Informe Trimestral


Informe Trimestral
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Nome do fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA
CNPJ: 17.213.821/0001-09
Administrador: LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA CNPJ: 28.376.231/0001-13
Diretor: JULIUS HAUPT BUCHENRODE
Categoria: Fundo de Investimento em Participações
Entidade de Investimento? Sim
Público alvo: Investidores Qualificados
Data de competência:  
Data de envio: 10/10/2019 12:18:14


ESPECIFICAÇÕES VALORES/INFORMAÇÕES
Patrimônio líquido: R$ 187.460.181,18   
Valor total do capital comprometido: R$ 190.558.912,09   
Quantidade de cotas subscritas: 18.129,50765313   
Valor total do capital subscrito: R$ 179.012.400,00   
Quantidade de cotas integralizadas: 18.129,50765313   
Valor total do capital integralizado: R$ 179.012.400,00   
Valor total investido em cotas de outros FIP: R$ 0,00   


Nº de cotistas por categoria Número de cotistas subscritores % das cotas subscritas
Pessoa física: 0    0,00   
Pessoa jurídica não financeira: 0    0,00   
Banco comercial: 0    0,00   
Corretora ou distribuidora: 0    0,00   
Outras pessoas jurídicas financeiras: 0    0,00   
Investidores não residentes: 0    0,00   
Entidade aberta de previdência complementar: 0    0,00   
Entidade fechada de previdência complementar: 0    0,00   
Regime próprio de previdência dos servidores públicos: 11    31,10   
Sociedade seguradora ou resseguradora: 0    0,00   
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil: 0    0,00   
Fundos de investimento imobiliário: 0    0,00   
Outros fundos de investimento: 6    68,90   
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem): 0    0,00   
Outros tipos de cotistas não relacionados: 0    0,00   
Número total de cotistas subscritores: 17    100,00   



Classe de cotasNº de cotistas subscritoresQuantidade atual de cotas subscritasQuantidade atual de cotas integralizadasValor atual de cota (R$)Possui direitos políticos especiais?Possui distintos direitos econômico-financeiros?
01718.129,5076531318.129,5076531310.340,05913269NãoNão



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