Nº da pergunta do Extrato

Extrato das Informações

1

As informações desse formulário são baseadas no:

Regulamento aprovado pela Assembléia realizada em:

Data

Em vigor a partir de:

Data

Prospecto em vigor a partir de:

Data

2

O Fundo tem suas cotas negociadas em mercados secundários (somente para fundos fechados)?

Sim/ Não

Qual?

BOVESPA/ SOMA/ CETIP

3

A principal forma de distribuição deste Fundo é:

Rede de agências próprias ou de instrituição financeira ligada ao mesmo grupo

Internet

Rede de agências de instituição financeira conveniada/contratada

4

Dados do Serviço de Atendimento ao Cotista:

Telefone:

Endereço:

E-mail:

Endereço eletronico na Internet:

Nome do responsável pelo serviço:

5

O Fundo utiliza corretoras ligadas a empresas pertencentes ao mesmo grupo do Administrador?

Sim/ Não

6

A política de investimento do Fundo é:

Ativa e referenciada (Fundos que utilizam elementos de gestão ativa visando obter retornos superiores a um benchmark)

Ativa e não-referenciada (Fundos que utilizam elementos de gestão ativa, sem um benchmark específico)

Passiva (Fundos que utilizam elementos de gestão passiva)

7

Resumo da política de investimento disposta no Regulamento (limitado a 4.000 caracteres)

Campo Texto

8

Qual o prazo para divulgação (em dias) da carteira do fundo aos cotistas, consultores e demais interessados?

9

O prospecto do fundo contem informações sobre a política de investimento e a taxa de administração dos fundos que pretende investir?

Sim/ Não

10

Qual a aplicação mínima no Fundo?

R$

11

Qual a movimentação mínima que pode ser executada no Fundo?

R$

12

Qual o saldo mínimo a ser mantido no Fundo?

R$

13

O valor da cota é calculado com base no patrimônio líquido:

Do dia anterior - Cota de abertura / Do próprio dia - Cota de fechamento

14

Quando os recursos disponibilizados pelos investidores serão convertidos em cotas?

No mesmo dia / No dia seguinte / Dois dias / Superior a dois dias

15

Quantos dias úteis após o pedido de resgate haverá a conversão das cotas?

Dias

16

Quantos dias úteis após a conversão das cotas haverá o pagamento dos resgates?

Dias

17

Há carências para o resgate de cotas?

Sim/Não

18

Se há carências, ela é de quantos dias?

Dias

19

Qual a taxa de administração do Fundo? Responda:
- em % ao ano (base 252) caso o fundo seja destinado a investidores não qualificados, ou
- na forma estabelecida no regulamento, caso o fundo seja destinado exclusivamente a investidores qualificados (campo texto)

20

O Fundo cobra taxa de performance?

Sim/ Não

21

Caso cobre taxa de performance, preencha os quatro campos a seguir:
Exemplo: Suponha que um fundo cobre 20% sobre o que exceder IGPM+6%. Nesse caso, o Campo 1 recebe 20%, o Campo 2 recebe IGPM, o Campo 3 recebe 100% e o Campo 4 recebe 6%.
Caso seja fundo para investidores qualificados, preencha os campos abaixo, quando for o caso.

1- Taxa de Performance:

2- Parâmetro utilizado para cobrança de taxa de performance:

3- % do Índice de Referência:

4- Cupom:

5- Informações Adicionais (campo texto):

22

Caso cobre taxa de performance, o prazo de apropriação, em dias, é:

Dias

23

Caso cobre taxa de performance, o prazo de pagamento é:
Especificar a unidade de tempo (D= dias, M= meses ou A= anos)

Dias, Meses ou Anos

24

O Fundo cobra taxa de ingresso?

Sim/ Não

25

Caso cobre taxa de ingresso, essa taxa é:

% ou R$

26

O Fundo cobra taxa de saída?

Sim/ Não

27

Caso cobre taxa de saída, essa taxa é:

% ou R$

28

O Fundo pode realizar operações com derivativos?

Sim/ Não

29

O Fundo utiliza derivativos somente para proteção da carteira (hedge)?

Sim/ Não

30

Existe alguma disposição no regulamento do fundo que restrinja operações na contraparte de outro fundo administrado pelo mesmo administrador ou empresas a ele ligadas?

Sim/ Não

31

Existe alguma disposição no regulamento do fundo que restrinja operações na contraparte da tesouraria do administrador ou de empresas a ele ligadas?

Sim/ Não

32

O Administrador faz uso de sistemas ou modelos de avaliação de risco de mercado?

Sim/ Não

33

O Fundo está sujeito a algum limite de exposição a risco de mercado? Em caso afirmativo, qual?

Sim/ Não.
Campo texto

34

O Fundo pode realizar operações em valor superior ao seu patrimônio líquido? Em caso afirmativo, quantas vezes pode ser o valor total dessas operações em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo?

Sim/ Não
Inteiro com duas casas decimais

35

O Fundo pode realizar investimentos no exterior?

Sim/ Não

36

Caso o Fundo possa aplicar recursos no exterior, qual o horário local (Brasília) de fechamento do mercado utilizado para cálculo do valor da cota do dia, conforme determinado pelo § 5º do art.10 da Instrução CVM nº 409/04?

Campo texto (máx. 100 caracteres)

37

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser aplicado em ativos no exterior.

Máximo:

38

Limite mínimo e o limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo que pode ser aplicado em ações de emissão de companhias abertas (limite por modalidade de ativo financeiro - Ações de Cias Abertas).

Mínimo:

Máximo:

39

Limite mínimo e o limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo que pode ser aplicado em títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional (limite por modalidade de ativo financeiro - Títulos Públicos Federais).

Mínimo:

Máximo:

40

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo que pode ser aplicado em operações compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais (limite por modalidade de ativo financeiro - operações compromissadas lastreadas em TPF).

Máximo:

41

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo que pode ser aplicado em operações compromissadas, lastreadas em títulos privados (limite por modalidade de ativo financeiro - operações compromissadas lastreadas em títulos privados).

Máximo:

42

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser aplicado em cotas de fundos de investimento do mesmo tipo, ou seja, fundos regulados pela Instrução CVM nº 409 (limite por modalidade de ativo financeiro - Cotas de fundos de Investimento da Instrução CVM nº 409)

Máximo:

43

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo que pode ser aplicado em cotas de outros fundos de investimento (limite por modalidade de ativo financeiro - Cotas de outros tipos de fundos de Investimento)

Máximo:

44

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser aplicado em ativos financeiros de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, excetuando-se ações, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações ou de fundos de índice e BDRs níveis II e III, bem como emissores públicos que não a União Federal (limite por emissor - Crédito Privado)

Máximo:

45

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser aplicado em títulos ou valores mobiliários de emissão ou co-obrigação de uma mesma instituição financeira, de seu controlador, de sociedade por qualquer deles direta ou indiretamente controladas (limite por emissor - I.F.)

Máximo:

46

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser aplicado em títulos ou valores mobiliários de emissão ou co-obrigação de uma mesma companhia aberta, de seu controlador, de sociedade por qualquer deles direta ou indiretamente controladas (limite por emissor - Cia Aberta)

Máximo:

47

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser aplicado em cotas de um mesmo fundo de investimento (limite por emissor - fundo de investimento).

Máximo:

48

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser aplicado em títulos e valores mobiliários de uma mesma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica não relacionada nos 3 itens anteriores (limite por emissor - PF e outras PJ).

Máximo:

49

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do fundo, para aplicação em títulos ou valores mobiliários de emissão do administrador, do gestor ou de empresa a eles ligada (limite por emissor - empresas ligadas).

Máximo:

50

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido, para aplicação em Fundos sob administração do administrador ou empresa a ele ligada (limite por emissor - fundos ligados).

Máximo:

51

Caso a resposta da pergunta 28 seja "Não", ou seja, o fundo utiliza derivativos não só para proteção da carteira (hedge), mas como parte integrante de sua estratégia de investimento, qual o limite máximo das margens, estabelecida em regulamento.

Máximo:
Valor das margens exigidas em operações com garantia somadas a "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não podem ser compensadas com as margens das operações com garantia.

52

Limite mínimo e o limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo que pode ser utilizado em operações de empréstimos de ações, na forma regulada pela CVM. Considerar apenas as posições em que o fundo é emprestador (doador)

Mínimo:

Máximo:

53

Limite mínimo e o limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo que pode ser utilizado em operações de empréstimos de títulos públicos, na forma autorizada pela CVM. Considerar apenas as posições em que o fundo é emprestador (doador)

Mínimo:

Máximo: