Formulário de Referência - Pessoa Jurídica
CNPJ:
17.590.181/0001-56
Nome do Administrador de Carteira:
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Ano de competência:
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2. Histórico da Empresa
3. Recursos Humanos
4. Auditores
5. Resiliência Financeira
6. Escopo das Atividades
7. Grupo Econômico
8. Estrutura Operacional e Administrativa
9. Remuneração da Empresa
10. Regras Procedimentos e Controles Internos
11. Contingências
12. Declarações
2. Histórico da empresa
*campos de preenchimento obrigatório
Campo obrigatório.
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa: *
A Portofino foi fundada em 10 de janeiro de 2013. Por força do Ato Declaratório n° 13.294, divulgado no Diário Oficial da União, em 20 de setembro de 2013, obteve autorização para prestar serviços de administrador de carteira de valores mobiliários, de acordo com o previsto na Instrução CVM n° 306, vigente à época. A Portofino é uma gestora de recursos independente que visa oferecer serviços de análise, montagem e manutenção de portfólios, customizados ao perfil e focados no projeto de vida financeiro de cada cliente. A Portofino busca constantemente a especialização dos serviços de modo a gerar valor no longo prazo e construir riqueza de maneira gradual e consistente para seus clientes. Com a ajuda de um sistema robusto de consolidação de informações, a Portofino visualiza a carteira do cliente como um todo, acompanhando-a diariamente e modificando posições quando necessário. A Portofino conta com uma equipe qualificada para a análise e estruturação diária das carteiras, conforme perfil e objetivo de investimento do cliente. A gestão de recursos é pautada por seus valores de compromisso, responsabilidade, eficiência e transparência, tendo um rigoroso processo de análise e contando com o apoio de ferramentas quantitativas para dimensionamento e controle de riscos.
2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo: *
Campo obrigatório.
a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário *
Em maio de 2018, a Portofino passou por uma reestruturação societária que finalizou em setembro de 2018, consistindo na transferência da totalidade do capital social da Portofino Gestão de Recursos Ltda., antes detida por sócios pessoas físicas, para (i) Portofino Consultoria e Participações Ltda. ("Portofino Consultoria"), que passou a deter 24,90% do capital da Portofino; e (ii) Portofino Investimentos Holding S.A., que passou a deter 75,10% do capital da Portofino. Em dezembro de 2021, a Portofino, pela 11ª Alteração a seu Contrato Social, alterou a Diretoria de Gestão, antes ocupada pela sócia fundadora, Carolina Ciarlini Giovanella Zanandrea e atualmente ocupada pelo sócio Eduardo Alves de Castro, que passou a ser o responsável pela administração de carteira de valores mobiliários da Gestora perante a CVM.
Campo obrigatório.
b. Escopo das atividades *
N/A. Não houve mudanças relevantes no período mencionado.
Campo obrigatório.
c. Recursos humanos e computacionais *
Ao longo de 2022 novos analistas passaram a compor a equipe como forma de acompanhar o crescimento da empresa.
Campo obrigatório.
d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos *
No começo de 2022, a Portofino realizou a atualização de suas políticas e manuais para refletir as correspondentes atualizações da regulamentação aplicável às suas atividades, bem como as regras e diretrizes da autorregulamentação da Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais - ANBIMA. Especialmente, cumpre destacar as disposições de sua Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo ("PLDFT"), elaborada de acordo com a então vigente Instrução CVM nº 617, de 05 de dezembro de 2019 ("ICVM 617"), que revogou a Instrução CVM 301, de 16 de abril de 1999 ("ICVM 301").
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