Formulário de Referência - Pessoa Jurídica
CNPJ:
34.829.992/0001-86
Nome do Administrador de Carteira:
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Ano de competência:
2024
2023
2022
2021
2020
2. Histórico da Empresa
3. Recursos Humanos
4. Auditores
5. Resiliência Financeira
6. Escopo das Atividades
7. Grupo Econômico
8. Estrutura Operacional e Administrativa
9. Remuneração da Empresa
10. Regras Procedimentos e Controles Internos
11. Contingências
12. Declarações
2. Histórico da empresa
*campos de preenchimento obrigatório
Campo obrigatório.
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa: *
A REAG Investimentos é uma plataforma de negócios independente que desenvolve soluções financeiras customizadas, contando com uma Gestora de Recursos, uma Administradora Fiduciária e uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, sendo todas empresas autorizadas pelos seus órgãos regulatórios (Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). A REAG Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("REAG Trust Distribuidora") foi constituída em 05 de junho de 2019 e teve seu funcionamento autorizado pelo Banco Central do Brasil em 09 de janeiro de 2020. Ainda em 2020, recebeu autorização da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para realizar as atividades de (i) representante de investidor não residente, conforme Ofício CVM nº 242/2020 de 14 de março de 2020; (ii) escrituração de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 17.808 de 13 de abril de 2020; (iii) administração de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 18.073 de 02 de setembro de 2020; e (iv) custódia de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 18.093 de 17 de setembro de 2020.
2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo: *
Campo obrigatório.
a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário *
A sociedade foi constituída em 11 de setembro de 2019 ("Sociedade"). Os seus atos constitutivos foram devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") em 11 de setembro de 2019, sob o NIRE 35300541316; em 07 de novembro de 2024 a denominação da sociedade foi alterada para "REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A"; em 21 de novembro de 2024 o endereço da sede foi alterado para Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369, 15 andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01452-000; em 02 de dezembro de 2024 o Sr. RAMON PESSOA DANTAS renunciou ao cargo e o Sr. MARCOS FERREIRA COSTA (CPF: 296.447.968-29) foi nomeado ao cargo de Diretor Executivo II; em 10 de fevereiro de 2025 os Srs. LEONARDO DE SOUZA CARVALHO, KATIA APARECIDA MORONI E FABIO SODRE COOKE renunciaram aos seus respectivos cargos e o Sr. THIAGO SOUZA GRAMARI (CPF: 327.440.178-17) foi nomeado para o cargo de Diretor Executivo I.
Campo obrigatório.
b. Escopo das atividades *
A Sociedade tem como escopo a prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e a gestão de Fundos que invistam em ativos judiciais - direitos creditórios ou precatórios, que não sejam exclusivos ou restritos.
Campo obrigatório.
c. Recursos humanos e computacionais *
Até a data base deste formulário de referência, a REAG Trust Distribuidora contava com 291 (duzentos e noventa e um) colaboradores. Os recursos computacionais, todos os computadores do Grupo Reag contam com no break, firewall e antivírus, sendo feitos backups diários das informações da rede interna da empresa. Ademais, a rede interna da sociedade está armazenada em nuvem, permitindo que os colaboradores consigam acessar remotamente a intranet em qualquer lugar, de modo a permitir a continuidade dos negócios e atividades da companhia. Em relação aos sistemas computacionais, do Grupo Reag utiliza os sistemas: (i) Amplis/TOTVS, para gerenciamento de fundos de investimento; (ii) JCOT/TOTVS, para administração de cotistas; (iii) Sisjuri, para controle financeiro interno da companhia; (v) Click Compliance, para controle das atividades de compliance; (vi) Vaas para realização e pesquisas de PLD, (vii) Vadu para realização e pesquisas de PLD, (viii) Serasa para realização e pesquisas de PLD, (ix) Eguardian para monitoramento contínuo de PLD, (x) FIRA, para monitoramento contínuo de PLD.
Campo obrigatório.
d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos *
O Grupo Reag realizou, em 2024, a revisão das políticas e manuais, baseadas nas melhores práticas do mercado, e nas normas e regras dos órgãos reguladores e autorreguladores. Em fevereiro de 2022 houve a revisão e atualização da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento do Terrorismo do grupo econômico da REAG DTVM - a qual foi objeto de nova revisão e atualização em fevereiro de 2022.
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