| Competência: |
| Nome do Fundo/Classe: XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | CNPJ: 46.153.324/0001-60 |
| Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | CNPJ: 02.332.886/0001-04 |
| Versão: 2.0 |
|
| Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.353.508.223,58 | Data de Recebimento das Informações: 28/08/2025 19:42:36 |
Lista de Aplicações
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final |
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. |
| Quant. | Valor
| Quant. | Valor
| Custo
| Mercado
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Ações
Descrição: XP RA PARTICIP. S.A
CNPJ do emissor: 48.994.934/0001-12
Denominação Social do emissor: XP RA PARTICIPACOES S.A.
| Para
negociação | | | | | | 250.000.000 | 250.000.000,00 | 351.094.331,30 | 25,94 |
Ações
Descrição: JL HEALTH PART. S.A
CNPJ do emissor: 45.242.416/0001-54
Denominação Social do emissor: JL HEALTH PARTICIPAÇÕES S.A.
| Para
negociação | | | | | | 1.140.359 | 93.059.865,40 | 340.263.363,52 | 25,139 |
Ações
Descrição: DUX COMPANY LTDA
CNPJ do emissor: 31.112.243/0001-45
Denominação Social do emissor: DUX COMPANY LTDA
| Para
negociação | | | | | | 1.202.480 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 18,471 |
Ações
Descrição: SUPERBAC BIOTEC. S.A
CNPJ do emissor: 00.657.661/0005-18
Denominação Social do emissor: SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.
| Para
negociação | | | | | | 44.527.914 | 300.000.007,80 | 203.308.100,12 | 15,021 |
Ações
Descrição: LIVEMODE SA
CNPJ do emissor: 29.037.988/0001-45
Denominação Social do emissor: LIVEMODE SERVICOS DIGITAIS S.A.
| Para
negociação | | | | | | 3.855.198 | 153.257.706,66 | 189.538.341,85 | 14,003 |
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Para
negociação | | 3.853.446 | 13.210.447,43 | 978.648 | 1.020.000,00 | 24.345.322 | 24.993.147,51 | 25.485.090,63 | 1,883 |
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
| Para
negociação | | | | | | | | 0,00 | 0 |
Outras aplicações
Descrição: MEDHELP
CNPJ do emissor: 00.657.661/0005-18
Denominação Social do emissor: SUPERBAC BIOTEC. S.A
| Para
negociação | | | | | | 8 | 43.000.000,00 | 46.528.645,61 | 3,438 |
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
| Para
negociação | | | | | | | | 52.763.163,32 | -3,898 |
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
| Para
negociação | | | | | | | | 53.513,87 | 0,004 |
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