| Competência: |
| Nome do Fundo/Classe: VICTORIA FALLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: 10.566.011/0001-97 |
| Administrador: MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | CNPJ: 33.886.862/0001-12 |
| Versão: 2.0 |
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| Patrimônio Líquido do Fundo: Zero | Data de Recebimento das Informações: 02/09/2025 17:17:58 |
Lista de Aplicações
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final |
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. |
| Quant. | Valor
| Quant. | Valor
| Custo
| Mercado
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Disponibilidades
Descrição: Participacao/TROPICAL
Nome/Denominação Social do emissor: Participacao/TROPICAL
| Para
negociação | | | | | | | | 37.432.000,00 | |
Disponibilidades
Descrição: Participacao/PARTICIP TAQUARIL
Nome/Denominação Social do emissor: Participacao/PARTICIP TAQUARIL
| Para
negociação | | | | | | | | 33.417.382,28 | |
Disponibilidades
Descrição: Participacao/HEALTHY FOR ALL INVE
Nome/Denominação Social do emissor: Participacao/HEALTHY FOR ALL INVE
| Para
negociação | | | | | | | | 3.481.157,48 | |
Disponibilidades
Descrição: Participacao/5W PARTICIPACOES LTD
Nome/Denominação Social do emissor: Participacao/5W PARTICIPACOES LTD
| Para
negociação | | | | | | | | 2.389.650,71 | |
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
| Para
negociação | | | | | | | | 33.046,39 | |
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
| Para
negociação | | | | | | | | 105.348.695,31 | |
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
| Para
negociação | | | | | | | | 28.595.458,45 | |
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