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Descrição do Padrão XML para Informe de Fundo 157

O INFORME DE FUNDO 157 é um demonstrativo que contém as seguintes informações do fundo:

CNPJ do fundo 157
data de geração do arquivo
data de competência do arquivo
CPF do cotista
nome do cotista
data do resgate da última cota
indicador de informação confiável (S ou N)

Esse informe pode ser enviado pelo formulário web, quanto por upload de documentos no padrão XML.
Abaixo se encontra a descrição do padrão XML do informe diário:

Antes de enviar o arquivo, você pode verificar sua sintaxe clicando aqui


<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<DOC_ARQ xmlns="urn:inffdo157">
	<DESC_FDO_157>
		<COD_DOC>55</COD_DOC>
		<CNPJ_FDO_157>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO 157</CNPJ_FDO_157>
		<DT_GERAC_ARQ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO DD/MM/AAAA</DT_GERAC_ARQ>
		<DT_COMPTC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE COMPETÊNCIA DO ARQUIVO MM/AAAA</DT_COMPTC>
	</DESC_FDO_157>
	<LISTA_COTSTS>
		<!-- ************ AS INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO REFERENTES AOS COTISTAS ************* -->
		<!-- *********************** INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO *********************** -->
		<!-- ******************************************************************************** -->
		<!-- ** QUALQUER ERRO NESTE BLOCO INVALIDARÁ APENAS AS INFORMAÇÕES DO COTISTA *** -->
		<!-- **************************** CONTIDO NO BLOCO ****************************** -->
		<!-- ******* Todos os campos devem ser preenchidos com valores INTEIROS ********* -->
		<!-- ******* Com exceção somente dos campos explicitados como (decimal) ********* -->
		<!-- ************** Vírgula deve ser usada como separador decimal *************** -->
		<COTST>
			<CPF>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CPF DO COTISTA SEM TRAÇOS E PONTOS</CPF>
			<NOME>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME DO COTISTA</NOME>
			<DT_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DO RESGATE DA ÚLTIMA COTA</DT_FIM>
			<CONF>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO INDICADOR DE INFORMAÇÃO CONFIÁVEL (S OU N)</CONF>
		</COTST>
		<!-- ************************ FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO ************************ -->
	</LISTA_COTSTS>
</DOC_ARQ>

Tags (campos) do arquivo:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
Cabeçalho do arquivo. Não deve ser modificado.
Tags que iniciam com '<!--' são comentários e DEVEM ser omitidas.
<DOC_ARQ xmlns="urn:inffdo157">
Tag informando o começo do arquivo.
Somente deverá aparecer uma ocorrência dessa tag por arquivo.
<DESC_FDO_157>
Início do bloco de dados do fundo 157 e seu administrador.
Somente deverá aparecer uma ocorrência dessa tag por arquivo.
<COD_DOC>
Código do documento. Para INFORME COTAS DE FUNDO 157, o conteúdo deve ser '55'.
<CNPJ_FDO_157>
CNPJ do fundo 157.
<DT_GERAC_ARQ>
Data de geração do arquivo DD/MM/AAAA.
<DT_COMPTC>
Data de competência do arquivo MM/AAAA.
<LISTA_COTSTS>
Indica o início de informações de cotistas.
<COTST>
Início do bloco de repetição informações do cotista.
<CPF>
CPF do cotista, sem pontos e traços.
<NOME>
Nome do cotista. Máximo de 200 caracteres.
<DT_FIM>
Data de resgate da última cota.
<CONF>
Status indicando se as informações prestadas são confiáveis.
Valores aceitos "S" para informações confiáveis e "N" para informações não confiáveis.