LÂMINA
DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
HASHDEX 20 NASDAQ FC
Informações
referentes a
09/2024
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o
HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no
Regulamento do fundo, disponíveis no
www.btgpactual.com
. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar
aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.
1.
PÚBLICO-ALVO:
O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.
Restrições de Investimento: não possui restrição para entrada de investidores.
.
2.
OBJETIVOS DO FUNDO:
As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do fundo Hashdex Criptoativos I FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 33.736.782/0001-80.
3.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a.
Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
b.
O fundo pode:
|
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
|
20%
|
|
Aplicar em crédito privado até o limite de
|
50%
|
|
Aplicar em um só fundo até o limite de
|
100%
|
|
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?
|
N
|
|
Alavancar-se até o limite de
|
100%
|
- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.
c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.
d
.As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas
superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar
recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
4.
CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
|
Investimento inicial mínimo
|
R$ 500,00
|
|
Investimento adicional mínimo
|
R$ 100,00
|
|
Resgate mínimo
|
R$ 100,00
|
|
Horário para aplicação e resgate
|
15:40
|
|
Observação sobre horário para aplicação e resgate
|
Distribuidores por conta e ordem podem adotar horários diferentes para aplicação e resgate das cotas de fundos por eles intermediados. Por isso, recomendamos aos cotistas que confirmem o horário limite praticado pelo distribuidor de cotas por meio do qual o investimento foi realizado.
|
|
Valor mínimo para permanência
|
R$ 100,00
|
|
Prazo de carência
|
Não há.
|
|
Condições de carência
|
Não há.
|
|
Conversão das cotas
|
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas
no fechamento
do 1º
dia contado da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas
no fechamento
do 1º
dia contado da data do pedido de resgate.
|
|
Pagamento dos resgates
|
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de
6
dia(s)
útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
|
|
Taxa de administração
|
1%
Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo:
1.0000% do patrimônio líquido ao ano.
|
|
Taxa de entrada
|
Não há taxa fixada.
Outras condições de entrada: Não há.
|
|
Taxa de saída
|
Para resgatar suas cotas do fundo
o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.
Outras condições de saída: Não há.
|
|
Taxa de desempenho/performance
|
Não há.
|
|
Taxa total de despesas
|
As despesas pagas pelo fundo representaram
1,04%
do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de
01/07/2023
a
30/06/2024
. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo.
O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
www.cvm.gov.br
.
|
5.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]
O
patrimônio líquido do fundo é de
R$ 192.806.424,01
e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são
[ii]
[iii]:
|
Cotas de fundos de investimento 409
|
100,8%
|
|
Títulos públicos federais
|
0%
|
|
Outras aplicações
|
0%
|
6.
RISCO: o Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco
envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a
classificação do fundo é:
2
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
[iv]
(para fundos não estruturados
[v])
/ SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados
[v])
a.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados
futuros.
b.
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:
137,109059%.
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5
anos.
Em 2 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no
início do ano.
Tabela
de Rentabilidade Anual
|
Ano
|
Rentabilidade
(líquida de despesas, mas não de impostos)
|
Variação
percentual do índice de referência []
|
Desempenho
do fundo como % do índice de referência []
|
|
2024
|
15,93%
|
-
|
-
|
|
2023
|
28,94%
|
-
|
-
|
|
2022
|
-10,2%
|
-
|
-
|
|
2021
|
26,06%
|
-
|
-
|
|
2020
|
40,13%
|
-
|
-
|
C. Rentabilidade Mensal
: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
[vi]
|
Mês [vii]
|
Rentabilidade
(líquida
de despesas, mas não de impostos)
|
Variação
percentual do índice de referência []
|
Desempenho
do fundo como % do índice de referência []
|
|
9
|
1,15%
|
-
|
-
|
|
8
|
-1,94%
|
-
|
-
|
|
7
|
2,1%
|
-
|
-
|
|
6
|
-0,43%
|
-
|
-
|
|
5
|
3,68%
|
-
|
-
|
|
4
|
-2,01%
|
-
|
-
|
|
3
|
3,06%
|
-
|
-
|
|
2
|
8,52%
|
-
|
-
|
|
1
|
1,18%
|
-
|
-
|
|
12
|
3,44%
|
-
|
-
|
|
11
|
2,38%
|
-
|
-
|
|
10
|
4,63%
|
-
|
-
|
a.
Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições
e cláusulas que afetarão o desempenho: Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais.
b.
Exemplo do desempenho do fundo:
Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e
servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade
funciona:
|
Variação
do desempenho do Fundo
|
Fórmula
de cálculo da rentabilidade
|
Valores
dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade
|
Esclarecimentos
sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo
|
|
0%
|
Fórmula de cálculo utilizada para rentabilidade da lâmina: (Rentabilidade Fundo / Rentabilidade do Benchmarck)
|
|
|
8.
EXEMPLO COMPARATIVO:[viii]
utilize a informação do exemplo abaixo para comparar
os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros
fundos.
a.
Rentabilidade:
Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no
primeiro dia útil de
2023
e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o
ano, no primeiro dia útil de
2024
, você poderia resgatar R$ 1.251,15, já deduzidos impostos no valor de R$ 53,27.
b.
Despesas:
As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de
performance e as despesas operacionais e de serviços teriam
custado R$ 12,11.
9.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix]
utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos
de investimento entre diversos fundos:
Assumindo
que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo
tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos,
o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma
aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
|
Simulação
das Despesas
|
[+3
anos]
|
[+5
anos]
|
|
Saldo
bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)
|
R$
1.331,00
|
R$
1.610,51
|
|
Despesas
previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
|
R$
36,15
|
R$
66,67
|
|
Retorno
bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original
(antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa
de performance)
|
R$
294,85
|
R$
543,84
|
Este
exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no
longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na
demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A
simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das
despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:
a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:
A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.
b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?
O principal distribuidor não oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico
c. Há informaçôes que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?
O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.
11.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a.
Telefone
08007722827
b.
Página na rede mundial de computadores
www.btgpactual.com
c.
Reclamações:
ouvidoria@btgpactual.com
12.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a.
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
b.
Serviço de Atendimento ao Cidadão em
http://www.cvm.gov.br.