Listagem do Plano de Contas COFI

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Código	Descrição	Data Início	Data Fim	Normal(N)/ Retificadora(R)	Conta Superior
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	12/08/2006		N	00000000
10000007	REALIZÁVEL	12/08/2006		NR	39999993
11000006	DISPONIBILIDADES	12/08/2006		N	10000007
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12/08/2006		N	11000006
11210009	BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	12/08/2006		N	11200002
11280008	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	12/08/2006		N	11200002
11400008	APLICAÇÕES EM OURO	12/08/2006		N	11000006
11410005	APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO	12/08/2006		N	11400008
11500001	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	12/08/2006		N	11000006
11520005	DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	12/08/2006		N	11500001
12000005	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12/08/2006		N	10000007
12100008	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12/08/2006		N	12000005
12110005	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	12/08/2006		N	12100008
12110036	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	12/08/2006		N	12110005
12110050	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	12110005
12110074	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	12110005
12110153	LETRAS DO BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	12110005
12110160	NOTAS DO BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	12110005
12110184	BÔNUS DO BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	12110005
12110201	TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12/08/2006		N	12110005
12110218	TÍTULOS ESTADUAIS - DÍVIDAS REFINANCIADAS PELA UNIÃO	12/08/2006		N	12110005
12110256	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	12/08/2006		N	12110005
12110263	Certificados de Depósitos Bancários Subordinados	07/07/2016		N	12110005
12110304	CDB - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA	12/08/2006		N	12110005
12110359	LETRAS DE CÂMBIO	12/08/2006		N	12110005
12110407	LC - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA	12/08/2006		N	12110005
12110452	LETRAS IMOBILIÁRIAS	12/08/2006		N	12110005
12110500	LI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA	12/08/2006		N	12110005
12110627	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	12/08/2006		N	12110005
12110658	DEBÊNTURES	12/08/2006		N	12110005
12110689	Depósito a Prazo com Garantia Especial	07/07/2016		N	12110005
12110713	Letras Financeiras	07/07/2016		N	12110005
12110720	Letras Financeiras Subordinadas	07/07/2016		N	12110005
12110744	Letras de Crédito Imobiliário	07/07/2016		N	12110005
12110775	Letras de Crédito Agrícola	07/07/2016		N	12110005
12110809	Títulos no Exterior	07/07/2016		N	12110005
12110995	OUTROS	12/08/2006		N	12110005
12135004	REVENDAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES GENÉRICAS	12/08/2006		N	12100008
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12/08/2006		N	10000007
13100007	LIVRES	12/08/2006		N	13000004
13110004	TÍTULOS DE RENDA FIXA	12/08/2006		N	13100007
13110035	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	12/08/2006		N	13110004
13110059	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	13110004
13110073	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	13110004
13110152	LETRAS DO BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	13110004
13110169	NOTAS DO BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	13110004
13110183	BÔNUS DO BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	13110004
13110190	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - OUTROS	12/08/2006		N	13110004
13110200	TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12/08/2006		N	13110004
13110217	TÍTULOS ESTADUAIS - DÍVIDAS REFINANCIADAS PELA UNIÃO	12/08/2006		N	13110004
13110255	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	12/08/2006		N	13110004
13110262	Certificados de Depósito Bancário Subordinados	07/07/2016		N	13110004
13110303	CDB - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA	12/08/2006		N	13110004
13110358	LETRAS DE CÂMBIO	12/08/2006		N	13110004
13110406	LC - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA	12/08/2006		N	13110004
13110451	LETRAS IMOBILIÁRIAS	12/08/2006		N	13110004
13110509	LI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA	12/08/2006		N	13110004
13110554	LETRAS HIPOTECÁRIAS	12/08/2006		N	13110004
13110602	LH - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA	12/08/2006		N	13110004
13110619	Depósito a Prazo com Garantia Especial	07/07/2016		N	13110004
13110626	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	12/08/2006		N	13110004
13110633	CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	12/08/2006		N	13110004
13110640	Letras Financeiras	07/07/2016		N	13110004
13110657	DEBÊNTURES	12/08/2006		N	13110004
13110664	Letras de Crédito Imobiliário	07/07/2016		N	13110004
13110671	Letras de Crédito Agrícola	07/07/2016		N	13110004
13110688	Letras Financeiras Subordinadas	07/07/2016		N	13110004
13110695	Títulos no Exterior	07/07/2016		N	13110004
13110705	OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS	12/08/2006		N	13110004
13110750	TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	12/08/2006		N	13110004
13110767	NOTAS PROMISSÓRIAS	12/08/2006		N	13110004
13110774	CÉDULA DE PRODUTO RURAL	12/08/2006		N	13110004
13110781	CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E/OU HIPOTECÁRIA	12/08/2006		N	13110004
13110798	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO	12/08/2006		N	13110004
13110808	CERTIFICADO DE DEPÓSITOS AGROPECUÁRIOS E WARRANT	12/08/2006		N	13110004
13110970	DE EMISSÃO DE ENTIDADES FINANCEIRAS VINCULADAS A ORGANISMOS OFICIAIS INTERNACIONAIS	12/08/2006		N	13110004
13110994	OUTROS	12/08/2006		N	13110004
13115009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2006		N	13100007
13115157	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	12/08/2006		N	13115009
13115205	COTAS DO FUNDO DE AÇÕES	12/08/2006		N	13115009
13115250	COTAS DE FUNDO CAMBIAL	12/08/2006		N	13115009
13115353	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	12/08/2006		N	13115009
13115360	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO	12/08/2006		N	13115009
13115401	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12/08/2006		N	13115009
13115456	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	12/08/2006		N	13115009
13115504	COTAS DE FUNDO EM EMPRESAS EMERGENTES	12/08/2006		N	13115009
13115559	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	12/08/2006		N	13115009
13120001	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	12/08/2006		N	13100007
13120104	AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	12/08/2006		N	13120001
13120159	BDR - Certificado de Depósito de Ações	07/07/2016		N	13120001
13120207	AÇÕES DE COMPANHIAS FECHADAS	12/08/2006		N	13120001
13120300	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO DE COMPANHIAS ABERTAS	12/08/2006		N	13120001
13120506	AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS	12/08/2006		N	13120001
13120991	OUTROS	12/08/2006		N	13120001
13185008	APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	12/08/2006		N	13100007
13185101	TÍTULOS EMITIDOS PELO TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	13185008
13185204	TÍTULOS EMITIDOS PELO GOVERNO DE OUTROS PAÍSES	12/08/2006		N	13185008
13185307	TÍTULOS DE RENDA FIXA - EMPRESAS ESTATAIS DO BRASIL	12/08/2006		N	13185008
13185400	OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA	12/08/2006		N	13185008
13185503	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - EMPRESAS ESTATAIS DO BRASIL	12/08/2006		N	13185008
13185606	OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	12/08/2006		N	13185008
13185709	Cotas de Fundos de Investimento	07/07/2016		N	13185008
13185905	OUTROS	12/08/2006		N	13185008
13190000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL	12/08/2006		N	13100007
13190103	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	12/08/2006		N	13190000
13190206	LETRAS DE CÂMBIO	12/08/2006		N	13190000
13190309	LETRAS IMOBILIÁRIAS	12/08/2006		N	13190000
13190402	LETRAS HIPOTECÁRIAS	12/08/2006		N	13190000
13190505	DEBÊNTURES	12/08/2006		N	13190000
13190990	OUTROS PAPÉIS	12/08/2006		N	13190000
13200000	VINCULADOS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12/08/2006		N	13000004
13210007	TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS	12/08/2006		N	13200000
13210038	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	12/08/2006		N	13210007
13210052	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	13210007
13210076	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	13210007
13210155	LETRAS DO BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	13210007
13210162	NOTAS DO BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	13210007
13210186	BÔNUS DO BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	13210007
13300003	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12/08/2006		N	13000004
13315005	OPERAÇÕES DE SWAP	12/08/2006		N	13300003
13315108	DIFERENCIAL A RECEBER	12/08/2006		N	13315005
13315201	DIFERENCIAL A RECEBER - OPERAÇÕES COM GARANTIA	12/08/2006		N	13315005
13330004	COMPRAS A TERMO A RECEBER	12/08/2006		N	13300003
13330107	OPERAÇÕES COM AÇÕES	12/08/2006		N	13330004
13330152	Operações com Títulos de Renda Fixa	07/07/2016		N	13330004
13330406	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12/08/2006		N	13330004
13335009	VENDAS A TERMO A RECEBER	12/08/2006		N	13300003
13335102	OPERAÇÕES COM AÇÕES	12/08/2006		N	13335009
13335157	Operações com Títulos de Renda Fixa	07/07/2016		N	13335009
13335401	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12/08/2006		N	13335009
13345006	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO	12/08/2006		N	13300003
13345109	FUTUROS	12/08/2006		N	13345006
13360005	PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES	12/08/2006		N	13300003
13360108	COMPRAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO TITULAR	12/08/2006		N	13360005
13360201	COMPRAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO TITULAR	12/08/2006		N	13360005
13370002	PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12/08/2006		N	13300003
13370105	COMPRAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO TITULAR	12/08/2006		N	13370002
13370208	COMPRAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO TITULAR	12/08/2006		N	13370002
13380009	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS NO EXTERIOR - ATIVO	07/07/2016		N	13300003
13385004	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO	12/08/2006		N	13300003
13385138	OUTROS	12/08/2006		N	13385004
13500009	VINCULADOS À AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMPRESAS ESTATAIS	12/08/2006		N	13000004
13510006	MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO	12/08/2006		N	13500009
13600002	VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	12/08/2006		N	13000004
13610009	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	12/08/2006		N	13600002
13610023	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	13610009
13610047	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	13610009
13610195	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - OUTROS	12/08/2006		N	13610009
13610205	TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12/08/2006		N	13610009
13610621	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	12/08/2006		N	13610009
13610700	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	12/08/2006		N	13610009
13610755	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	12/08/2006		N	13610009
13610803	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	12/08/2006		N	13610009
13610999	OUTROS	12/08/2006		N	13610009
13615004	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO	12/08/2006		N	13600002
13615028	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	13615004
13615042	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	13615004
13615190	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - OUTROS	12/08/2006		N	13615004
13615200	TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12/08/2006		N	13615004
13615626	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	12/08/2006		N	13615004
13615705	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	12/08/2006		N	13615004
13615750	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	12/08/2006		N	13615004
13615808	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	12/08/2006		N	13615004
13615994	OUTROS	12/08/2006		N	13615004
13620006	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	12/08/2006		N	13600002
13620020	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	13620006
13620044	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	13620006
13620192	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - OUTROS	12/08/2006		N	13620006
13620202	TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12/08/2006		N	13620006
13620628	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	12/08/2006		N	13620006
13620707	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	12/08/2006		N	13620006
13620752	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	12/08/2006		N	13620006
13620800	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	12/08/2006		N	13620006
13620996	OUTROS	12/08/2006		N	13620006
13700005	TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	12/08/2006		N	13000004
13710002	TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	12/08/2006		N	13700005
13710026	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	13710002
13710040	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	13710002
18000009	OUTROS CRÉDITOS	12/08/2006		N	10000007
18300008	RENDAS A RECEBER	12/08/2006		N	18000009
18360000	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER	12/08/2006		N	18300008
18365005	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER	12/08/2006		N	18300008
18390001	OUTRAS RENDAS A RECEBER	12/08/2006		N	18300008
18390018	Acordo de Remuneração - Taxa de Administração	07/07/2016		N	18390001
18390025	Acordo de Remuneração - Taxa de Performance	07/07/2016		N	18390001
18400001	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	12/08/2006		N	18000009
18405006	BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA	12/08/2006		N	18400001
18405109	OPERAÇÕES COM AÇÕES	12/08/2006		N	18405006
18405154	OPERAÇÕES COM ÍNDICES DE AÇÕES	12/08/2006		N	18405006
18405202	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12/08/2006		N	18405006
18405996	OUTRAS OPERAÇÕES	12/08/2006		N	18405006
18410008	APLICAÇÕES EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO A CONVERTER	07/07/2016		N	18400001
18430002	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	12/08/2006		N	18400001
18488009	DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12/08/2006		N	18400001
18490004	OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	12/08/2006		N	18400001
18800003	DIVERSOS	12/08/2006		NR	18000009
18815005	CHEQUES A RECEBER	12/08/2006		N	18800003
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	12/08/2006		N	18800003
19000008	OUTROS VALORES E BENS	12/08/2006		N	10000007
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	12/08/2006		N	19000008
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	12/08/2006		N	19900005
30000001	COMPENSAÇÃO	12/08/2006		N	39999993
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12/08/2006		N	30000001
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	12/08/2006		N	30300000
30330025	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	12/08/2006		N	30330001
30330207	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12/08/2006		N	30330001
30330221	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - DÍVIDAS REFINANCIADAS PELA UNIÃO	12/08/2006		N	30330001
30330609	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	12/08/2006		N	30330001
30330702	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	12/08/2006		N	30330001
30330757	TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL	12/08/2006		N	30330001
30330771	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2006		N	30330001
30330805	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS POR SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL	12/08/2006		N	30330001
30330850	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PÚBLICOS NO EXTERIOR	12/08/2006		N	30330001
30330908	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA	12/08/2006		N	30330001
30330939	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL	12/08/2006		N	30330001
30350005	ATIVOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	12/08/2006		N	30300000
30350029	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	12/08/2006		N	30350005
30350201	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12/08/2006		N	30350005
30350225	TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - DÍVIDAS REFINANCIADAS PELA UNIÃO	12/08/2006		N	30350005
30350603	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA	12/08/2006		N	30350005
30350706	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA	12/08/2006		N	30350005
30350751	TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL	12/08/2006		N	30350005
30350809	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS POR SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL	12/08/2006		N	30350005
30350854	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PÚBLICOS NO EXTERIOR	12/08/2006		N	30350005
30350902	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA FIXA	12/08/2006		N	30350005
30350933	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL	12/08/2006		N	30350005
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	12/08/2006		N	30000001
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	12/08/2006		N	30400003
30430107	PRÓPRIOS	12/08/2006		N	30430004
30499007	CUSTÓDIA EM OURO	12/08/2006		N	30400003
30499100	PRÓPRIO	12/08/2006		N	30499007
30600009	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	12/08/2006		N	30000001
30610006	CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12/08/2006		N	30600009
30610109	CONTRATOS MERCADO A TERMO A RECEBER	12/08/2006		N	30610006
30610154	CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR	12/08/2006		N	30610006
30610202	CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS	12/08/2006		N	30610006
30610257	CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS	12/08/2006		N	30610006
30610305	CONTRATOS DE DIREITO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12/08/2006		N	30610006
30610350	CONTRATOS DE OBRIGAÇÃO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12/08/2006		N	30610006
30610604	SWAP	12/08/2006		N	30610006
30610707	SWAP COM GARANTIA	12/08/2006		N	30610006
30610738	Contratos Derivativos no Exterior	07/07/2016		N	30610006
30610752	CONTRATOS DERIVATIVOS - OUTROS	12/08/2006		N	30610006
30630000	FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS	12/08/2006		N	30600009
30630103	OPERAÇÕES COM AÇÕES	12/08/2006		N	30630000
30630206	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12/08/2006		N	30630000
30635005	TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	12/08/2006		N	30630000
30635029	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	30635005
30635043	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	30635005
30640007	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	12/08/2006		N	30600009
30900008	CONTROLE	12/08/2006		N	30000001
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	12/08/2006		N	30900008
30915055	EMISSÕES	12/08/2006		N	30915000
30915103	RESGATES	12/08/2006		N	30915000
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	12/08/2006		N	30915000
30999002	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	12/08/2006		N	30900008
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	12/08/2006		N	00000000
40000008	EXIGÍVEL	12/08/2006		N	99999995
42000006	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12/08/2006		N	40000008
42100009	CARTEIRA PRÓPRIA	12/08/2006		N	42000006
42110006	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA	12/08/2006		N	42100009
42110037	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	12/08/2006		N	42110006
42110051	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	42110006
42110075	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	42110006
42110154	LETRAS DO BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	42110006
42110161	NOTAS DO BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	42110006
42110185	BÔNUS DO BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	42110006
42110305	Debêntures	07/07/2016		N	42110006
42110408	Títulos Privados - Outros	07/07/2016		N	42110006
42300005	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	12/08/2006		N	42000006
42330006	RECOMPRAS A LIQUIDAR - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	12/08/2006		N	42300005
42330020	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	42330006
42330044	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	42330006
42335001	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS GENÉRICAS	12/08/2006		N	42300005
42340003	OBRIGAÇÕES VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM TÍTULOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	12/08/2006		N	42300005
42340027	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	12/08/2006		N	42340003
42340041	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL	12/08/2006		N	42340003
47000001	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12/08/2006		N	40000008
47100004	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12/08/2006		N	47000001
47110001	OPERAÇÕES DE SWAP	12/08/2006		N	47100004
47110104	DIFERENCIAL A PAGAR	12/08/2006		N	47110001
47130005	OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	12/08/2006		N	47100004
47130108	OPERAÇÕES COM AÇÕES	12/08/2006		N	47130005
47130153	Operações com Títulos de Renda Fixa	07/07/2016		N	47130005
47130407	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12/08/2006		N	47130005
47140002	OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR	12/08/2006		N	47100004
47140105	OPERAÇÕES COM AÇÕES	12/08/2006		N	47140002
47140150	Operações com Títulos de Renda Fixa	07/07/2016		N	47140002
47140404	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12/08/2006		N	47140002
47150009	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO	12/08/2006		N	47100004
47160006	PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES	12/08/2006		N	47100004
47160109	VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO LANÇADORA	12/08/2006		N	47160006
47160202	VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO LANÇADORA	12/08/2006		N	47160006
47170003	PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12/08/2006		N	47100004
47170106	VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO LANÇADORA	12/08/2006		N	47170003
47170209	VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO LANÇADORA	12/08/2006		N	47170003
47180000	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS NO EXTERIOR	07/07/2016		N	47100004
47185005	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO	12/08/2006		N	47100004
47185139	OUTROS	12/08/2006		N	47185005
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12/08/2006		N	40000008
49300008	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	12/08/2006		N	49000009
49310005	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR	12/08/2006		N	49300008
49313002	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR	12/08/2006		N	49300008
49400001	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	12/08/2006		N	49000009
49420005	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12/08/2006		N	49400001
49420108	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/08/2006		N	49420005
49420153	IMPOSTO DE RENDA	12/08/2006		N	49420005
49420201	IOF	12/08/2006		N	49420005
49420256	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12/08/2006		N	49420005
49500004	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	12/08/2006		N	49000009
49515006	COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	12/08/2006		N	49500004
49521007	COTAS A EMITIR	12/08/2006		N	49500004
49524004	COTAS A RESGATAR	12/08/2006		N	49500004
49530005	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	12/08/2006		N	49500004
49540002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS	07/07/2016		N	49500004
49590007	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	12/08/2006		N	49500004
49900006	DIVERSAS	12/08/2006		NR	49000009
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	12/08/2006		N	49900006
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12/08/2006		N	49930007
49930904	OUTROS PAGAMENTOS	12/08/2006		N	49930007
49980002	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL A INTEGRALIZAR	12/08/2006		N	49900006
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	12/08/2006		N	49900006
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12/08/2006		N	49983009
49983205	TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE	12/08/2006		N	49983009
49983308	TAXA DE INGRESSO E SAÍDA	12/08/2006		N	49983009
49992007	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	12/08/2006		N	49900006
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12/08/2006		NR	99999995
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12/08/2006		NR	60000002
61100004	CAPITAL SOCIAL	12/08/2006		NR	61000001
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	12/08/2006		N	61100004
61170106	COTAS A INDIVIDUALIZAR	12/08/2006		NR	61170003
61170209	PESSOAS FÍSICAS	12/08/2006		N	61170003
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	12/08/2006		N	61170003
61170405	AMORTIZAÇÃO	12/08/2006		R	61170003
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	12/08/2006		NR	61100004
61190007	VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS	07/07/2016		NR	61100004
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12/08/2006		NR	61000001
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12/08/2006		NR	61800005
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	12/08/2006		N	99999995
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	12/08/2006		N	70000009
71100001	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12/08/2006		N	71000008
71180007	RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12/08/2006		N	71100001
71300007	RENDAS DE CÂMBIO	12/08/2006		N	71000008
71370006	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	12/08/2006		N	71300007
71380003	RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	07/07/2016		N	71300007
71390000	RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS	07/07/2016		N	71300007
71400000	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12/08/2006		N	71000008
71410007	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12/08/2006		N	71400000
71410100	POSIÇÃO BANCADA	12/08/2006		N	71410007
71410203	POSIÇÃO FINANCIADA	12/08/2006		N	71410007
71420004	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS NO EXTERIOR	07/07/2016		N	71400000
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12/08/2006		N	71000008
71510000	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	12/08/2006		N	71500003
71515005	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	12/08/2006		N	71500003
71520007	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	12/08/2006		N	71500003
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2006		N	71500003
71540159	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	12/08/2006		N	71540001
71540207	COTAS DO FUNDO DE AÇÕES	12/08/2006		N	71540001
71540252	COTAS DE FUNDO CAMBIAL	12/08/2006		N	71540001
71540355	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	12/08/2006		N	71540001
71540362	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO	12/08/2006		N	71540001
71540403	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12/08/2006		N	71540001
71540458	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	12/08/2006		N	71540001
71540506	COTAS DE FUNDO EM EMPRESAS EMERGENTES	12/08/2006		N	71540001
71540551	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	12/08/2006		N	71540001
71570002	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO	12/08/2006		N	71500003
71575007	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	12/08/2006		N	71500003
71577005	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	12/08/2006		N	71500003
71579003	LUCROS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	07/07/2016		N	71500003
71580009	RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	12/08/2006		N	71500003
71580119	SWAP	12/08/2006		N	71580009
71580212	TERMO	12/08/2006		N	71580009
71580315	FUTURO	12/08/2006		N	71580009
71580425	OPÇÕES SOBRE AÇÕES	12/08/2006		N	71580009
71580511	OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12/08/2006		N	71580009
71580906	OUTROS	12/08/2006		N	71580009
71590006	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	12/08/2006		N	71500003
71590109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	12/08/2006		N	71590006
71590154	RECLASSIFICAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO PARA NEGOCIAÇÃO	12/08/2006		N	71590006
71900005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12/08/2006		N	71000008
71999009	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	12/08/2006		N	71900005
71999016	Acordo de Remuneração - Taxa de Administração	07/07/2016		N	71999009
71999023	Acordo de Remuneração - Taxa de Performance	07/07/2016		N	71999009
73000006	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12/08/2006		N	70000009
73900003	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12/08/2006		N	73000006
73999007	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	12/08/2006		N	73900003
79000000	APURAÇÃO DE RESULTADO	12/08/2006		N	70000009
79100003	APURAÇÃO DE RESULTADO	12/08/2006		N	79000000
79110000	APURAÇÃO DE RESULTADO (+)	12/08/2006		N	79100003
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	12/08/2006		NR	99999995
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	12/08/2006		R	80000006
81100008	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	12/08/2006		R	81000005
81150003	DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12/08/2006		R	81100008
81150106	CARTEIRA PRÓPRIA	12/08/2006		R	81150003
81150209	CARTEIRA DE TERCEIROS	12/08/2006		R	81150003
81150405	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	12/08/2006		R	81150003
81200001	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	12/08/2006		R	81000005
81230002	DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12/08/2006		R	81200001
81300004	DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO	12/08/2006		R	81000005
81310001	DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	12/08/2006		R	81300004
81380000	DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	07/07/2016		R	81300004
81390007	DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL - OUTROS	07/07/2016		R	81300004
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12/08/2006		R	81000005
81505005	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	12/08/2006		R	81500000
81510007	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	07/07/2016		R	81500000
81515002	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	12/08/2006		R	81500000
81520004	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	12/08/2006		R	81500000
81530001	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	12/08/2006		R	81500000
81535006	PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	07/07/2016		R	81500000
81540008	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2006		R	81500000
81540156	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	12/08/2006		R	81540008
81540204	COTAS DO FUNDO DE AÇÕES	12/08/2006		R	81540008
81540259	COTAS DE FUNDO CAMBIAL	12/08/2006		R	81540008
81540352	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	12/08/2006		R	81540008
81540369	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO	12/08/2006		R	81540008
81540400	COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12/08/2006		R	81540008
81540455	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	12/08/2006		R	81540008
81540503	COTAS DE FUNDO EM EMPRESAS EMERGENTES	12/08/2006		R	81540008
81540558	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	12/08/2006		R	81540008
81550005	DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	12/08/2006		R	81500000
81550115	SWAP	12/08/2006		R	81550005
81550218	TERMO	12/08/2006		R	81550005
81550311	FUTURO	12/08/2006		R	81550005
81550421	OPÇÕES SOBRE AÇÕES	12/08/2006		R	81550005
81550517	OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	12/08/2006		R	81550005
81550809	Instrumentos Financeiros Derivativos no Exterior	07/07/2016		R	81550005
81550902	OUTROS	12/08/2006		R	81550005
81570009	PREJUÍZOS DE APLICAÇÕES EM OURO	12/08/2006		R	81500000
81580006	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO	12/08/2006		R	81500000
81580109	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	12/08/2006		R	81580006
81580154	RECLASSIFICAÇÃO DE TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO PARA NEGOCIAÇÃO	12/08/2006		R	81580006
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12/08/2006		R	81000005
81712001	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	12/08/2006		R	81700006
81748006	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	12/08/2006		R	81700006
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	12/08/2006		R	81700006
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	12/08/2006		R	81700006
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	12/08/2006		R	81700006
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	12/08/2006		R	81781001
81781104	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO	12/08/2006		R	81781001
81781159	DESPESAS DE CONSULTORIA	12/08/2006		R	81781001
81781207	DESPESAS DE CONTROLADORIA	12/08/2006		R	81781001
81781252	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO	12/08/2006		R	81781001
81781300	Despesa - Acordo de Remuneração	07/07/2016		R	81781001
81782000	DESPESAS DE TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE DO FUNDO	12/08/2006		R	81700006
81782017	Despesa - Acordo de Remuneração	07/07/2016		R	81782000
81783009	DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA	12/08/2006		R	81700006
81799000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12/08/2006		R	81700006
81900002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12/08/2006		R	81000005
81999006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12/08/2006		R	81900002
83000003	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12/08/2006		R	80000006
83900000	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12/08/2006		R	83000003
83999004	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12/08/2006		R	83900000
89000007	APURAÇÃO DE RESULTADO	12/08/2006		NR	80000006
89100000	APURAÇÃO DE RESULTADO	12/08/2006		R	89000007
89110007	APURAÇÃO DE RESULTADO (+)	12/08/2006		R	89100000
90000003	COMPENSAÇÃO	12/08/2006		N	99999995
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12/08/2006		N	90000003
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	12/08/2006		N	90300002
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	12/08/2006		N	90000003
90430006	VALORES CUSTODIADOS	12/08/2006		N	90400005
90499009	OURO EM CUSTÓDIA	12/08/2006		N	90400005
90499102	PRÓPRIO	12/08/2006		N	90499009
90600001	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	12/08/2006		N	90000003
90610008	AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	12/08/2006		N	90600001
90610053	CONTRATOS MERCADO A TERMO	12/08/2006		N	90610008
90610101	CONTRATOS MERCADO FUTURO	12/08/2006		N	90610008
90610156	CONTRATOS MERCADO DE OPÇÕES	12/08/2006		N	90610008
90610204	SWAPS	12/08/2006		N	90610008
90610235	Contratos Derivativos no Exterior	07/07/2016		N	90610008
90610259	CONTRATO DERIVATIVOS - OUTROS	12/08/2006		N	90610008
90630002	RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS	12/08/2006		N	90600001
90635007	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO - TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO	12/08/2006		N	90600001
90640009	RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	12/08/2006		N	90600001
90900000	CONTROLE	12/08/2006		N	90000003
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	12/08/2006		N	90900000
90917055	EMISSÕES	12/08/2006		N	90917000
90917103	RESGATES	12/08/2006		N	90917000
90917158	CIRCULAÇÃO	12/08/2006		N	90917000
90999004	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	12/08/2006		N	90900000

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