LÂMINA
DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
VENETO DYNAM FIA BDR
Informações
referentes a
11/2023
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o
VENETO DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no
Regulamento do fundo, disponíveis no
www.btgpactual.com
. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar
aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.
1.
PÚBLICO-ALVO:
O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento
Restrições de Investimento: não possui restrição para entrada de investidores.
.
2.
OBJETIVOS DO FUNDO:
O objetivo do FUNDO é proporcionar retorno sólido e acima da média, de forma a superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo, sem o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento. Tal objetivo não representa uma promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade, mas apenas uma meta a ser perseguida pelo FUNDO.
3.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a.
Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary
b.
O fundo pode:
|
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
|
20%
|
|
Aplicar em crédito privado até o limite de
|
33%
|
|
Aplicar em um só fundo até o limite de
|
10%
|
|
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?
|
S
|
|
Alavancar-se até o limite de
|
0%
|
- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.
c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.
d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
4.
CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
|
Investimento inicial mínimo
|
R$ 0,00
|
|
Investimento adicional mínimo
|
R$ 0,00
|
|
Resgate mínimo
|
R$ 0,00
|
|
Horário para aplicação e resgate
|
15:40
|
|
Observação sobre horário para aplicação e resgate
|
Distribuidores por conta e ordem podem adotar horários diferentes para aplicação e resgate das cotas de fundos por eles intermediados. Por isso, recomendamos aos cotistas que confirmem o horário limite praticado pelo distribuidor de cotas por meio do qual o investimento foi realizado.
|
|
Valor mínimo para permanência
|
R$ 0,00
|
|
Prazo de carência
|
Não há.
|
|
Condições de carência
|
Não há.
|
|
Conversão das cotas
|
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas
no fechamento
do 0º
dia contado da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas
no fechamento
do 28º
dia contado da data do pedido de resgate.
|
|
Pagamento dos resgates
|
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de
31
dia(s)
corrido(s) contados da data do pedido de resgate.
|
|
Taxa de administração
|
2%
Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo:
2.0000% do patrimônio líquido ao ano.
|
|
Taxa de entrada
|
Não há taxa fixada.
Outras condições de entrada: Não há.
|
|
Taxa de saída
|
Para resgatar suas cotas do fundo
o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.
Outras condições de saída: Não há.
|
|
Taxa de desempenho/performance
|
20% sobre o que exceder 100% do índice IBOVESPA FECHAMENTO
|
|
Taxa total de despesas
|
As despesas pagas pelo fundo representaram
2,23%
do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de
01/07/2022
a
30/06/2023
. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo.
O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
www.cvm.gov.br
.
|
5.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]
O
patrimônio líquido do fundo é de
R$ 75.628.155,39
e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são
[ii]
[iii]:
|
Ações
|
88,53%
|
|
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais
|
11,36%
|
|
Derivativos
|
0,17%
|
|
Outras aplicações
|
0%
|
6.
RISCO: o Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco
envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a
classificação do fundo é:
4
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
[iv]
(para fundos não estruturados
[v])
/ SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados
[v])
a.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados
futuros.
b.
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:
33,00386%.
No mesmo período o índice de referência [IBOVESPA FECHAMENTO] variou 59,326413%.
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5
anos.
Em 2 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no
início do ano.
A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o
fundo não existia antes de
14/04/2020.
Não foram apresentados dados de
rentabilidade passada relativos a
2019
porque o fundo ainda não existia.
Tabela
de Rentabilidade Anual
|
Ano
|
Rentabilidade
(líquida de despesas, mas não de impostos)
|
Variação
percentual do índice de referência [IBOVESPA FECHAMENTO]
|
Desempenho
do fundo como % do índice de referência [IBOVESPA FECHAMENTO]
|
|
2023
|
20,77%
|
16,04%
|
129,53%
|
|
2022
|
-16,43%
|
4,69%
|
-350,62%
|
|
2021
|
-11,09%
|
-11,93%
|
92,99%
|
|
2020
|
48,22%
|
48,92%
|
98,56%
|
C. Rentabilidade Mensal
: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
[vi]
|
Mês [vii]
|
Rentabilidade
(líquida
de despesas, mas não de impostos)
|
Variação
percentual do índice de referência [IBOVESPA FECHAMENTO]
|
Desempenho
do fundo como % do índice de referência [IBOVESPA FECHAMENTO]
|
|
11
|
9,05%
|
12,54%
|
72,14%
|
|
10
|
-4,27%
|
-2,94%
|
145,39%
|
|
9
|
-2,72%
|
0,71%
|
-382,73%
|
|
8
|
-3,98%
|
-5,09%
|
78,36%
|
|
7
|
4,25%
|
3,27%
|
130,07%
|
|
6
|
4,95%
|
9%
|
54,99%
|
|
5
|
7,62%
|
3,74%
|
203,84%
|
|
4
|
6,22%
|
2,5%
|
248,7%
|
|
3
|
-0,83%
|
-2,91%
|
28,5%
|
|
2
|
-4,72%
|
-7,49%
|
62,93%
|
|
1
|
4,8%
|
3,37%
|
142,63%
|
|
12
|
-4,93%
|
-2,45%
|
201,4%
|
a.
Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições
e cláusulas que afetarão o desempenho: Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais.
b.
Exemplo do desempenho do fundo:
Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e
servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade
funciona:
|
Variação
do desempenho do Fundo
|
Fórmula
de cálculo da rentabilidade
|
Valores
dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade
|
Esclarecimentos
sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo
|
|
59,326413%
|
Fórmula de cálculo utilizada para rentabilidade da lâmina: (Rentabilidade Fundo / Rentabilidade do Benchmarck)
|
|
|
8.
EXEMPLO COMPARATIVO:[viii]
utilize a informação do exemplo abaixo para comparar
os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros
fundos.
a.
Rentabilidade:
Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no
primeiro dia útil de
2022
e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o
ano, no primeiro dia útil de
2023
, você poderia resgatar R$ 822,61, já deduzidos impostos no valor de R$ 0,00.
O ajuste sobre performance individual teria custado R$ 0,10.
b.
Despesas:
As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de
performance e as despesas operacionais e de serviços teriam
custado R$ 20,91.
9.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix]
utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos
de investimento entre diversos fundos:
Assumindo
que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo
tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos,
o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma
aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
|
Simulação
das Despesas
|
[+3
anos]
|
[+5
anos]
|
|
Saldo
bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)
|
R$
1.331,00
|
R$
1.610,51
|
|
Despesas
previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
|
R$
77,50
|
R$
142,95
|
|
Retorno
bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original
(antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa
de performance)
|
R$
253,50
|
R$
467,56
|
Este
exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no
longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na
demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A
simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das
despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:
a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:
A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.
b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?
O principal distribuidor não oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico
c. Há informaçôes que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?
O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.
11.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a.
Telefone
08007722827
b.
Página na rede mundial de computadores
www.btgpactual.com
c.
Reclamações:
ouvidoria@btgpactual.com
12.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a.
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
b.
Serviço de Atendimento ao Cidadão em
http://www.cvm.gov.br.