Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 
Nome do Fundo/Classe: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ: 97.548.167/0001-23
Administrador:   BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.CNPJ: 02.201.501/0001-61
Versão:   4.0
Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.686.503.926,12Data de Recebimento das Informações: 13/03/2025 04:48:16
Lista de Aplicações
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AtivoClassificaçãoEmpresa LigadaNegócios Realizados no MêsPosição Final
VendasAquisiçõesQuant.Valores% Patr. Líq.
Quant.Valor
Quant.Valor
Custo
Mercado
Ações
Cod. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 04/03/1998
Para
negociação		Não2.091.20019.385.550,283.670.40035.446.141,7712.923.160113.594.576,404,228
Ações
Cod. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1997
Para
negociação		Não371.50020.959.357,6434.8001.917.175,00415.90022.936.885,000,854
Ações
Cod. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação		Não00,001.065.9002.560.044,621.065.9002.249.049,000,084
Ações
Cod. Ativo: COCE5
Dt. Ini. Vigen.: 09/10/1995
Para
negociação		Não00,0000,0043.1001.105.084,000,041
Ações
Cod. Ativo: ORVR3
Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2021
Para
negociação		Não00,0000,005.400224.748,000,008
Cotas de Fundos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Sim939.5062.513.911,990,094
Cotas de Fundos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Sim942.4892.513.911,940,094
Cotas de Fundos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Sim939.7082.513.911,850,094
Cotas de Fundos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Sim952.0102.513.911,810,094
Cotas de Fundos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Sim942.6092.513.911,750,094
Cotas de Fundos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Sim951.5042.513.911,470,094
Cotas de Fundos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Sim924.9782.513.911,350,094
Cotas de Fundos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Sim951.9982.513.911,240,094
Cotas de Fundos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Sim939.6582.513.911,170,094
Cotas de Fundos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Sim942.5822.513.910,980,094
Debêntures
Cod. Ativo: ENAT21
Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2022
Para
negociação		Não16.67617.915.589,750,667
Debêntures
Cod. Ativo: LIGHB4
Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2022
Para
negociação		Não213.65011.434.406,350,426
Debêntures
Cod. Ativo: CVCB14
Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2019
Para
negociação		Não8.015.4296.637.985,540,247
Debêntures
Cod. Ativo: LIGHA5
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2018
Para
negociação		Não26.2781.410.891,020,053
Debêntures
Cod. Ativo: ESULA4
Dt. Ini. Vigen.: 25/08/2020
Para
negociação		Não3.5991.212.115,220,045
Debêntures
Cod. Ativo: LIGHB0
Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2020
Para
negociação		Não22.3961.194.936,920,044
Debêntures
CNPJ do emissor: 60.444.437/0001-46
Denominação Social do emissor: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
Venc.: 13/11/2032
Para
negociação		Não13.468719.512,280,027
Debêntures
Cod. Ativo: LIGT11
Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2024
Para
negociação		Não73.346591.168,760,022
Debêntures
CNPJ do emissor: 60.444.437/0001-46
Denominação Social do emissor: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
Venc.: 13/11/2032
Para
negociação		Não5.984319.688,260,012
Debêntures
Cod. Ativo: LIGHC3
Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020
Para
negociação		Não4.795255.836,900,01
Debêntures
Cod. Ativo: LIGHA9
Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2021
Para
negociação		Não4.344231.773,800,009
Debêntures
Cod. Ativo: LIGH2B
Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2021
Para
negociação		Não2.51767.424,010,003
Debêntures
Cod. Ativo: LIGHD3
Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020
Para
negociação		Não2.01253.655,860,002
Debêntures
Cod. Ativo: LIGHB9
Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2019
Para
negociação		Não1.83348.882,370,002
Debêntures
Cod. Ativo: LIGHC0
Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2020
Para
negociação		Não1.35536.135,090,001
Debêntures
Cod. Ativo: LIGHC4
Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2022
Para
negociação		Não1.15831.019,860,001
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Tipo de Ativo: Letra Financeira
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL
Venc.: 17/11/2031
Para
negociação		Não4019.375.877,290,721
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação		4.005,060
Investimento no Exterior
Nome do emissor: JGP OFFSHORE CLASS F
Para
negociação		Sim39.839392.098.575,8514,595
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WDO/J25
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		411423.428,670,016
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT DOL/J25
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		305293.147,650,011
Mercado Futuro - Posições compradas
Cod. Ativo: DI1FUTF27
Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015
Para
negociação		01.126,340
Mercado Futuro - Posições compradas
Cod. Ativo: DI1FUTF28
Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015
Para
negociação		79-39.649,31-0,001
Mercado Futuro - Posições vendidas
Cod. Ativo: DI1FUTF29
Dt. Ini. Vigen.: 03/06/2014
Para
negociação		16.4539.728.255,210,362
Mercado Futuro - Posições vendidas
Descrição: FUT IND/J25
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		971445.668,000,017
Mercado Futuro - Posições vendidas
Descrição: FUT WIN/J25
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		22672.165,200,003
Mercado Futuro - Posições vendidas
Descrição: FUT DI1/N26
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		1184,220
Mercado Futuro - Posições vendidas
Descrição: FUT DOL/H25
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		2-2.358,800
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
Cod. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação		Não3.601.900115.044.686,00-4,282
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
Cod. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação		Não1.369.40022.732.040,00-0,846
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
Cod. Ativo: LIGT3
Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006
Para
negociação		Não1.905.6457.679.749,35-0,286
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
Cod. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação		Não420.0005.132.400,00-0,191
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
Cod. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação		Não36.3001.190.277,00-0,044
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
Cod. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação		Não45.4001.053.280,00-0,039
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
Cod. Ativo: GOLL4
Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004
Para
negociação		Não218.100303.159,00-0,011
Opções - Posições lançadas
Descrição: OPD DOL/JT90
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		Não4.1134.802.828,05-0,179
Opções - Posições lançadas
Descrição: OPD IDI/NTFJ
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		Não90.7901.275.201,88-0,047
Opções - Posições lançadas
Descrição: OPD CPM/KT84
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		Não462346.500,00-0,013
Opções - Posições lançadas
Cod. Ativo: HAPVO205
Dt. Ini. Vigen.: 13/01/2025
Para
negociação		Não1.670.100168.707,79-0,006
Opções - Posições lançadas
Cod. Ativo: HAPVC255
Dt. Ini. Vigen.: 13/01/2025
Para
negociação		Não1.246.60038.477,31-0,001
Opções - Posições lançadas
Descrição: OPD DOL/HT8K
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		Não1.0260,010
Opções - Posições lançadas
Descrição: OPD DOL/HT8L
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		Não2.7380,010
Opções - Posições titulares
Descrição: OPD DOL/JT84
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		Não1.7115.587.738,420,208
Opções - Posições titulares
Descrição: OPD DOL/HT8H
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		Não1.0252.501.000,000,093
Opções - Posições titulares
Descrição: OPD IDI/NTF3
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		Não90.7902.048.033,120,076
Opções - Posições titulares
Cod. Ativo: HAPVO225
Dt. Ini. Vigen.: 13/01/2025
Para
negociação		Não1.113.500243.886,330,009
Opções - Posições titulares
Cod. Ativo: IBOVO115W3
Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2025
Para
negociação		Não64.92280.503,280,003
Opções - Posições titulares
Descrição: OPD DOL/HT98
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação		Não1.3690,010
Operações Compromissadas
Cod. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação		Não161.956676.360.615,2925,176
Outras operações passivas e exigibilidades
Descrição: NTNB/STNC/151219/150525/00394460040950
CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50
Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOURO NACIONAL
Para
negociação		452.246.663,7816,834
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
Descrição: ITSA/ITSA2/BRITSAD21PR0
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.
Para
negociação		Não197.150430.801,240,016
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
Descrição: LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4
CNPJ do emissor: 03.378.521/0001-75
Denominação Social do emissor: LIGHT SA
Para
negociação		Não73.346295.066,890,011
Títulos Públicos
Cod. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação		00,004.69075.304.608,2984.7841.367.197.916,2350,891
Títulos Públicos
Cod. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2025
Para
negociação		00,0000,0099.772452.246.663,7816,834
Títulos Públicos
Cod. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação		00,0000,009.527153.569.195,405,716
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação		17.103.771,76-0,637
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar - Posição Vendida de B3SA3
CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25
Denominação Social do emissor: B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
Para
negociação		7.724.080,00-0,288
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar - Posição Vendida de ABEV3
CNPJ do emissor: 07.526.557/0001-00
Denominação Social do emissor: AMBEV S/A
Para
negociação		2.173.938,00-0,081
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação		35.147.360,751,308


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