Consulta a Balancetes de Fundos


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Competência: 
Nome do Fundo: ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 31.848.238/0001-03
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO Cód. CVM: 330051
Administrador:  PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ:  45.246.410/0001-55
Plano de Contas:  Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.117.136,85
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ105.096,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS105.096,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA105.096,74
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL105.096,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.695.850,00
13100007LIVRES1.695.850,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.695.850,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.695.850,00
18000009OUTROS CRÉDITOS307.761,84
18300008RENDAS A RECEBER16.342,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.469,75
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER10.872,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES291.419,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES291.419,83
19000008OUTROS VALORES E BENS7.428,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.428,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.428,27
30000001COMPENSAÇÃO3.705.594,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.695.850,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.695.850,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.695.850,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES56.500,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA56.500,00
30430107PRÓPRIOS56.500,00
30900008CONTROLE1.953.244,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.953.244,17
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.953.244,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.822.731,02
40000008EXIGÍVEL295.307,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES295.307,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES291.419,82
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES291.419,82
49900006DIVERSAS3.887,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.184,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.184,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.703,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.683,45
49983205TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE19,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.406.489,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.406.489,11
61100004CAPITAL SOCIAL2.190.884,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.992.013,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.992.013,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS198.871,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS215.604,21
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS215.604,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS637.630,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS637.630,81
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO235,99
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS235,99
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.043,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.043,89
71410100POSIÇÃO BANCADA2.043,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS635.350,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.104,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.664,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS42.688,34
71580212TERMO29,02
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES42.659,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO548.893,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO548.893,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-1.222.290,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS-1.222.290,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-1.191.695,16
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-352.421,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-8.491,65
81550421OPÇÕES SOBRE AÇÕES-8.491,65
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-830.781,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-830.781,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS-30.595,15
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-220,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-7.679,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-4.082,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-17.041,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-17.041,89
81782000DESPESAS DE TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE DO FUNDO-14,70
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1.556,11
90000003COMPENSAÇÃO 3.705.594,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.695.850,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.695.850,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES56.500,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 56.500,00
90900000CONTROLE 1.953.244,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.953.244,17
90917158CIRCULAÇÃO1.953.244,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.822.731,02