Consulta a Carteiras de Fundos


Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 
Nome do Fundo: ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOESCNPJ: 26.673.556/0001-32
Administrador:   BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ: 59.281.253/0001-23
Versão:   4.0


Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.371.613.487,01Data de Recebimento das Informações: 09/05/2022 21:45:25
Lista de Aplicações
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AtivoClassificaçãoEmpresa LigadaNegócios Realizados no MêsPosição Final
VendasAquisiçõesQuant.Valores% Patr. Líq.
Quant.Valor
Quant.Valor
Custo
Mercado
Operações Compromissadas
Cod. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2023
Para
negociação
Não3.29113.327.363,370,972
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação
9.173.293,07-0,669
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação
34.342.665,452,504
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AtivoClassificaçãoEmpresa LigadaNegócios Realizados no MêsPosição Final
VendasAquisiçõesQuant.Valores% Patr. Líq.
Quant.Valor
Quant.Valor
Custo
Mercado
Ações
- 97.191.478 - 9.789.581 - 1.289.841.24894
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- - - 43.275.5023


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