Descrição do Padrão XML do Novo Informe de
Composição e Diversificação das Aplicações - CDA (versão 3.0)

O informe de Composição e Diversificação das Aplicações - CDA contém dados das aplicações existentes nas carteiras dos fundos de investimentos.

Na versão 3.0 o informe pode ser enviado somente por upload de arquivo no padrão XML.

O arquivo XML pode conter informes de diversos tipos de fundo, contanto que sejam de uma mesma competência.

Para enviar informes de diferentes datas de competências é necessário montar e enviar mais de um arquivo.

Essa versão aplica-se OBRIGATORIAMENTE aos fundos dos tipos listados abaixo a partir do CDA de Setembro/2007 (prazo final de entrega 10/10/2007):

FDOS MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS e FMP FGTS CL

FDOS DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - FAPI

FDOS DE INVESTIMENTO regulados pela Instrução CVM nº 409/04

FDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO - FUNDOS DE ÍNDICE regulados pela Instrução CVM nº 359/02

Entretanto sua utilização é OPCIONAL para todos os fundos dos tipos acima citados a partir do CDA de Junho/2007 (prazo final de entrega 10/07/2007).

Esta versão utiliza novas tabelas de tipos de ativos e de tipos de aplicações, que foram revisadas e ampliadas, bem como três novos blocos de repetição, que estão associados ao tipo de aplicação que se pretende informar, conforme abaixo:

Tabela Blocos de repetição x Tipos de Aplicações:


Seqüência de apresentação no arquivo	Bloco de Repetição	Tipos de aplicações que podem ser reportadas	Código do Tipo aplicação
1º Bloco	TÍTULOS PÚBLICOS DO SELIC	Títulos Públicos	75
1º Bloco	TÍTULOS PÚBLICOS DO SELIC	Operações Compromissadas	147
2º Bloco	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cotas de Fundos	197
3º Bloco	SWAP	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	183
3º Bloco	SWAP	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	184
4º Bloco	DEMAIS ATIVOS CODIFICADOS	Ações	37
		Opções - Posições titulares	39
		Opções - Posições lançadas	40
		Compras a termo a receber	42
		Vendas a termo a receber	43
		Mercado Futuro - Posições compradas	102
		Mercado Futuro - Posições vendidas	103
		Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	143
		Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	146
		Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	151
		Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	152
		Debêntures	193
		Brazilian Depository Receipt - BDR	198
5º Bloco	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	74
6º Bloco	Títulos do agronegócio e de crédito privado	Debêntures	193
		Títulos ligados ao agronegócio	195
		Títulos de Crédito Privado	196
7º Bloco	Investimento no exterior	Investimento no Exterior	189
8º Bloco	DEMAIS ATIVOS NÃO CODIFICADOS	Outras aplicações	48
		Títulos Públicos	75
		Disponibilidades	94
		Valores a pagar	96
		Valores a receber	97
		Operações Compromissadas	147
		DISPONÍVEL DE OURO	187
		Obrigações por compra a termo a pagar	191
		Obrigações por venda a termo a entregar	192
		Outros valores mobiliários ofertados privadamente	199
		Outras operações passivas e exigibilidades	200
		Aplicações do bloco 'DEMAIS ATIVOS CODIFICADOS' exceto Debêntures, cujos códigos dos ativos não constem do cadastro de ativos	37, 39, 40, 42, 43, 102, 103, 143, 146, 151,152, 198

É importante ressaltar que cada tipo de aplicação comporta um ou mais tipos de ativos, que estão codificados na tabela B abaixo. Existe também um relacionamento entre tipo de aplicação e tipo de ativo que deve ser obedecido, conforme tabela a seguir:

Tabela B - Relacionamento entre tipo de aplicação e tipo de ativo:



Tipo Aplicação	Descrição	Tipo de Ativos Relacionados
37	Ações	1,2,13
39	Opções - Posições titulares	3,4,91,92
40	Opções - Posições lançadas	3,4,91,92
42	Compras a termo a receber	1,2,13,999
43	Vendas a termo a receber	1,2,11,13,999
48	Outras aplicações	21,23,25,46,999
74	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	50,51,76,77,78,84,85,86,999
75	Títulos Públicos	28,29,30,87
94	Disponibilidades	999
96	Valores a pagar	89,999
97	Valores a receber	999
102	Mercado Futuro - Posições compradas	9,46,52,53,54,55,56,57,58,59, 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 70,71,72,73,74
103	Mercado Futuro - Posições vendidas	9,46,52,53,54,55,56,57,58,59, 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 70,71,72,73,74
143	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,2,6,7,11,12,13,14,21,23, 24,28,29,30,40,43,44,45,47,48, 49,81
146	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	1,2,6,7,11,12,13,14,21,23, 24,28,29,30,40,43,44,45,47,48, 49,81,88
147	Operações Compromissadas	6,7,18,28,29,30,50,51,84,85, 86,90,999
151	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	11,12
152	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	14,15,17,18,19,21,23,24,90
183	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	26
184	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	26
187	DISPONÍVEL DE OURO	999
189	Investimento no Exterior	1,2,3,4,6,7,9,11,12,13, 14,15,17,18,19,20,21,23,26,27, 46,82,83,90,91,92,999
191	Obrigações por compra a termo a pagar	1,2,13,999
192	Obrigações por venda a termo a entregar	1,2,13,999
193	Debêntures	6,7,79,80
195	Títulos ligados ao agronegócio	31,32,33,34,35,36,37
196	Títulos de Crédito Privado	15,38,39,75
197	Cotas de Fundos	40,41,42,43,44,45
198	Brazilian Depository Receipt - BDR	47,48,49,81,88
199	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	11,12,13,14,15,17,18,19,21,23, 24,90
200	Outras operações passivas e exigibilidades	3,4,91,92,999

O novo padrão cria o atributo 'Empresa Ligada', que estará associado a alguns tipos de aplicações (ver tabela abaixo), devendo informar se o emissor da aplicação que está sendo reportada é ligado ao administrador ou gestor do fundo de investimento. Por exemplo, se o fundo de investimento compra um CDB do Banco XYZ e este Banco é o administrador ou gestor do fundo, o campo 'Empresa Ligada' deverá ser preenchido com S- sim.

Finalmente, dependendo do tipo de aplicação a ser relatada, o preenchimento de cada campo de quantidade e valor poderá ser opcional, obrigatório ou proibido. A tabela abaixo descreve quais campos devem ser preenchidos para cada tipo de aplicação.

Legenda:
S = Se inseriu este tipo de aplicação, DEVE preencher estes campos (campo obrigatório).
N = Se inseriu este tipo de aplicação, NÃO PODE preencher estes campos (campo inválido).
OP= Se inseriu este tipo de aplicação, PODE preencher estes campos (campo opcional).

Obs.: Para as colunas 'Vendas' e 'Aquisições', sempre que o valor 'Quant.' ou 'R$' for preenchido, o outro também deverá ser preenchido.

Tabela A -Tipos de Aplicação e Tipos de Movimentação (Vendas, Aquisições e Posição Final):

			Vendas		Aquisições		Posição Final
Tipo Aplicação	Descrição	Empresa Ligada	Quant.	R$	Quant.	R$	Quant.	Mercado
37	Ações	Obrigatório	S	S	S	S	S	S
39	Opções - Posições titulares	Obrigatório	OP	OP	OP	OP	S	S
40	Opções - Posições lançadas	Obrigatório	OP	OP	OP	OP	S	S
42	Compras a termo a receber	Obrigatório	N	N	OP	OP	S	S
43	Vendas a termo a receber	Obrigatório	OP	OP	N	N	S	S
48	Outras aplicações	Obrigatório	OP	OP	OP	OP	S	S
74	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Obrigatório	OP	OP	OP	OP	S	S
75	Títulos Públicos	Não Aplicável	S	S	S	S	S	S
94	Disponibilidades	Não Aplicável	N	N	N	N	N	S
96	Valores a pagar	Não Aplicável	N	N	N	N	N	S
97	Valores a receber	Não Aplicável	N	N	N	N	N	S
102	Mercado Futuro - Posições compradas	Não Aplicável	OP	OP	OP	OP	S	S
103	Mercado Futuro - Posições vendidas	Não Aplicável	OP	OP	OP	OP	S	S
143	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Obrigatório	N	N	N	N	S	S
146	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	Obrigatório	N	N	N	N	S	S
147	Operações Compromissadas	Obrigatório	N	N	N	N	S	S
151	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Obrigatório	OP	OP	OP	OP	S	S
152	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Obrigatório	OP	OP	OP	OP	S	S
183	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	Não Aplicável	N	N	N	N	N	S
184	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	Não Aplicável	N	N	N	N	N	S
187	DISPONÍVEL DE OURO	Não Aplicável	OP	OP	OP	OP	S	S
189	Investimento no Exterior	Obrigatório	OP	OP	OP	OP	S	S
191	Obrigações por compra a termo a pagar	Não Aplicável	N	N	N	N	N	S
192	Obrigações por venda a termo a entregar	Não Aplicável	N	N	N	N	N	S
193	Debêntures	Obrigatório	OP	OP	OP	OP	S	S
195	Títulos ligados ao agronegócio	Obrigatório	OP	OP	OP	OP	S	S
196	Títulos de Crédito Privado	Obrigatório	OP	OP	OP	OP	S	S
197	Cotas de Fundos	Obrigatório	OP	OP	OP	OP	S	S
198	Brazilian Depository Receipt - BDR	Obrigatório	OP	OP	OP	OP	S	S
199	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	Obrigatório	OP	OP	OP	OP	S	S
200	Outras operações passivas e exigibilidades	Não Aplicável	N	N	N	N	N	S

Abaixo se encontra a descrição do padrão XML para o CDA nesta nova versão, devendo ainda ser observado que:

	"Fillers" de zeros (0) à esquerda não devem ser utilizados em nenhum campo;
	O informe pode ser composto em até 50 fundos;
	O tamanho máximo do arquivo permitido para upload é de 1 MB;
	Vírgula deve ser usada para separar casas decimais;
	Os blocos de tipos de ativos: TIT_PUB, COTAS, SWAP, DEMAIS_CODIF, DEP_PRAZO_TIT_IF, TIT_AGRO_CRED_PRIV, INV_EXT e DEMAIS_N_CODIF podem aparecer mais de uma vez. No entanto, devem estar na ordem conforme padrão XML.
	Antes de enviar o arquivo, verifique-o clicando aqui.

Descrição do arquivo XML para o CDA:


<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<DOC_ARQ xmlns="urn:cda">
	<CAB_INFORM>
		<COD_DOC>3</COD_DOC>
		<VERSAO>3.0</VERSAO>
		<DT_COMPT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DA COMPETÊNCIA DO DOCUMENTO NO FORMATO MM/AAAA</DT_COMPT>
		<DT_GERAC_ARQ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO DD/MM/AAAA</DT_GERAC_ARQ>
	</CAB_INFORM>
	<LISTA_INFORM>
		<!-- *********************** INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO *********************** -->
		<!-- ************** Vírgula deve ser usada como separador decimal *************** -->
		<INFORM>
			<CNPJ_FDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO</CNPJ_FDO>
			<VL_PL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO</VL_PL>
			<LISTA_ATIV>
				<!-- ATENÇÃO! A ordem dos blocos dos tipos de ativos (títulos públicos do SELIC, cotas, swap, demais ativos codificados, depósitos a prazo e outros títulos de if, títulos do agronegócio e de crédito privado, investimento no exterior, ativos não codificados) deve ser preservada * -->
				<!-- *** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS DO TIPO TÍTULOS PÚBLICOS DO SELIC *********************************************************** -->
				<!-- *** Caso a carteira não contenha títulos públicos, o bloco TÍTULOS PÚBLICOS DO SELIC dever ser omitido ******************** -->
				<!-- *** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco. *************** -->
				<!-- *** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "TIT_PUB" para cada aplicação ************************************************ -->
				<TIT_PUB>
					<COD_SELIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO SELIC</COD_SELIC>
					<DT_VENC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE VENCIMENTO DD/MM/AAAA</DT_VENC>
					<APLIC>
						<COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC>
						<EMPR_LIGADA>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA</EMPR_LIGADA>
						<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID>
						<NEGOC>
							<TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC>
							<QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC>
							<VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC>
							<QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC>
							<VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC>
						</NEGOC>
						<POS_FIM>
							<QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM>
							<MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM>
						</POS_FIM>
					</APLIC>
				</TIT_PUB>
				<!-- *** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS DO SELIC ********************************************************************** -->
				<!-- *** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS DO TIPO COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO *********************************************************** -->
				<!-- ***** Caso a carteira não contenha cotas de outros fundos de investimento, o bloco COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO deve ser omitido * -->
				<!-- *** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco. ********************* -->
				<!-- *** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "COTAS" para cada aplicação ******************************************************** -->
				<COTAS>
					<CNPJ_FDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO INVESTIDO</CNPJ_FDO>
					<APLIC>
						<EMPR_LIGADA>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA</EMPR_LIGADA>
						<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID>
						<NEGOC>
							<QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC>
							<VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC>
							<QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC>
							<VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC>
						</NEGOC>
						<POS_FIM>
							<QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM>
							<MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM>
						</POS_FIM>
					</APLIC>
				</COTAS>
				<!-- *** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DE COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ****************************************************** -->
				<!-- *** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS DO TIPO SWAP **************************************************************************** -->
				<!-- *** Caso a carteira não contenha SWAPs, o bloco SWAP dever ser omitido ************************************************ -->
				<!-- *** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco.************ -->
				<!-- *** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "SWAP" para cada aplicação *********************************************** -->
				<SWAP>
					<COD_SWAP>SUBSTITUA ESTA FRASE POR "SWP" CONCATENADO COM O CÓDIGO SWAP (TABELA E)</COD_SWAP>
					<APLIC>
						<COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC>
						<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID>
						<POS_FIM>
							<MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM>
						</POS_FIM>
					</APLIC>
				</SWAP>
				<!-- *** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DE SWAP *********************************************************************************** -->
				<!-- *** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS DOS DEMAIS ATIVOS CODIFICADOS ************************************************************* -->
				<!-- *** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco.************** -->
				<!-- *** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "DEMAIS_CODIF" para cada aplicação ***************************************** -->
				<DEMAIS_CODIF>
					<COD_ATIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO ATIVO</COD_ATIV>
					<COD_TP_ATIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO</COD_TP_ATIV>
					<DT_INI_VIGEN>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ATIVO DD/MM/AAAA</DT_INI_VIGEN>
					<APLIC>
						<COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC>
						<EMPR_LIGADA>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA</EMPR_LIGADA>
						<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID>
						<NEGOC>
							<TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC>
							<QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC>
							<VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC>
							<QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC>
							<VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC>
						</NEGOC>
						<POS_FIM>
							<QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM>
							<MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM>
						</POS_FIM>
					</APLIC>
				</DEMAIS_CODIF>
				<!-- *** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DOS DEMAIS ATIVOS CODIFICADOS ********************************************************** -->
				<!-- *** INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF ******************************************** -->
				<!-- *** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco.*********** -->
				<!-- *** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "DEP_PRAZO_TIT_IF" para cada aplicação ********************************** -->
				<DEP_PRAZO_TIT_IF>
					<COD_TP_ATIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO</COD_TP_ATIV>
					<EMIS>
						<CNPJ_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO EMISSOR</CNPJ_EMIS>
						<NM_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR</NM_EMIS>
					</EMIS>
					<DT_VENC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO</DT_VENC>
					<ST_TIT_POS_FIX>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O TÍTULO É POS-FIXADO</ST_TIT_POS_FIX>
					<TIT_POS_FIX_INDEX>
						<TIT_POS_FIX_COD_INDEX>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO INDEXADOR (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS) - USAR TABELA D DO CDA</TIT_POS_FIX_COD_INDEX>
						<TIT_POS_FIX_PR_INDEX>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO % DO INDEXADOR (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS)</TIT_POS_FIX_PR_INDEX>
						<TIT_POS_FIX_CUPOM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CUPOM, SE HOUVER (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS)</TIT_POS_FIX_CUPOM>
					</TIT_POS_FIX_INDEX>
					<TIT_PRE_FIX_TAXA_CONTR>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA CONTRATADA (SOMENTE PARA PRÉ-FIXADOS)</TIT_PRE_FIX_TAXA_CONTR>
					<ST_CLASSIF_RISCO>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O EMISSOR DO TÍTULO POSSUI CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</ST_CLASSIF_RISCO>
					<CLASSIF_RISCO>
						<AG_CLASSIF_RISCO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME DA AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO</AG_CLASSIF_RISCO>
						<DT_CLASSIF_RISCO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO EMISSOR</DT_CLASSIF_RISCO>
						<GRAU_CLASSIF_RISCO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO GRAU DE RISCO ATRIBUÍDO AO EMISSOR</GRAU_CLASSIF_RISCO>
					</CLASSIF_RISCO>
					<APLIC>
						<EMPR_LIGADA>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA</EMPR_LIGADA>
						<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID>
						<NEGOC>
							<TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC>
							<QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC>
							<VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC>
							<QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC>
							<VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC>
						</NEGOC>
						<POS_FIM>
							<QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM>
							<MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM>
						</POS_FIM>
					</APLIC>
				</DEP_PRAZO_TIT_IF>
				<!-- *** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF ************************************************* -->
				<!-- *** INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO E DE CRÉDITO PRIVADO ******************************************** -->
				<!-- *** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco. *************** -->
				<!-- *** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "TIT_AGRO_CRED_PRIV" para cada aplicação ************************************** -->
				<TIT_AGRO_CRED_PRIV>
					<COD_TP_ATIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO</COD_TP_ATIV>
					<EMIS>
						<TP_PF_PJ_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DE PESSOA DO EMISSOR 'PF' ou 'PJ'</TP_PF_PJ_EMIS>
						<NR_PF_PJ_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CPF/CNPJ DO EMISSOR</NR_PF_PJ_EMIS>
						<NM_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR</NM_EMIS>
					</EMIS>
					<DT_VENC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO</DT_VENC>
					<ST_TIT_POS_FIX>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O TÍTULO É POS-FIXADO</ST_TIT_POS_FIX>
					<TIT_POS_FIX_INDEX>
						<TIT_POS_FIX_COD_INDEX>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO INDEXADOR (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS) - USAR TABELA D DO CDA</TIT_POS_FIX_COD_INDEX>
						<TIT_POS_FIX_PR_INDEX>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO % DO INDEXADOR (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS)</TIT_POS_FIX_PR_INDEX>
						<TIT_POS_FIX_CUPOM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CUPOM, SE HOUVER (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS)</TIT_POS_FIX_CUPOM>
					</TIT_POS_FIX_INDEX>
					<TIT_PRE_FIX_TAXA_CONTR>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA CONTRATADA (SOMENTE PARA PRÉ-FIXADOS)</TIT_PRE_FIX_TAXA_CONTR>
					<ST_TIT_REG_CETIP>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O TÍTULO ESTÁ REGISTRADO NO CETIP</ST_TIT_REG_CETIP>
					<ST_TIT_GARANT_SEGURO>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O TÍTULO POSSUI GARANTIA OU SEGURO</ST_TIT_GARANT_SEGURO>
					<CNPJ_INSTIT_FINANC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CASO EXISTA COOBRIGAÇÃO</CNPJ_INSTIT_FINANC>
					<APLIC>
						<COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC>
						<EMPR_LIGADA>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA</EMPR_LIGADA>
						<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID>
						<NEGOC>
							<TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC>
							<QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC>
							<VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC>
							<QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC>
							<VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC>
						</NEGOC>
						<POS_FIM>
							<QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM>
							<MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM>
						</POS_FIM>
					</APLIC>
				</TIT_AGRO_CRED_PRIV>
				<!-- *** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO E DE CRÉDITO PRIVADO ******************************************** -->
				<!-- *** INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR ************************************************************** -->
				<!-- *** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco. *************** -->
				<!-- *** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "INV_EXT" para cada aplicação ********************************************* -->
				<INV_EXT>
					<COD_TP_ATIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO</COD_TP_ATIV>
					<NM_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME DO EMISSOR DO ATIVO</NM_EMIS>
					<DT_VENC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO, SE HOUVER</DT_VENC>
					<COD_PAIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO PAÍS ONDE FOI FEITO O INVESTIMENTO - USAR TABELA G DO CDA</COD_PAIS>
					<COD_BV_MERC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DA BOLSA OU MERCADO DE BALCÃO ONDE O NEGÓCIO FOI REALIZADO - USAR TABELA H DO CDA</COD_BV_MERC>
					<COD_ATIVO_BV_MERC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DO ATIVO NA BOLSA OU MERCADO DE BALCÃO ONDE FOI ADQUIRIDO</COD_ATIVO_BV_MERC>
					<ST_CLASSIF_RISCO>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O EMISSOR DO TÍTULO POSSUI CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</ST_CLASSIF_RISCO>
					<CLASSIF_RISCO>
						<AG_CLASSIF_RISCO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME DA AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO</AG_CLASSIF_RISCO>
						<DT_CLASSIF_RISCO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO EMISSOR</DT_CLASSIF_RISCO>
						<GRAU_CLASSIF_RISCO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO GRAU DE RISCO ATRIBUÍDO AO EMISSOR</GRAU_CLASSIF_RISCO>
					</CLASSIF_RISCO>
					<APLIC>
						<EMPR_LIGADA>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA</EMPR_LIGADA>
						<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID>
						<NEGOC>
							<TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC>
							<QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC>
							<VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC>
							<QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC>
							<VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC>
						</NEGOC>
						<POS_FIM>
							<QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM>
							<MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM>
						</POS_FIM>
					</APLIC>
				</INV_EXT>
				<!-- *** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR **************************************************************** -->
				<!-- *** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS NÃO CODIFICADOS ************************************************************************** -->
				<!-- *** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco. *********** -->
				<!-- *** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "DEMAIS_N_CODIF" para cada aplicação *************************************** -->
				<DEMAIS_N_CODIF>
					<COD_TP_ATIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO</COD_TP_ATIV>
					<DESC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO DO ATIVO</DESC>
					<EMIS>
						<TP_PF_PJ_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DE PESSOA DO EMISSOR 'PF' ou 'PJ'</TP_PF_PJ_EMIS>
						<NR_PF_PJ_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CPF/CNPJ DO EMISSOR</NR_PF_PJ_EMIS>
						<NM_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR</NM_EMIS>
					</EMIS>
					<APLIC>
						<COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC>
						<EMPR_LIGADA>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA</EMPR_LIGADA>
						<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID>
						<NEGOC>
							<TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC>
							<QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC>
							<VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC>
							<QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC>
							<VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC>
						</NEGOC>
						<POS_FIM>
							<QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM>
							<MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM>
						</POS_FIM>
					</APLIC>
				</DEMAIS_N_CODIF>
				<!-- ************ FIM DO BLOCO DE ATIVOS NÃO CODIFICADOS ************** -->
			</LISTA_ATIV>
		</INFORM>
	</LISTA_INFORM>
</DOC_ARQ>

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	<!-- ** COMENTÁRIO ** --> Tags que iniciam com '<!--' são comentários e podem ser omitidas.
	<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> Cabeçalho do arquivo. Não deve ser modificado.
	<AG_CLASSIF_RISCO> Nome da agência classificadora de risco. Esse campo deve ser informado para emissores de títulos que possuam classificação de risco. Limitado a 200 caracteres.
	<CLASSIF_RISCO> Início do bloco de classificação de risco. Omitir esse bloco caso o emissor do título não possua classificação de risco
	<CNPJ_EMIS> CNPJ do emissor do ativo. Pontos, traços, barras e zeros a esquerda devem ser omitidos.
	<CNPJ_FUNDO> CNPJ do fundo que o documento (CDA) se refere. Pontos, traços, barras e zeros a esquerda devem ser omitidos.
	<CNPJ_FUNDO> CNPJ do fundo que recebe a aplicação (fundo investido). Pontos, traços, barras e zeros a esquerda devem ser omitidos.
	<CNPJ_INSTIT_FINANC> CNPJ da Instituição Financeira caso exista coobrigação. Pontos, traços, barras e zeros a esquerda devem ser omitidos.
	<COD_ATIV> Preencher com o código do ativo. Caso você não saiba o valor para esse campo, acesse a consulta pública de ativos. Caso algum ativo não possa ser encontrado na Consulta Pública, utilize ao invés o bloco "DEMAIS_N_CODIF"
	<COD_ATIVO_BV_MERC> Código de negociação do ativo na Bolsa ou Mercado de Balcão onde foi adquirido.
	<COD_BV_MERC> Código da bolsa ou mercado de balcão onde o negócio foi realizado. Consulte abaixo a Tabela H para obter valores válidos para esse campo.
	<COD_DOC> Código do documento. Para o CDA, o conteúdo deve ser '3'. Não devem ser colocados zeros a esquerda (Ex. '03').
	<COD_PAIS> Código do país onde foi feito o investimento. Consulte abaixo a Tabela G para obter valores válidos para esse campo.
	<COD_SELIC> Código SELIC. Para obter o valor para esse campo, clique aqui para fazer o download do arquivo do Selic. O arquivo tem como função listar todos os papéis negociáveis disponíveis no Selic. O arquivo estará disponível todos os dias para download. Para a completa compreensão e descrição dos campos do arquivo disponível, acesse o site do BACEN
	<COD_SWAP> Código do Swap. O formato deve ser "SWP" + Código de 3 caracteres da tabela "E" (Vide também tabela "D").
	<COD_TP_APLIC> Código do tipo de aplicação. Consulte a Tabela A para obter valores válidos para esse campo.
	<COD_TP_ATIV> Preencher com o código do tipo do ativo. Para obter o valor para esse campo, acesse a consulta pública de ativos. A Tabela "C" contém uma lista completa de todos os tipos de ativos disponíveis.
	<DESC> Descrição do ativo com no máximo 1000 caracteres.
	<DOC_ARQ xmlns="urn:cda"> Tag informando o começo do arquivo. Somente deverá aparecer uma ocorrência dessa tag por arquivo.
	<DT_CLASSIF_RISCO> Data da classificação de risco do emissor. Esse campo deve ser informado para emissores de títulos que possuam classificação de risco. O formato deve ser DD/MM/AAAA , onde DD significa o dia com dois dígitos, MM significa o mês com dois dígitos e AAAA, o ano com quatro dígitos.
	<DT_COMPT> Data de competência do documento (CDA). Deve ser a mesma para todos os documentos do arquivo. O formato deve ser MM/AAAA , onde MM significa o mês com dois dígitos e AAAA, o ano com quatro dígitos.
	<DT_GERAC_ARQ> Data em que o arquivo foi gerado. O formato deve ser DD/MM/AAAA , onde DD significa o dia com dois dígitos, MM significa o mês com dois dígitos e AAAA, o ano com quatro dígitos.
	<DT_INI_VIGEN> Preencher com a data de início de vigência do ativo no mercado de negociação. Caso você não saiba o valor para esse campo, acesse a consulta pública de ativos. Caso algum ativo não possa ser encontrado na Consulta Pública, utilize ao invés o bloco "DEMAIS_N_CODIF"
	<DT_VENC> Data do vencimento do título público. O formato deve ser DD/MM/AAAA , onde DD significa o dia com dois dígitos, MM significa o mês com dois dígitos e AAAA, o ano com quatro dígitos. Para obter o valor para esse campo, clique aqui para fazer o download do arquivo do Selic. O arquivo tem como função listar todos os papéis negociáveis disponíveis no Selic. O arquivo estará disponível todos os dias para download. Para a completa compreensão e descrição dos campos do arquivo disponível, acesse o site do BACEN
	<EMIS> Início do bloco de emissor do ativo.
	<EMPR_LIGADA> Indica se o emissor da aplicação que está sendo reportada é ligado ao administrador ou gestor do fundo de investimento, que o documento (CDA) se refere. "S" para Sim, o emissor é ligado ao administrador ou gestor. "N" para Não, o emissor não é ligado ao administrador ou gestor.
	<GRAU_CLASSIF_RISCO> Grau de risco atribuído ao emissor. Esse campo deve ser informado para emissores de títulos que possuam classificação de risco. Limitado a 6 caracteres.
	<MERC_POS_FIM> Valor de mercado da posição final ou custo atualizado se o título estiver classificado na categoria "mantido até o vencimento" (Valor com até 15 casas inteiras e 2 decimais). Consulte a Tabela "A" para saber para quais tipos de movimentos, esse campo deve ser preenchido.
	<NM_EMIS> Nome ou denominação social do emissor do ativo com no máximo 150 caracteres.
	<NR_PF_PJ_EMIS> CPF/CNPJ do emissor do ativo. Pontos, traços, barras e zeros a esquerda devem ser omitidos.
	<QTDE_AQUIS_NEGOC> Preencher com a quantidade do total das operações de compras realizados durante o mês. Utilizar o regime contábil de competência no preenchimento das informações. Consulte a Tabela "A" para saber para quais tipos de movimentos, esse campo deve ser preenchido. Valor com até 15 casas inteiras e 6 decimais (a vírgula e as casas decimais são opcionais).
	<QTDE_DIAS_CONFID> Número de dias, contados à partir do último dia do mês da competência em questão, no qual a identificação do ativo deve permanecer oculta na consulta pública de CDA. As aplicações informadas estarão imediatamente disponíveis ao público, a menos que, dias de carência sejam requisitados para as aplicações cuja identificação do ativo seja confidencial. Nesse caso, somente a identificação do ativo será omitida durante o período de carência, enquanto que o tipo de aplicação e seus valores estarão disponíveis. Valor máximo de 30 dias para os fundos de investimento das classes "curto prazo" e "referenciado" e 90 dias para os fundos das demais classes , 0 (zero) indica que a identificação do ativo não é confidencial e estará prontamente disponível. Esse campo deve ser preenchido. Valor inteiro.
	<QTDE_POS_FIM> Quantidade total do ativo na data de competência do documento (posição final). Consulte a Tabela "A" para saber para quais tipos de movimentos, esse campo deve ser preenchido. Valor com até 15 casas inteiras e 6 decimais (a vírgula e as casas decimais são opcionais).
	<QTDE_VENDAS_NEGOC> Preencher com a quantidade do total das operações de vendas realizados durante o mês. Utilizar o regime contábil de competência no preenchimento das informações. Consulte a Tabela "A" para saber para quais tipos de movimentos, esse campo deve ser preenchido. Valor com até 15 casas inteiras e 6 decimais (a vírgula e as casas decimais são opcionais).
	<ST_CLASSIF_RISCO> Indica se o emissor do título possui classificação de risco. "S" para Sim. "N" para Não.
	<ST_TIT_GARANT_SEGURO> Indica se o título possui garantia ou seguro. "S" para Sim. "N" para Não.
	<ST_TIT_POS_FIX> Indica se o título é pós-fixado. "S" para Sim. "N" para Não.
	<ST_TIT_REG_CETIP> Indica se o título está registrado no CETIP. "S" para Sim. "N" para Não.
	<TIT_POS_FIX_COD_INDEX> Indica indexador do título. Campo obrigatório para títulos pós-fixados. Exemplo: No CDB que rende 102% do CDI teríamos que a tag teria o conteúdo igual a DI1 Consulte abaixo a Tabela "D" para obter valores válidos para esse campo.
	<TIT_POS_FIX_CUPOM> Cupom, se houver. Campo obrigatório para títulos pós-fixados. Exemplo: No CDB que rende 102% do CDI + 3%ªª teríamos que a tag teria o conteúdo igual a 3. Valor Valor real (valor com até 3 casas inteiras e 6 decimais).
	<TIT_POS_FIX_INDEX> Início do bloco de indexador para títulos pós-fixados. Omitir esse bloco caso o título seja pré-fixado.
	<TIT_POS_FIX_PR_INDEX> Percentual do indexador. Campo obrigatório para títulos pós-fixados. Exemplo: No CDB que rende 102% do CDI teríamos que a tag teria o conteúdo igual a 102. Valor real (valor com até 3 casas inteiras e 6 decimais).
	<TIT_PRE_FIX_TAXA_CONTR> Taxa Contratada. Campo obrigatório para títulos pré-fixados. Exemplo: No CDB que rende 15 %ªª teríamos que a tag teria o conteúdo igual a 15. Valor real (valor com até 3 casas inteiras e 6 decimais).
	<TP_NEGOC> Código que corresponde ao tipo de negociação. Vide tabela "F".
	<TP_PF_PJ_EMIS> Tipo de pessoa do emissor do ativo. Preencher com 'PF' para pessoa física ou 'PJ' para pessoa jurídica.
	<VERSAO> Versão do arquivo. Para essa especificação o conteúdo deve ser '3.0'.
	<VL_AQUIS_NEGOC> Valor total das operações de compras realizadas durante o mês. Utilizar o regime contábil de competência no preenchimento das informações. (Valor com até 15 casas inteiras e 2 decimais). Consulte a Tabela "A" para saber para quais tipos de movimentos, esse campo deve ser preenchido.
	<VL_PL> Valor do patrimônio líquido do fundo (valor com até 21 casas inteiras e 2 decimais).
	<VL_VENDAS_NEGOC> Valor total das operações de vendas realizadas durante o mês. Utilizar o regime contábil de competência no preenchimento das informações. (Valor com até 15 casas inteiras e 2 decimais). Consulte a Tabela "A" para saber para quais tipos de movimentos, esse campo deve ser preenchido.

Tabela C - Tipos de Ativos:

Código	Descrição
1	Ação ordinária
2	Ação preferencial
3	Opção de compra
4	Opção de venda
6	Debênture simples
7	Debênture conversível
9	Contrato Futuro
11	Certificado de depósito de ações
12	Recibo de depósito de ações
13	Ação ou recibo de ação do Mercosul
14	Bônus de subscrição
15	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
17	Certificado de investimento audiovisual
18	Certificado de recebíveis imobiliários
19	Título ou Contrato de Investimento coletivo
20	Depository Receipt no Exterior(DR)
21	Recibo de subscrição
23	Bônus Privado
24	Certificado a Termo de Energia Elétrica
25	Certificado de privatização
26	SWAP
27	Título da Dívida Externa
28	Título público federal
29	Título público estadual
30	Título público municipal
31	CPR
32	NCA
33	CDA
34	CDCA
35	LCA
36	CRA
37	WA
38	CCB
39	CCCB
40	Fundo de Investimento e de Cotas
41	FMI Empresas Emergentes
42	FIDC
43	FI Participações
44	FI Imobiliário
45	Fundos de Índice
46	Outros instrumentos derivativos
47	BDR nível I
48	BDR nível II
49	BDR nível III
50	Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária
51	CDB/ RDB
52	Futuro de ALA:Álcool anidro
53	Futuro de B19:Global 2019
54	Futuro de B34:Global 2034
55	Futuro de B40:Global 2040
56	Futuro de BGI:Boi gordo
57	Futuro de BRI:IBrX-50
58	Futuro de BZE:Bezerro
59	Futuro de CNI:Milho
60	Futuro de COT:Algodão
61	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA
62	Futuro de DDI:Cupom cambial
63	Futuro de DI1:DI de 1 dia
64	Futuro de DOL:Dólar comercial
65	Futuro de EUR:Euro
66	Futuro de IAP:IPCA
67	Futuro de ICF:Café arábica
68	Futuro de IND:Ibovespa
69	Futuro de ISU:Açúcar
70	Futuro de OZ1:Ouro 250g
71	Futuro de SOJ:Soja
72	Futuro de T10:US T-Note 10 anos
73	Futuro de WDL:Dólar comercial futuro
74	Futuro de WIN:Ibovespa futuro
75	CCI
76	Letra Financeira
77	CDB com cláusula "S"
78	DPGE
79	Debênture Permutável
80	Debênture Conversível Permutável
81	BDR não patrocinado
82	Fundos Offshore
83	Bonds e Treasury
84	CDB Vinculado
85	LF Vinculada
86	LCI Vinculada
87	Títulos Públicos Internacionais
88	BDR de ETF
89	Provisões
90	Outros Certificados de Recebíveis
91	Opção flexível de compra
92	Opção flexível de venda
999	Outros

Tabela D - Rentabilidades:

Código	Descrição
ANB	Taxa Anbid
CDS	Credit Default Swaps
DI1	DI de um dia
DOL	Dólar comercial
I50	IBrX-50
IAP	Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
IBX	IBrX
IEE	IEE
IGD	Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI)
IGM	Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
IGP	Índice de preços
IMA	Índice de Mercado Andima Geral
IMA-B	Índice de Mercado Andima todas NTN-B
IMA-B5	Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
IMA-B5+	Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
IMA-C	Índice de Mercado Andima todas NTN-C
IMA-C5	Índice de Mercado Andima NTN-C até 5 anos
IMA-C5+	Índice de Mercado Andima NTN-C mais de 5 anos
IMA-S	Índice de Mercado Andima LFT
IND	Ibovespa
INP	Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
IPC	Índice de Preços ao Consumidor (IPC/FIPE)
IRF	IRF-M
ITE	ITEL
JPY	Iene
OUT	OUTROS
OZ1	Ouro 250 gramas
PIB	Cota de PIBB
PRE	Taxa de juro prefixada
REU	Euro
SB1	Carteira de ações
SB2	Carteira de ações
SEL	Taxa Selic
TBF	Taxa Básica Financeira
TJL	Taxa de Juro de Longo Prazo
TR	Taxa Referencial

Tabela E - Opções do Tipo de Ativo Swap:

Código	Descrição
Outros	999 X 999
SAB	ANB X SB1
SAE	ANB X REU
SAI	ANB X IGD
SAL	ANB X IAP
SAM	ANB X IGM
SAO	ANB X OZ1
SAP	ANB X PRE
SAS	ANB X SEL
SAX	ANB X INP
SAY	ANB X JPY
SBA	TBF X ANB
SBB	TBF X SB1
SBC	TBF X DOL
SBD	SB1 X DI1
SBE	TBF X REU
SBI	TBF X IGD
SBJ	TBF X TJL
SBK	SB1 X SB2
SBL	TBF X IAP
SBM	TBF X IGM
SBN	TBF X IND
SBO	TBF X OZ1
SBP	TBF X PRE
SBS	TBF X SEL
SBT	SB1 X TR
SBX	TBF X INP
SBY	TBF X JPY
SCA	DOL X ANB
SCB	DOL X SB1
SCE	DOL X REU
SCI	DOL X IGD
SCJ	DOL X TJL
SCL	DOL X IAP
SCM	DOL X IGM
SCN	DOL X IND
SCO	DOL X OZ1
SCP	DOL X PRE
SCT	DOL X TR
SCX	DOL X INP
SCY	DOl X JPY
SDA	DI1 X ANB
SDB	DI1 X TBF
SDC	DI1 X DOL
SDD	IPC X SB1
SDE	DI1 X REU
SDI	DI1 X IGD
SDJ	DI1 X TJL
SDL	DI1 X IAP
SDM	DI1 X IGM
SDN	DI1 X IND
SDO	DI1 X OZ1

Código	Descrição
SDP	DI1 X PRE
SDS	DI1 X SEL
SDT	DI1 X TR
SDW	DOL x CDS
SDX	DI1 X INP
SDY	DI1 X JPY
SEB	SB1 X REU
SEF	REU X IPC
SEI	REU X IGD
SEP	REU X PRE
SFA	IPC X ANB
SFC	IPC X DOL
SFD	IPC X DI1
SFF	IPC X TBF
SFL	IPC X IAP
SFN	IPC X IND
SFO	IPC X OZ1
SFS	IPC X SEL
SFT	IPC X TR
SFX	IPC X INP
SFY	IPC X JPY
SIB	IGD X SB1
SIF	IGD X IPC
SIL	IGD X IAP
SIO	IGD X OZ1
SIP	IGD X PRE
SIX	IGD X INP
SIY	IGP X JPY
SJA	TJL X ANB
SJB	TJL X SB1
SJE	TJL X REU
SJF	TJL X IPC
SJI	TJL X IGD
SJL	TJL X IAP
SJM	TJL X IGM
SJO	TJL X OZ1
SJP	TJL X PRE
SJS	TJL X SEL
SJX	TJL X INP
SJY	TJL X JPY
SLB	IAP X SB1
SLE	IAP X REU
SLP	IAP X PRE
SLY	IAP X JPY
SMB	IGM X SB1
SME	IGM X REU
SMF	IGM X IPC
SMI	IGM X IGD
SML	IGM X IAP
SMP	IGM X PRE
SMX	IGM X INP
SMY	IGM X JPY

Código	Descrição
SNA	IND X ANB
SNB	IND X SB1
SNE	IND X REU
SNI	IND X IGD
SNJ	IND X TJL
SNL	IND X IAP
SNM	IND X IGM
SNO	IND X OZ1
SNP	IND X PRE
SNS	IND X SEL
SNX	IND X INP
SNY	IND X JPY
SOB	OZ1 X SB1
SOE	OZ1 X REU
SOL	OZ1 X IAP
SOM	OZ1 X IGM
SOP	OZ1 X PRE
SOX	OZ1 X INP
SPB	PRE X SB1
SPF	PRE X IPC
SSB	SEL X SB1
SSC	SEL X DOL
SSE	SEL X REU
SSI	SEL X IGD
SSL	SEL X IAP
SSM	SEL X IGM
SSO	SEL X OZ1
SSP	SEL X PRE
SST	SEL X TR
SSX	SEL X INP
SSY	SEL X JPY
STA	TR X ANB
STB	TR X TBF
STE	TR X REU
STI	TR X IGD
STJ	TR X TJL
STL	TR X IAP
STM	TR X IGM
STN	TR X IND
STO	TR X OZ1
STP	TR X PRE
STX	TR X INP
STY	TR X JPY
SXB	INP X SB1
SXE	INP X REU
SXL	INP X IAP
SXP	INP X PRE
SXY	INP X JPY
SYB	JPY X SB1
SYE	JPY X REU
SYO	JPY X OZ1
SYP	JPY X PRE

Tabela F - Tipo de Negociação:

Código	Descrição
1	Para Negociação
2	Mantido até o vencimento

Tabela G - Países de Negociação:

Código	Descrição
160	AFEGANISTÃO
1	ÁFRICA DO SUL
109	ALBÂNIA
2	ALEMANHA
131	ANDORRA
92	ANGOLA
84	ANGUILLA
3	ANTÍGUA E BARBUDA
82	ARÁBIA SAUDITA
95	ARGÉLIA
5	ARGENTINA
163	ARMÊNIA
221	ARUBA
6	AUSTRÁLIA
7	ÁUSTRIA
162	AZERBAIJÃO
8	BAHAMAS
110	BANGLADESH
9	BARBADOS
89	BAREIN
10	BÉLGICA
104	BELIZE
177	BENIN
11	BERMUDA
168	BIELORÚSSIA
12	BOLÍVIA
119	BÓSNIA-HERZEGOVINA
101	BOTSUANA
102	BRASIL
129	BRUNEI
90	BULGÁRIA
263	BURKINA FASO
167	BURUNDI
164	BUTÃO
103	CABO VERDE
170	CAMARÕES
169	CAMBOJA
13	CANADÁ
112	CASAQUISTÃO
140	CATAR
172	CHADE
14	CHILE
15	CHINA
206	CHINA, MACAO
16	CHIPRE
68	CINGAPURA
18	COLÔMBIA
173	COMORES
175	CONGO
19	CORÉIA DO NORTE
20	CORÉIA DO SUL
21	COSTA DO MARFIM
22	COSTA RICA
97	CROÁCIA
93	CUBA
271	CURAÇAO
23	DINAMARCA
188	DJIBOUTI
178	DOMINICA
24	EGITO
111	EL SALVADOR
25	EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
26	EQUADOR
181	ERITRÉIA
137	ESLOVÁQUIA
106	ESLOVÊNIA
27	ESPANHA
28	ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
134	ESTÔNIA
180	ETIÓPIA
184	FIJI
30	FILIPINAS
29	FINLÂNDIA
31	FRANÇA
189	GABÃO
191	GÂMBIA
121	GANA
190	GEÓRGIA
88	GIBRALTAR
195	GRANADA
94	GRÉCIA
197	GUAM
32	GUATEMALA
270	GUERNSEY
199	GUIANA
186	GUIANA FRANCESA
198	GUINÉ
179	GUINÉ EQUATORIAL
232	GUINÉ-BISSAU
200	HAITI
57	HOLANDA
34	HONDURAS
35	HONG KONG
36	HUNGRIA
266	IÊMEN
37	ILHA DE MAN
196	ILHA GUADALUPE
228	ILHA NORFOLK
234	ILHA REUNIÃO
38	ILHAS CAYMAN
83	ILHAS COOK
182	ILHAS FAEROE
183	ILHAS FALKLAND
127	ILHAS MARIANAS
133	ILHAS MARSHALL
165	ILHAS SALOMÃO
85	ILHAS TURKS E CAICOS
126	ILHAS VIRGENS
39	ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS
264	ILHAS WALLIS E FUTUNA
40	ÍNDIA
41	INDONÉSIA
202	IRÃ
203	IRAQUE
42	IRLANDA
125	ISLÂNDIA
43	ISRAEL
44	ITÁLIA
45	JAMAICA
46	JAPÃO
86	JERSEY
47	JORDÂNIA
193	KIRIBATI
81	KUWAIT
204	LAOS
268	LEBUAN
205	LESOTO
114	LETÔNIA
128	LÍBANO
138	LIBÉRIA
98	LÍBIA
80	LIECHTENSTEIN
108	LITUÂNIA
48	LUXEMBURGO
66	MACEDÔNIA
207	MADAGÁSCAR
49	MALÁSIA
208	MALAUÍ
209	MALDIVAS
210	MALI
50	MALTA
107	MARROCOS
211	MARTINICA
51	MAURÍCIO
212	MAURITÂNIA
52	MÉXICO
166	MIANMA
229	MICRONÉSIA
217	MOÇAMBIQUE
214	MOLDÁVIA
17	MÔNACO
213	MONGÓLIA
215	MONTENEGRO
216	MONTSERRAT
132	NAMÍBIA
218	NAURU
219	NEPAL
99	NICARÁGUA
226	NÍGER
53	NIGÉRIA
227	NIUE
54	NORUEGA
224	NOVA CALEDÔNIA
55	NOVA ZELÂNDIA
56	OMÃ
230	PALAU
58	PANAMÁ
115	PAPUA NOVA GUINÉ
59	PAQUISTÃO
60	PARAGUAI
61	PERU
231	PITCAIRN
187	POLINÉSIA FRANCESA
62	POLÔNIA
87	PORTO RICO
63	PORTUGAL
64	QUÊNIA
113	QUIRGUISTÃO
65	REINO UNIDO
171	REPÚBLICA CENTRO AFRICANA
176	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
67	REPÚBLICA DOMINICANA
96	REPÚBLICA TCHECA
100	ROMÊNIA
235	RUANDA
91	RÚSSIA (FEDERAÇÃO RUSSA)
251	SAARA OCIDENTAL
239	SAINT PIERRE E MIQUELON
265	SAMOA
161	SAMOA AMERICANA
240	SAN MARINO
237	SANTA HELENA
142	SANTA LÚCIA
130	SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS
241	SÃO TOME E PRÍNCIPE
118	SÃO VICENTE E GRANADINAS
141	SEICHELLES
243	SENEGAL
245	SERRA LEOA
244	SÉRVIA
255	SÍRIA
247	SOMÁLIA
69	SRI LANKA
254	SUAZILÂNDIA
139	SUDÃO
249	SUDÃO DO SUL
70	SUÉCIA
71	SUÍÇA
256	TADJIQUISTÃO
72	TAILÂNDIA
267	TAIWAN
116	TANZÂNIA
233	TIMOR LESTE
257	TOGO
258	TOKELAU
259	TONGA
74	TRINIDAD E TOBAGO
75	TUNÍSIA
260	TURCOMENISTÃO
76	TURQUIA
105	UCRÂNIA
123	UGANDA
77	URUGUAI
117	UZBEQUISTÃO
225	VANUATU
201	VATICANO
78	VENEZUELA
246	VIETNÃ
79	ZÂMBIA
248	ZIMBÁBUE

Tabela H - Código da Bolsa ou Mercado de balcão onde o negócio foi realizado

Código	Descrição	Localização
99	Outras bolsas ou mercados de balcão organizados	Outros
A1	AMERICAN STOCK EXCHANGE	Américas
A10	INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE - ISE	Américas
A11	NASDAQ STOCK MARKET	Américas
A12	NYSE EURONEXT	Américas
A13	TSX GROUP	Américas
A2	BERMUDA STOCK EXCHANGE	Américas
A3	BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES	Américas
A4	BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	Américas
A5	BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA	Américas
A6	BOLSA DE VALORES DE LIMA	Américas
A7	BOLSA MEXICANA DE VALORES	Américas
A8	BOURSE DE MONTRÉAL	Américas
A9	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE	Américas
C1	AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE	Ásia e Pacífico
C10	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	Ásia e Pacífico
C11	PHILIPPINE STOCK EXCHANGE	Ásia e Pacífico
C12	SHANGHAI STOCK EXCHANGE	Ásia e Pacífico
C13	SHENZHEN STOCK EXCHANGE	Ásia e Pacífico
C14	SINGAPORE EXCHANGE	Ásia e Pacífico
C15	STOCK EXCHANGE OF TEHRAN	Ásia e Pacífico
C16	STOCK EXCHANGE OF THAILAND	Ásia e Pacífico
C17	TAIWAN STOCK EXCHANGE CORP.	Ásia e Pacífico
C18	TOKYO STOCK EXCHANGE	Ásia e Pacífico
C2	BOMBAY STOCK EXCHANGE LTD.	Ásia e Pacífico
C3	BURSA MALAYSIA	Ásia e Pacífico
C4	COLOMBO STOCK EXCHANGE	Ásia e Pacífico
C5	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	Ásia e Pacífico
C6	JAKARTA STOCK EXCHANGE	Ásia e Pacífico
C7	KOREA EXCHANGE	Ásia e Pacífico
C8	NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED	Ásia e Pacífico
C9	NEW ZEALAND EXCHANGE LTD.	Ásia e Pacífico
E1	ATHENS EXCHANGE	Europa e África
E10	IRISH STOCK EXCHANGE	Europa e África
E11	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	Europa e África
E12	JSE LIMITED	Europa e África
E13	LJUBLJANA STOCK EXCHANGE	Europa e África
E14	LONDON STOCK EXCHANGE	Europa e África
E15	MALTA STOCK EXCHANGE	Europa e África
E16	OMX	Europa e África
E17	OSLO BØRS	Europa e África
E18	STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS	Europa e África
E19	SWX SWISS EXCHANGE	Europa e África
E2	BME SPANISH EXCHANGES	Europa e África
E20	TEL-AVIV STOCK EXCHANGE	Europa e África
E21	WARSAW STOCK EXCHANGE	Europa e África
E22	WIENER BÖRSE AG	Europa e África
E3	BORSA ITALIANA SPA	Europa e África
E4	BOURSE DE LUXEMBOURG	Europa e África
E5	BUDAPEST STOCK EXCHANGE LTD.	Europa e África
E6	CAIRO & ALEXANDRIA STOCK EXCHANGES	Europa e África
E7	CYPRUS STOCK EXCHANGE	Europa e África
E8	DEUTSCHE BÖRSE AG	Europa e África
E9	EURONEXT	Europa e África

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