| Competência: |
| Nome do Fundo/Classe: ARES INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | CNPJ: 15.018.580/0001-11 |
| Administrador: TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA | CNPJ: 18.313.996/0001-50 |
| Versão: 4.0 |
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| Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.431.289.934,78 | Data de Recebimento das Informações: 28/08/2025 13:19:47 |
Lista de Aplicações
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final |
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. |
| Quant. | Valor
| Quant. | Valor
| Custo
| Mercado
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Ações
Descrição: GLP IMIGRANT
CNPJ do emissor: 08.707.602/0001-95
Denominação Social do emissor: GLP IMIGRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
| Para
negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 180.003.293 | | 338.479.824,64 | 23,649 |
Ações
Descrição: BOREAL_3B
CNPJ do emissor: 53.073.851/0001-20
Denominação Social do emissor: BOREAL PARTICIPAÇÕES S.A.
| Para
negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 110.163.125 | | 235.496.233,27 | 16,453 |
Ações
Descrição: REC 411_3B
CNPJ do emissor: 07.964.913/0001-77
Denominação Social do emissor: REC LOG 411 S.A.
| Para
negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77.698.944 | | 194.981.566,04 | 13,623 |
Ações
Descrição: LPP I EMP_3B
CNPJ do emissor: 15.019.552/0001-19
Denominação Social do emissor: LPP I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.
| Para
negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 128.390.277 | | 193.670.100,56 | 13,531 |
Ações
Descrição: CRATER_3B
CNPJ do emissor: 53.279.745/0001-06
Denominação Social do emissor: CRATER EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.
| Para
negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 118.768.090 | | 169.824.258,97 | 11,865 |
Ações
Descrição: DRACO_3B
CNPJ do emissor: 53.279.762/0001-35
Denominação Social do emissor: DRACO EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES S.A
| Para
negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 161.722.118 | | 169.590.632,61 | 11,849 |
Ações
Descrição: REC 331_3B
CNPJ do emissor: 08.857.635/0001-11
Denominação Social do emissor: REC LOG 331 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
| Para
negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 111.695.983 | | 54.546.306,67 | 3,811 |
Ações
Descrição: DAGNY EMP_3B
CNPJ do emissor: 12.951.864/0001-78
Denominação Social do emissor: DAGNY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.
| Para
negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31.526.749 | | 20.709.500,07 | 1,447 |
Ações
Descrição: DORADO_3B
CNPJ do emissor: 53.073.494/0001-09
Denominação Social do emissor: DORADO PARTICIPAÇÕES S.A.
| Para
negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.001.000 | | 9.984.807,00 | 0,698 |
Ações
Descrição: CAMALEAO_3B
CNPJ do emissor: 50.326.112/0001-05
Denominação Social do emissor: CAMALEAO PARTICIPACOES S.A.
| Para
negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.360.152 | | 1.907.479,44 | 0,133 |
Cotas de Fundos
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF MARAGOGI - RESP LIMITADA
| | Não | | | | | 52.050.729 | | 63.618.035,34 | 4,445 |
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
| Para
negociação | | | | | | | | 1.000,00 | 0 |
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
| Para
negociação | | | | | | | | 241.680.468,88 | -16,886 |
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
| Para
negociação | | | | | | | | 0,00 | 0 |
Vendas a termo a receber
Descrição: VL REC 6emp GLP
| Para
negociação | Não | | | | | 1 | | 220.160.659,05 | 15,382 |
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