| Competência: |
| Nome do Fundo/Classe: PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | CNPJ: 35.725.626/0001-40 |
| Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ: 62.232.889/0001-90 |
| Versão: 4.0 |
|
| Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.953.903.712,35 | Data de Recebimento das Informações: 05/01/2026 16:52:42 |
Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações. |
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final |
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. |
| Quant. | Valor
| Quant. | Valor
| Custo
| Mercado
|
Ações
Descrição: Ações - ORIGEM ENERGIA
CNPJ do emissor: 32.021.201/0001-61
Denominação Social do emissor: ORIGEM ENERGIA S.A.
| Para
negociação | Não | 14.104.843 | 21.280.820,23 | 0 | 0,00 | 873.897.323 | | 4.949.602.804,88 | 99,913 |
Cotas de Fundos
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
| | Não | 211.382 | 17.054.665,99 | 264.799 | 21.279.855,68 | 53.613 | | 4.384.457,02 | 0,089 |
Cotas de Fundos
ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
| | Não | 39 | 17.242,59 | 39 | 17.223,66 | 0 | | 0,00 | 0 |
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
| Para
negociação | | | | | | | | 1.119,42 | 0 |
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
| Para
negociação | | | | | | | | 84.123,45 | -0,002 |
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA
| Para
negociação | | | | | | | | 1.051,54 | 0 |
Valores a receber
Descrição: TAXA ANBIMA
| Para
negociação | | | | | | | | 506,02 | 0 |
|