Formulário de Referência - Pessoa Jurídica
CNPJ:
23.241.377/0001-38
Nome do Administrador de Carteira:
MILESTONES ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Ano de competência:
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2. Histórico da Empresa
3. Recursos Humanos
4. Auditores
5. Resiliência Financeira
6. Escopo das Atividades
7. Grupo Econômico
8. Estrutura Operacional e Administrativa
9. Remuneração da Empresa
10. Regras Procedimentos e Controles Internos
11. Contingências
12. Declarações
2. Histórico da empresa
*campos de preenchimento obrigatório
Campo obrigatório.
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa: *
A Milestones Administradora de Recursos Ltda. ("Milestones") é uma gestora de recursos independente, fundada em 25 de agosto de 2015. A empresa foi constituída com o propósito de atuar exclusivamente na gestão dos recursos detidos, direta ou indiretamente, pelos membros do Family Office WPA, incluindo familiares, beneficiários finais, sócios, executivos e colaboradores. Como a Milestones dedica-se exclusivamente à gestão de fundos de investimento para um grupo restrito de investidores, a empresa não possui área comercial nem realiza atividades de marketing ou captação de clientes. A gestão dos recursos da Milestones está sob a responsabilidade do diretor Edward Henrique de Sá, administrador de carteiras autorizado pela CVM, conforme o Ato Declaratório CVM nº 12.654, de 1º de novembro de 2012. Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, Edward obteve sua autorização da CVM para atuar como Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários em 2012 e, desde então, tem atuado como gestor de fundos de investimentos. Sua formação acadêmica inclui um MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral (2017), especialização em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR, 2008), curso de extensão em Finanças pela Universidade da Califórnia - UCSD, San Diego (EUA, 2006) e graduação em Administração de Empresas pela FAE Business School de Curitiba (2004), além de diversos cursos, conferências e workshops, palestras e treinamentos, que proporcionaram uma experiência ampla e enriquecedora. Desde 2009, Edward ocupa o cargo de Diretor de Investimentos do Family Office WPA Participações e Serviços S.A., sendo responsável pela gestão financeira e de investimentos da companhia. Com a criação da Milestones em 2015, Edward assumiu a função de Diretor de Gestão de recursos CVM da gestora.
2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo: *
Campo obrigatório.
a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário *
Nos últimos 5 (cinco) anos, não ocorreram eventos societários relevantes, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações ou aquisições de controle societário. Nesse período, verificaram-se apenas alterações pontuais na composição societária, restritas à entrada e saída de sócios minoritários com participações pouco representativas, não havendo qualquer impacto relevante no controle societário da companhia.
Campo obrigatório.
b. Escopo das atividades *
Não houve mudança no escopo das atividades da Milestones desde a sua constituição. (Gestão global de diferentes ativos financeiros de renda fixa e de renda variável, através de fundos de investimentos constituídos no Brasil e no exterior, sendo todos os fundos exclusivamente constituídos e geridos para um grupo restrito de investidores profissionais - Family Office WPA)
Campo obrigatório.
c. Recursos humanos e computacionais *
-Recursos Humanos: Nos últimos 5 (cinco) anos, a equipe da Milestones cresceu de 10 (dez) para 19 (dezenove) colaboradores. Na data-base de 31/12/2025, o time era composto por 11 colaboradores na área de investimentos, 5 na área de Compliance e back office, 2 na área de trading e 1 na área de desenvolvimento de software interno. Ainda no âmbito de recursos humanos, a gestora vem gradativamente ampliando seu quadro de colaboradores, com o objetivo de suportar o crescimento de suas atividades e garantir a manutenção de elevado padrão de qualidade, controle e segurança em suas operações. ***Alteração relevante no quadro de lideranças da Milestones: em 1º de janeiro de 2025, houve alteração na diretoria responsável pela área de Compliance, o Sr. Dimas Tarcisio Vanin, que anteriormente exercia o cargo de Diretor de Riscos, Compliance, PLDFT e controles internos, deixou a função, passando o Sr. Wilson José Watzko a ocupar o referido cargo. -Recursos Computacionais: Todos os colaboradores, sócios e diretores da Milestones dispõem de equipamentos e recursos tecnológicos adequados ao desempenho de suas atividades, incluindo computadores e dispositivos de comunicação devidamente configurados e com acesso aos sistemas corporativos e à internet, permitindo a atuação tanto nas dependências da empresa quanto remotamente. Nos últimos anos, a gestora realizou investimentos relevantes na modernização de sua infraestrutura de tecnologia da informação, incluindo a adoção de soluções de computação em nuvem, aprimoramento da conectividade e fortalecimento dos mecanismos de segurança da informação. Essas iniciativas contribuíram para maior escalabilidade, estabilidade e continuidade operacional dos sistemas utilizados pela empresa. A gestora também mantém ferramentas de gestão e segurança de dispositivos corporativos, bem como mecanismos adicionais de autenticação para acesso aos sistemas e dados da empresa, permitindo maior controle sobre os equipamentos utilizados e elevando o nível de proteção do ambiente tecnológico. Além disso, a infraestrutura de suporte às operações da empresa conta com mecanismos de contingência e redundância voltados à manutenção da disponibilidade dos sistemas e à continuidade das atividades em situações adversas. Essas iniciativas fazem parte da estratégia contínua da gestora de fortalecimento da segurança da informação, proteção de dados e continuidade operacional de suas atividades. -Projeto interno: Desde 2021, a Milestones desenvolve um sistema proprietário voltado à automatização de processos e à geração de relatórios internos. Em 2025, o projeto passou por evolução relevante e algumas funcionalidades já passaram a ser utilizadas em atividades específicas da gestora/Family office, permanecendo o sistema em desenvolvimento e aprimoramento -Controle de Acessos: O acesso aos sistemas e arquivos é realizado por meio de credenciais individuais, com permissões segmentadas conforme as funções de cada colaborador e em linha com a segregação de atividades. A concessão e revisão de acessos são realizadas pelas áreas responsáveis, garantindo a adequada proteção das informações. -Acesso Remoto: O acesso remoto é permitido por meio de dispositivos homologados e redes seguras, com utilização de mecanismos adicionais de autenticação para reforço da segurança. -Ferramentas de apoio: A gestora utiliza sistemas de suporte às atividades de gestão, risco e compliance, incluindo plataformas de portfólio, monitoramento regulatório e análise de mercado, podendo adotar outras ferramentas conforme necessário.
Campo obrigatório.
d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos *
Conforme estabelecido na Resolução CVM 21/2021, todos os manuais e políticas de Compliance, de Gestão de Riscos e Política de Exercício de Voto, estão disponíveis no endereço: http://www.milestones.com.br. As políticas da gestora são revisadas na frequência exigida pelo órgão regulador (Anbima) ou sempre que houver alguma alteração nos procedimentos da gestora.
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