LÂMINA
DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
HASHDEX BTC FC FIM
Informações
referentes a
09/2024
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o
HASHDEX BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no
Regulamento do fundo, disponíveis no
www.btgpactual.com
. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar
aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.
1.
PÚBLICO-ALVO:
O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.
Restrições de Investimento: não possui restrição para entrada de investidores.
.
2.
OBJETIVOS DO FUNDO:
O FUNDO tem por objetivo investir até 100% (cem por cento) de seu patrimônio no mercado de criptoativos, e em especial Bitcoins ("Bitcoin" ou "Ativos Digitais"), indiretamente - por meio da aquisição de ativos financeiros admitidos e regulamentados no mercado aplicável, tais como participação em fundos de investimento e/ou outros valores mobiliários com lastro em criptoativos.
3.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a.
Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
b.
O fundo pode:
|
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
|
20%
|
|
Aplicar em crédito privado até o limite de
|
50%
|
|
Aplicar em um só fundo até o limite de
|
100%
|
|
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?
|
N
|
|
Alavancar-se até o limite de
|
100%
|
- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.
c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.
d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
4.
CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
|
Investimento inicial mínimo
|
R$ 500,00
|
|
Investimento adicional mínimo
|
R$ 100,00
|
|
Resgate mínimo
|
R$ 100,00
|
|
Horário para aplicação e resgate
|
15:40
|
|
Observação sobre horário para aplicação e resgate
|
Distribuidores por conta e ordem podem adotar horários diferentes para aplicação e resgate das cotas de fundos por eles intermediados. Por isso, recomendamos aos cotistas que confirmem o horário limite praticado pelo distribuidor de cotas por meio do qual o investimento foi realizado.
|
|
Valor mínimo para permanência
|
R$ 100,00
|
|
Prazo de carência
|
Não há.
|
|
Condições de carência
|
Não há.
|
|
Conversão das cotas
|
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas
no fechamento
do 1º
dia contado da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas
no fechamento
do 1º
dia contado da data do pedido de resgate.
|
|
Pagamento dos resgates
|
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de
6
dia(s)
útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
|
|
Taxa de administração
|
0,7%
Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo:
0.7000% do patrimônio líquido ao ano.
|
|
Taxa de entrada
|
Não há taxa fixada.
Outras condições de entrada: Não há.
|
|
Taxa de saída
|
Para resgatar suas cotas do fundo
o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.
Outras condições de saída: Não há.
|
|
Taxa de desempenho/performance
|
Não há.
|
|
Taxa total de despesas
|
As despesas pagas pelo fundo representaram
0,7%
do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de
01/07/2023
a
30/06/2024
. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo.
O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
www.cvm.gov.br
.
|
5.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]
O
patrimônio líquido do fundo é de
R$ 408.853.145,18
e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são
[ii]
[iii]:
|
Cotas de fundos de investimento 409
|
100,99%
|
|
Outras aplicações
|
0%
|
6.
RISCO: o Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco
envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a
classificação do fundo é:
2
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
[iv]
(para fundos não estruturados
[v])
/ SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados
[v])
a.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados
futuros.
b.
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos:
376,80833%.
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5
anos.
Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no
início do ano.
Tabela
de Rentabilidade Anual
|
Ano
|
Rentabilidade
(líquida de despesas, mas não de impostos)
|
Variação
percentual do índice de referência []
|
Desempenho
do fundo como % do índice de referência []
|
|
2024
|
61,42%
|
-
|
-
|
|
2023
|
131,88%
|
-
|
-
|
|
2022
|
-67,08%
|
-
|
-
|
|
2021
|
73,41%
|
-
|
-
|
|
2020
|
123,16%
|
-
|
-
|
C. Rentabilidade Mensal
: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
[vi]
|
Mês [vii]
|
Rentabilidade
(líquida
de despesas, mas não de impostos)
|
Variação
percentual do índice de referência []
|
Desempenho
do fundo como % do índice de referência []
|
|
9
|
4,35%
|
-
|
-
|
|
8
|
-10,65%
|
-
|
-
|
|
7
|
9,11%
|
-
|
-
|
|
6
|
-4,03%
|
-
|
-
|
|
5
|
13,77%
|
-
|
-
|
|
4
|
-13,75%
|
-
|
-
|
|
3
|
13,69%
|
-
|
-
|
|
2
|
46,83%
|
-
|
-
|
|
1
|
0,93%
|
-
|
-
|
|
12
|
12,34%
|
-
|
-
|
|
11
|
6,77%
|
-
|
-
|
|
10
|
28,02%
|
-
|
-
|
a.
Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições
e cláusulas que afetarão o desempenho: Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais.
b.
Exemplo do desempenho do fundo:
Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e
servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade
funciona:
|
Variação
do desempenho do Fundo
|
Fórmula
de cálculo da rentabilidade
|
Valores
dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade
|
Esclarecimentos
sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo
|
|
0%
|
Fórmula de cálculo utilizada para rentabilidade da lâmina: (Rentabilidade Fundo / Rentabilidade do Benchmarck)
|
|
|
8.
EXEMPLO COMPARATIVO:[viii]
utilize a informação do exemplo abaixo para comparar
os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros
fundos.
a.
Rentabilidade:
Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no
primeiro dia útil de
2023
e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o
ano, no primeiro dia útil de
2024
, você poderia resgatar R$ 2.195,81, já deduzidos impostos no valor de R$ 253,66.
b.
Despesas:
As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de
performance e as despesas operacionais e de serviços teriam
custado R$ 12,26.
9.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix]
utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos
de investimento entre diversos fundos:
Assumindo
que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo
tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos,
o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma
aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
|
Simulação
das Despesas
|
[+3
anos]
|
[+5
anos]
|
|
Saldo
bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)
|
R$
1.331,00
|
R$
1.610,51
|
|
Despesas
previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
|
R$
24,33
|
R$
44,87
|
|
Retorno
bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original
(antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa
de performance)
|
R$
306,67
|
R$
565,64
|
Este
exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no
longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na
demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A
simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das
despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:
a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:
Não se Aplica
b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?
Não se Aplica
c. Há informaçôes que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?
Não se Aplica
11.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a.
Telefone
08007722827
b.
Página na rede mundial de computadores
www.btgpactual.com
c.
Reclamações:
ouvidoria@btgpactual.com
12.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a.
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
b.
Serviço de Atendimento ao Cidadão em
http://www.cvm.gov.br.
[i]
Item dispensado nas lâminas apresentadas para
registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.
[ii]
Quando se tratar de fundo de investimento em cotas –
FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.
|
[iii]
Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos
são:Espécie de ativo
|
Descrição
|
|
Títulos públicos federais
|
LTN;
LFT; todas as séries de NTN
|
|
Operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos federais
|
Operações
de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor
|
|
Operações compromissadas
lastreadas em títulos privados
|
Operações
de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor
|
|
Ações
|
Ações e
certificados de depósito de ações de companhias abertas
|
|
Depósitos a prazo e outros
títulos de instituições financeiras
|
CDB,
RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
|
|
Cotas de fundos de
investimento 409
|
Cotas de
fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
|
|
Outras cotas de fundos de
investimento
|
Cotas de
fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
|
|
Títulos de crédito privado
|
Debêntures,
notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA,
NCA, CDA e CDCA
|
|
Derivativos
|
Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro
|
|
Investimento no exterior
|
Ativos
financeiros adquiridos no exterior
|
|
Outras aplicações
|
Qualquer
aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores
|
[iv]
Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução
do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.
[v]
Os fundos estruturados são definidos no
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.
[vi]
Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução
do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos
termos do art. 8º, inciso VIII.
[vii]
Meses devem ser ajustados de acordo com a data de
atualização da lâmina.
[viii]
Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução
do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos
termos do art. 8º, inciso VIII.
[ix]
Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução
do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos
termos do art. 8º, inciso VIII.