Formulário de Referência - Pessoa Jurídica
CNPJ:
28.501.790/0001-08
Nome do Administrador de Carteira:
SAMESIDE CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
Ano de competência:
2023
2022
2021
2020
2019
2. Histórico da Empresa
3. Recursos Humanos
4. Auditores
5. Resiliência Financeira
6. Escopo das Atividades
7. Grupo Econômico
8. Estrutura Operacional e Administrativa
9. Remuneração da Empresa
10. Regras Procedimentos e Controles Internos
11. Contingências
12. Declarações
2. Histórico da empresa
*campos de preenchimento obrigatório
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa: *
A empresa nasce em 2018, a partir da união de seus 3 sócios fundadores, Marcos Fritzen, Ricardo Skilhan Rezende e Carlos Eduardo Schuch, utilizando a marca SameSide, com o objetivo de disponibilizar ao segmento de alta renda serviços de planejamento financeiro pessoal e gestão patrimonial, seja de investimentos financeiros ou não financeiros. Na área de gestão de recursos, a empresa atua exclusivamente no segmento wealth management, compreendendo as atividades de gestão discricionária e não discricionária através de veículos exclusivos ou restritos, provendo os investidores com as melhores soluções em investimentos aderentes ao seu perfil. A SameSide executa as atividades de acompanhamento do cenário econômico, dos mercados, seleção e acompanhamento de ativos, análise de riscos e consolidação dos portfólios de investimentos. Como forma de remuneração, a empresa trabalha sem conflitos de interesse, de forma totalmente independente, sem distribuir produtos de bancos, seguradoras, assets, incorporadoras e empresas de previdência, posicionando-se apenas como investidor.
2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo: *
a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário *
24/08/2017 - Constituição da empresa pelo sócio Marcos Fritzen; 26/09/2017 - Inclusão do Sócio Paulino Ramos Rodrigues, com 50% do Capital; 09/03/2018 - i) Saída do sócio Paulino Ramos Rodrigues, ii) entrada dos sócios Carlos Eduardo El Halal Schuch e Ricardo Skilhan Rezende, iii) aumento de Capital de R$ 20.000,00 para R$ 100.000,00 e iv) Alteração da sede social da SameSide para Avenida Carlos Gomes 1492/610, Três Figueiras, CEP 90480-002, cidade de Porto Alegre, RS; 28/09/2018 - i) Atribuição ao sócio Carlos Eduardo El Halal Schuch a responsabilidade pela atividade de consultoria de valores mobiliários e ii) alteração do endereço da sede da Sociedade para Avenida Carlos Gomes 1492/1704, Três Figueiras, Porto Alegre, RS, CEP 90480-002; 13/02/2019 - i) ingresso dos sócios Rodrigo Constantino Alexandre dos Santos e Karina Bulgarini Gerhardt na sociedade, como administradores; 01/07/2019 - Redução da participação do sócio Ricardo Skilhan Rezende, o qual deixa de ser administrador da Sociedade. 30/10/2019 - Ingresso do sócio Guilherme Ruviaro Fração, como Administrador.
b. Escopo das atividades *
i) Gestão de fundos de investimento e carteira de ativos, inclusive títulos e valores mobiliários no Brasil ou no exterior; ii) Consultoria em planejamento financeiro e gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; iii) Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente; iv) Participação em outras sociedades, fundos de investimentos de qualquer natureza, empreendimentos ou consórcios, como acionista, sócia, quotista ou consorciada;
c. Recursos humanos e computacionais *
Número de sócios: 6 Número de empregados: 0 Número de estagiários: 2 Número de terceirizados: 3 (contabilidade, advocacia e TI)
d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos *
Em anexo.
Fale com a CVM