Consulta a Balancetes de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 
Nome do Fundo: TEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 43.584.800/0001-00
Tipo: CLASSES DE COTAS DE FUNDOS FIF Cód. CVM: 269409
Plano de Contas:  Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL93.818.365,38
11000006DISPONIBILIDADES20.201.835,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS20.201.835,02
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS20.201.835,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.963.626,78
13100007LIVRES34.963.626,78
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.720.154,78
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO2.720.154,78
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.243.472,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS32.243.472,00
18000009OUTROS CRÉDITOS38.652.903,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES132.810,99
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES132.810,99
18800003DIVERSOS38.520.092,59
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS38.520.092,59
30000001COMPENSAÇÃO87.538.370,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.963.626,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.963.626,78
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL32.243.472,00
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.720.154,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES52.376.469,95
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA52.376.469,95
30430107PRÓPRIOS52.376.469,95
30900008CONTROLE198.274,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS198.274,08
30915055EMISSÕES156.488,87
30915103RESGATES5.014,84
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO36.770,37
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO181.356.736,19
40000008EXIGÍVEL11.323.721,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.323.721,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.000.000,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.000.000,00
49900006DIVERSAS1.323.721,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.428,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.428,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.279.293,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.279.293,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO100.332.625,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO100.332.625,28
61100004CAPITAL SOCIAL622.450.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO622.450.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS622.450.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-522.117.374,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-522.117.374,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.948.197,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.948.197,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.948.197,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.759.662,23
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL432.716,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO755.819,69
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO755.819,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-22.786.179,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS-22.786.179,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-21.759.827,70
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-6.059.416,00
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-15.700.411,70
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO-15.700.411,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1.026.351,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-6.697,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-15.000,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-1.004.654,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-200.930,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-803.723,32
90000003COMPENSAÇÃO 87.538.370,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.963.626,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.963.626,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES52.376.469,95
90430006VALORES CUSTODIADOS 52.376.469,95
90900000CONTROLE 198.274,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE198.274,08
90917055EMISSÕES156.488,87
90917103RESGATES5.014,84
90917158CIRCULAÇÃO36.770,37
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO181.356.736,19