| Competência: |
| Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA OAS EMPREENDIMENTOS | CNPJ: 16.877.796/0001-03 |
| Administrador: REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | CNPJ: 23.863.529/0001-34 |
| Versão: 4.0 |
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| Patrimônio Líquido do Fundo: R$ -2.663.038,73 | Data de Recebimento das Informações: 03/07/2024 16:22:32 |
Lista de Aplicações
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final |
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. |
| Quant. | Valor
| Quant. | Valor
| Custo
| Mercado
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Ações
Descrição: Ações - OAS EMPREENDIMENTOS
CNPJ do emissor: 06.324.922/0001-30
Denominação Social do emissor: OAS EMPREENDIMENTOS
| Para
negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 531.802.151 | | 0,00 | 0 |
Cotas de Fundos
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO
| | Sim | 13.198 | 70.361,37 | 0 | 0,00 | 15.477 | | 84.370,22 | -3,168 |
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
| Para
negociação | | | | | | | | 1.000,00 | -0,038 |
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
| Para
negociação | | | | | | | | 3.893.712,49 | 146,213 |
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
| Para
negociação | | | | | | | | 1.481.953,61 | 55,649 |
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
| Para
negociação | | | | | | | | 201.522,63 | 7,567 |
Valores a pagar
Descrição: DESPESAS COM ADVOGADOS
| Para
negociação | | | | | | | | 87.750,09 | 3,295 |
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE CONTROLADORIA
| Para
negociação | | | | | | | | 37.118,81 | 1,394 |
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
| Para
negociação | | | | | | | | 28.364,58 | 1,065 |
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
| Para
negociação | | | | | | | | 8.143,48 | 0,306 |
Valores a receber
Descrição: AJUSTE DE CAIXA - CREDOR
| Para
negociação | | | | | | | | 2.987.669,25 | -112,19 |
Valores a receber
Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
| Para
negociação | | | | | | | | 2.487,49 | -0,093 |
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