| Competência: |
| Nome do Fundo/Classe: LEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | CNPJ: 40.769.492/0001-07 |
| Administrador: CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | CNPJ: 23.863.529/0001-34 |
| Versão: 2.0 |
|
| Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 689.315.839,58 | Data de Recebimento das Informações: 27/12/2024 09:35:43 |
Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações. |
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final |
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. |
| Quant. | Valor
| Quant. | Valor
| Custo
| Mercado
|
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
| Para
negociação | | | | | | | | 139,08 | 0 |
Outras aplicações
Descrição: FIP B10
CNPJ do emissor: 40.670.750/0001-95
Denominação Social do emissor: B10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
| Para
negociação | | | | | | 1.150 | 593.787,95 | 663.892.768,40 | 96,312 |
Outras aplicações
Descrição: FIP ARLEEN
CNPJ do emissor: 41.673.442/0001-86
Denominação Social do emissor: ARLEEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGI
| Para
negociação | | | | | | 20.115.214 | 20.088.879,60 | 19.903.285,50 | 2,887 |
Outras aplicações
Descrição: FIP DUKE
CNPJ do emissor: 40.775.404/0001-71
Denominação Social do emissor: DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
| Para
negociação | | | | | | 38.583 | 9.902.875,74 | 6.546.618,33 | 0,95 |
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
| Para
negociação | | | | | | | | 13.350.026,14 | -1,937 |
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
| Para
negociação | | | | | | | | 12.323.054,41 | 1,788 |
|