Consulta a Balancetes de Fundos


Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 
Nome do Fundo: ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 31.848.238/0001-03
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO Cód. CVM: 330051
Administrador:  BANCO DAYCOVAL S.A. CNPJ:  62.232.889/0001-90
Plano de Contas:  Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.997.235,81
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ321.547,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS321.547,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA321.547,17
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL321.547,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.655.032,00
13100007LIVRES2.654.337,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.654.337,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.654.337,00
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS695,00
13360005PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES695,00
13360108COMPRAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO TITULAR695,00
18000009OUTROS CRÉDITOS19.309,29
18300008RENDAS A RECEBER15.700,95
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER15.700,95
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.175,00
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA3.175,00
18405109OPERAÇÕES COM AÇÕES3.175,00
18800003DIVERSOS433,34
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS433,34
19000008OUTROS VALORES E BENS347,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS347,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS347,35
30000001COMPENSAÇÃO5.620.207,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.654.337,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.654.337,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.654.337,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES81.600,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA81.600,00
30430107PRÓPRIOS81.600,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES566.990,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS566.990,00
30610305CONTRATOS DE DIREITO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS60.050,00
30610350CONTRATOS DE OBRIGAÇÃO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS506.940,00
30900008CONTROLE2.317.280,57
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.317.280,57
30915055EMISSÕES143.289,12
30915103RESGATES109.590,65
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.064.400,80
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.617.443,38
40000008EXIGÍVEL261.108,28
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.200,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.200,00
47160006PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES17.200,00
47160109VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO LANÇADORA12.600,00
47160202VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO LANÇADORA4.600,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES243.908,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES231.938,95
49524004COTAS A RESGATAR118.000,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES113.938,95
49900006DIVERSAS11.969,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.800,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.800,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.169,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.760,81
49983205TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE7.408,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.519.548,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.519.548,61
61100004CAPITAL SOCIAL2.270.467,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.307.160,24
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.307.160,24
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-36.692,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS249.081,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS249.081,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS737.982,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS737.982,64
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.450,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.450,36
71410100POSIÇÃO BANCADA2.450,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS734.571,89
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL501.039,21
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO333,87
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO333,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.879,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS45.332,30
71580212TERMO1.327,14
71580315FUTURO21.177,00
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES22.828,16
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO143.986,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO143.986,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS960,39
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS960,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-521.403,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS-521.403,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-462.575,13
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-341.462,00
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-15.136,29
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-44.539,69
81550218TERMO-540,00
81550311FUTURO-31.487,00
81550421OPÇÕES SOBRE AÇÕES-12.512,69
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-61.437,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-61.437,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS-58.828,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-8.211,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-21.125,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-20.097,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-17.237,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-1.060,81
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA-1.800,00
81782000DESPESAS DE TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE DO FUNDO-7.458,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1.934,88
90000003COMPENSAÇÃO 5.620.207,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.654.337,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.654.337,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES81.600,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 81.600,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 566.990,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS566.990,00
90610156CONTRATOS MERCADO DE OPÇÕES566.990,00
90900000CONTROLE 2.317.280,57
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.317.280,57
90917055EMISSÕES143.289,12
90917103RESGATES109.590,65
90917158CIRCULAÇÃO2.064.400,80
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.617.443,38