Consulta Pública de Lâmina de Fundo


Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 
Nome do Fundo:  VENETO DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ:  30.397.165/0001-00
Tipo:  FDOS DE INVESTIMENTO Cód. CVM:  360066
Administrador:  BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ:  59.281.253/0001-23

 

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O VENETO DYNAM FIA BDR

Informações referentes a 05/2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o VENETO DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.btgpactual.com . As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente.  Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

 

1.         PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

Restrições de Investimento: não possui restrição para entrada de investidores.
.

 

2.         OBJETIVOS DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar retorno sólido e acima da média, de forma a superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo, sem o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento. Tal objetivo não representa uma promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade, mas apenas uma meta a ser perseguida pelo FUNDO.

 

3.         POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

 

a.         Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary

 

b.         O fundo pode:

 

Aplicar em ativos no exterior até o limite de

20%

Aplicar em crédito privado até o limite de

33%

Aplicar em um só fundo até o limite de

10%

Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?

S

Alavancar-se até o limite de

0%

  • Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

 

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

 

4.         CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

 

Investimento inicial mínimo

R$ 100,00

Investimento adicional mínimo

R$ 100,00

Resgate mínimo

R$ 100,00

Horário para aplicação e resgate

15:40

Observação sobre horário para aplicação e resgate

Distribuidores por conta e ordem podem adotar horários diferentes para aplicação e resgate das cotas de fundos por eles intermediados. Por isso, recomendamos aos cotistas que confirmem o horário limite praticado pelo distribuidor de cotas por meio do qual o investimento foi realizado.

Valor mínimo para permanência

R$ 100,00

Prazo de carência

Não há.

Condições de carência

Não há.

Conversão das cotas

Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.

 

No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 28º dia contado da data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates

O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 31 dia(s) corrido(s) contados da data do pedido de resgate.

Taxa de administração

2%

Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: 2.0000% do patrimônio líquido ao ano.

Taxa de entrada

Não há taxa fixada.

Outras condições de entrada: Não há.

Taxa de saída

Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Outras condições de saída: Não há.

Taxa de desempenho/performance

20% sobre o que exceder 100% do índice IBOVESPA FECHAMENTO

Taxa total de despesas

As despesas pagas pelo fundo representaram 2,18% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/01/2023 a 31/12/2023 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo.  O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.cvm.gov.br .

 

5.         COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 67.366.578,77 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:  

Ações

89,99%

Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais

7,36%

Investimento no exterior

1,93%

Outras aplicações

0,71%

 

6.      RISCO: o Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.  Nessa escala, a classificação do fundo é: 4

1 2 3 4 5


7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

 

 

a.         A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

 

b.         Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 31,6518%. No mesmo período o índice de referência [IBOVESPA FECHAMENTO] variou 52,778447%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 3 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

 

Tabela de Rentabilidade Anual

 

Ano

Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)

Variação percentual do índice de referência [IBOVESPA FECHAMENTO]

Desempenho do fundo como % do índice de referência [IBOVESPA FECHAMENTO]

2024

-4,91%

-9,01%

54,55%

2023

25,72%

22,28%

115,44%

2022

-16,43%

4,69%

-350,62%

2021

-11,09%

-11,93%

92,99%

2020

48,22%

48,92%

98,56%



C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]

 

Mês [vii]

Rentabilidade

(líquida de despesas, mas não de impostos)

Variação percentual do índice de referência [IBOVESPA FECHAMENTO]

Desempenho do fundo como % do índice de referência [IBOVESPA FECHAMENTO]

5

0,01%

-3,04%

-0,34%

4

-6,01%

-1,7%

353,1%

3

2,36%

-0,71%

-333,23%

2

4,49%

0,99%

452,56%

1

-5,42%

-4,79%

113,06%

12

4,1%

5,38%

76,14%

11

9,05%

12,54%

72,14%

10

-4,27%

-2,94%

145,39%

9

-2,72%

0,71%

-382,73%

8

-3,98%

-5,09%

78,36%

7

4,25%

3,27%

130,07%

6

4,95%

9%

54,99%

a.  Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho: Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais.

 

b.         Exemplo do desempenho do fundo: Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:


Variação do desempenho do Fundo

Fórmula de cálculo da rentabilidade

Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade

Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo

52,778447%

Fórmula de cálculo utilizada para rentabilidade da lâmina: (Rentabilidade Fundo / Rentabilidade do Benchmarck)

 

8.         EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

 

a.         Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2024 , você poderia resgatar R$ 1.227,52, já deduzidos impostos no valor de R$ 40,15.

 

        O ajuste sobre performance individual teria custado R$ 0,35.

 

b.         Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 24,72.

 

9.         SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

 

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após  as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

 

Simulação das Despesas

[+3 anos]

[+5 anos]

Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)

R$ 1.331,00

R$ 1.610,51

Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)

R$ 75,77

R$ 139,75

Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)

R$ 255,23

R$ 470,76

 

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo.  Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.

 

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:

a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?

O principal distribuidor não oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico

c. Há informaçôes que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.

 

11.      SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

 

a.         Telefone 08007722827

 

b.         Página na rede mundial de computadores www.btgpactual.com

 

c.         Reclamações: ouvidoria@btgpactual.com

 

12.      SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

 

a.         Comissão de Valores Mobiliários - CVM

 

b.         Serviço de Atendimento ao Cidadão em http://www.cvm.gov.br.

 



[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas – FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são:Espécie de ativo

Descrição

Títulos públicos federais

LTN; LFT; todas as séries de NTN

Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais

Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

Operações compromissadas lastreadas em títulos privados

Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

Ações

Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas

Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras

CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI

Cotas de fundos de investimento 409

Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004

Outras cotas de fundos de investimento

Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.

Títulos de crédito privado

Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA

Derivativos

Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro

Investimento no exterior

Ativos financeiros adquiridos no exterior

Outras aplicações

Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

 

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.



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