Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.
Informações Complementares de código: 38309
CNPJ do fundo: 12.435.118/0001-21
Periodicidade mínima para divulgação da composição da carteira do fundo: 90
Tipo do meio de divulgação: eletrônico
Descrição do local de divulgação: Os documentos divulgados aos cotistas por meio eletrônico estão disponíveis no site do ADMINISTRADOR: www.itau.com.br
Descrição da forma de Divulgação:
Tipo do meio de divulgação: Eletrônico
Descrição de texto enviada pela instituição: DESCRIÇÃO DE TEXTO ENVIADA PELA INSTITUIÇÃO
Descrição do local de divulgação SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO DO LOCAL. DESCRIÇÃO DE TEXTO DA INSTITUIÇÃO.
Descrição da forma de divulgação Contate Priv. Banker SAC 0800 728 0728 www.itauprivatebank.com.br Ouv 0800 570 0011 D 0800 722 1722
Exposição, em ordem de relevância, dos fatores de riscos inerentes à composição da carteira do fundo MERCADO - Em função de sua Política de Investimentos, o FUNDO pode estar exposto aos mercados de taxas de juros e índices de preços, moedas, ações e commodities. Estes mercados podem apresentar grande volatilidade em decorrência dos riscos a que estão expostos. Tais riscos decorrem de fatores como: (i) macroeconômicos; (ii) externos; e (iii) de conjuntura política. Estes riscos afetam os preços dos ativos do FUNDO, produzindo variações positivas ou negativas no valor de suas cotas. Apesar de não divergirem em natureza, mercados locais e internacionais podem se comportar de forma diversa, gerando efeitos diversos na carteira do FUNDO. O valor dos ativos financeiros do FUNDO pode sofrer variações associadas à taxa de câmbio, que pode valorizar ou desvalorizar as cotas do FUNDO. LIQUIDEZ - Dependendo das condições do mercado, os ativos financeiros do FUNDO podem sofrer diminuição de possibilidade de negociação. Nesses casos, o GESTOR poderá ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios, prejudicando a rentabilidade, e enfrentar dificuldade para honrar resgates, ficando o FUNDO passível de fechamento para novas aplicações ou para resgates. CRÉDITO - As operações do FUNDO estão sujeitas ao risco de crédito (inadimplência ou mora) de seus emissores e contrapartes, inclusive contrapartes centrais garantidoras e prestadores de serviço envolvidos no fluxo de recursos do FUNDO. Assim, o FUNDO poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade, (ii) sofrer perdas até o limite das operações contratadas e não liquidadas e/ou (iii) ter desvalorização de parte ou de todo o valor alocado no título. OPERACIONAL - O FUNDO está sujeito a possíveis perdas resultantes de sistemas e/ou controles inadequados, erros humanos e fatores exógenos diversos. CONCENTRAÇÃO - Em função da estratégia de gestão, o FUNDO pode se sujeitar ao risco de perdas por não-diversificação de emissores, classes de ativos, mercados, modalidades de operação, ou setores econômicos.
Informar se o gestor vota ou não em assembléias dos ativos que compõem a carteira: Não
Descrição da politica relativa ao exercicio de direito do voto: Em decorrência do público alvo do FUNDO, o GESTOR não adota os termos e parâmetros da política de exercício de direito de voto do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. 1. Sem prejuízo do disposto acima, o GESTOR, a seu critério, poderá comparecer e votar nas assembleias gerais dos emissores dos ativos financeiros da carteira do FUNDO.
Descrição da tributação aplicável ao fundo e a seus cotistas, contemplando a política a ser adotada pelo administrador quanto ao tratamento tributário perseguido | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Descrição da política de administração de risco, em especial dos métodos utilizados pelo administrador para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito, inclusive risco de liquidez Este fundo não é classificado por agência classificadora de risco.
Informação se existe ou não agência de classificação de rating Não
CNPJ 99999999000199
Nome do Prestador
Classificação obtida pela agência de classificação de risco de crédito contratada
Padronização do disclaimer relativo a advertência da manutenção do serviço pela CVM
Apresentação do administrador ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
Apresentação do gestor de recursos GESTOR: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, CNPJ/MF nº 33.311.713/0001-25, com sede na cidade de São Paulo, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), conforme Ato Declaratório n.4754 de 01/04/1998, e aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento. O GESTOR tem como atribuição tomar as decisões de investimento sempre de acordo com o regulamento do fundo. O processo de decisão de investimento do GESTOR baseia-se em análises técnicas, feitas por uma equipe especializada, e em comitês internos que avaliam e definem as estratégias de investimento a serem adotadas de acordo com a política de investimento definida para cada fundo. Além disso, uma área de controle de riscos independente assegura que todos os mandatos dos fundos de investimento sejam respeitados, proporcionando aderência aos objetivos de retorno e tolerância a risco aplicáveis.O GESTOR é um os maiores gestores de fundos no País e atua com o objetivo de oferecer, assim como o ADMINISTRADOR do fundo, altos padrões éticos e de qualidade.
Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: CUSTÓDIA TESOURARIA E ESCRITURAÇÃO DE COTAS:ITAÚ UNIBANCO S.A., CNPJ Nº60701190000104,CONTROLADORIA
Nome do Prestador: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Indicação se o distribuidor oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos por um único gestor ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico: Sim
Descrição detalhada Principal Distribuidor: O Itaú Unibanco, principal distribuidor em seu conglomerado, adota como política ofertar a seus clientes, pessoas naturais e jurídicas, preponderantemente, cotas de fundos administrados ou geridos pelo próprio Itaú Unibanco ou por sociedades de seu conglomerado. Remuneração dos Distribuidores: Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos. Conflito de Interesses dos Distribuidores. O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes. A distribuição é preponderante, pois fundos podem alocar recursos em fundos geridos por terceiros (estrutura de "fund of funds"). Nesta estrutura, conforme público alvo do alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor poderá ser remunerado por fundos de terceiros que poderão, indiretamente, ser distribuídos a clientes do Itaú Unibanco.
Informações sobre autorregulação anbima: Classificação Anbima: MULTIMERCADOS LIVRE, Descrição :Fundos que são baseados nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento adotado pelo gestor como forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos Fundos. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR, AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. ESTE FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ESTE FUNDO PODE TER SUAS COTAS COMERCIALIZADAS POR VÁRIOS DISTRIBUIDORES, O QUE PODE GERAR DIFERENÇAS DE HORÁRIOS E VALORES MÍNIMOS PARA APLICAÇÃO OU RESGATE, E TELEFONES PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE.
Demais informações relevantes ao investidor Valor mínimo para aplicação inicial: R$1000000,00, Valor mínimo para aplicação adicional: R$100,00, valor mínimo para resgate: R$100,00, valor mínimo para permanência no FUNDO: R$100,00, Hora de Fechamento: 14:00, PARA MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS RISCOS A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO, CONSULTAR O REGULAMENTO.