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CNPJ:
| 43.584.800/0001-00 |
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Nome:
| TEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
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Mês de Referência:
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1.
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Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:
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| a) |
Pessoa física private banking
| 0 |
| b) |
Pessoa física varejo
| 0 |
| c) |
Pessoa jurídica não-financeira private banking
| 0 |
| d) |
Pessoa jurídica não-financeira varejo
| 0 |
| e) | Banco comercial | 0 |
| f) | Corretora ou distribuidora | 0 |
| g) | Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| h) |
Investidores não residentes
| 0 |
| i) |
Entidade aberta de previdência complementar
| 0 |
| j) |
Entidade fechada de previdência complementar
| 0 |
| l) |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| 0 |
| m) |
Sociedade seguradora ou resseguradora
| 0 |
| n) |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| 0 |
| o) |
Fundos e clubes de Investimento
| 0 |
| p) |
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
| 0 |
| q) |
Outros tipos de cotistas não relacionados
| 6 |
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2.
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Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de
referência, por tipo de cliente cotista:
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| a) |
Pessoa física private banking
| 0%
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| b) |
Pessoa física varejo
| 0%
|
| c) |
Pessoa jurídica não-financeira private banking
| 0%
|
| d) |
Pessoa jurídica não-financeira varejo
| 0%
|
| e) | Banco comercial | 0%
|
| f) | Corretora ou distribuidora | 0%
|
| g) | Outras pessoas jurídicas financeiras | 0%
|
| h) |
Investidores não residentes
| 0%
|
| i) |
Entidade aberta de previdência complementar
| 0%
|
| j) |
Entidade fechada de previdência complementar
| 0%
|
| l) |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos;
| 0%
|
| m) |
Sociedade seguradora ou resseguradora
| 0%
|
| n) |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| 0%
|
| p) |
Fundos e clubes de Investimento
| 0%
|
| p) |
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
| 0%
|
| q) |
Outros tipos de cotistas não relacionados
| 100,0%
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3.
|
Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus
representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o
fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.
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| n/a |
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4.
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Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus
representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não
comparecimento à assembléia geral.
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| Não Informado |
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5.
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VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.
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| 0,0000 |
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6.
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Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.
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7.
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Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de
acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de
referência
No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB |
| 0,0000 |
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8.
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Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de
referência.
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| Não Informado |
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9.
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Total de recursos (em US$) enviados para o exterior para aquisição de ativos -
Valor total dos contratos de compra de US$ liquidados no mês.
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| 0,00 |
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10.
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Total de recursos (em US$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos -
Total de contratos de venda de US$ liquidados no mês.
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| 0,00 |
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17.
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Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão
mantidos pelo fundo, em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar
valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..
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19.
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Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.
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| 0,00 |
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20.
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Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.
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21.
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Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.
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| 0,00 |
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22.
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Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.
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| Não Informado |
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23.
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No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.
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24.
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Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R$).
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| 0,00 |
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25.
|
Informações complementares sobre o perfil mensal.
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| Não Informado |