Informe Quadrimestral


Informe Quadrimestral
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Nome do fundo: ARLEEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ: 41.673.442/0001-86
Administrador: APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 23.863.529/0001-34
Diretor: RAMON PESSOA DANTAS
Categoria: Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Entidade de Investimento? Sim
Público alvo: Somente Investidores Profissionais
Data de competência:  
Data de envio: 15/05/2025 11:18:09


ESPECIFICAÇÕES VALORES/INFORMAÇÕES
Patrimônio líquido: R$ 34.539.298,98   
Valor total do capital comprometido: R$ 34.791.851,17   
Quantidade de cotas subscritas: 35.106.383,49993210   
Valor total do capital subscrito: R$ 34.791.851,17   
Quantidade de cotas integralizadas: 35.106.383,49993210   
Valor total do capital integralizado: R$ 34.791.851,17   
Valor total investido em cotas de outros FIP: R$ 0,00   


Nº de cotistas por categoria Número de cotistas subscritores % das cotas subscritas
Pessoa física: 0    0,00   
Pessoa jurídica não financeira: 1    100,00   
Banco comercial: 0    0,00   
Corretora ou distribuidora: 0    0,00   
Outras pessoas jurídicas financeiras: 0    0,00   
Investidores não residentes: 0    0,00   
Entidade aberta de previdência complementar: 0    0,00   
Entidade fechada de previdência complementar: 0    0,00   
Regime próprio de previdência dos servidores públicos: 0    0,00   
Sociedade seguradora ou resseguradora: 0    0,00   
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil: 0    0,00   
Fundos de investimento imobiliário: 0    0,00   
Outros fundos de investimento: 0    0,00   
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem): 0    0,00   
Outros tipos de cotistas não relacionados: 0    0,00   
Número total de cotistas subscritores: 1    100,00   



Classe de cotasNº de cotistas subscritoresQuantidade atual de cotas subscritasQuantidade atual de cotas integralizadasValor atual de cota (R$)Possui direitos políticos especiais?Possui distintos direitos econômico-financeiros?
1135.106.383,4999321035.106.383,499932100,98384668NãoNão



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