Nº da pergunta do Extrato

Extrato das Informações

1

Forma de condomínio:

Aberto / Fechado

As cotas do fundo são admitidas à negociação em mercado organizado?

Sim / Não

Informe o código do nome do mercado:

1 - BM&FBOVESPA – BOLSA DE VALORES
2 - BM&FBOVESPA – MERCADO DE BALCÃO
3 - BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
4 - CETIPTRADER

2

Prazo:

Determinado / Indeterminado

Detalhamento sobre o prazo do fundo:

Campo de Texto

3

Público-Alvo:

Público em geral / Investidores qualificados / Investidores profissionais / Investidores profissionais

4

O fundo é registrado na ANBIMA?

Sim / Não

Informe o código de classificação de Fundos regulados ANBINA:

5

A principal forma de distribuição deste Fundo é:

Rede de agências próprias ou de instrituição financeira ligada ao mesmo grupo
Internet
Rede de agências de instituição financeira conveniada/contratada

6

A política de investimento do Fundo é:

Ativa e referenciada (Fundos que utilizam elementos de gestão ativa visando obter retornos superiores a um benchmark)

Ativa e não-referenciada (Fundos que utilizam elementos de gestão ativa, sem um benchmark específico)

Passiva (Fundos que utilizam elementos de gestão passiva)

Enhanced (Fundos que utilizam elementos de gestão ativa e passiva visando obter retornos superiores ao de um benchmark, porém mantendo características similares às do índice)

7

Informar o percentual máximo de aplicação em cotas de fundos de investimento com o mesmo administrador, gestor ou empresas a eles ligadas, nos termos do inciso IV do §1º do art. 102 da ICVM 555 - quadro para resposta numérica em percentual do PL do fundo.

Percentual

8

Os resultados atrelados à carteira de ativos (dividendos, JSCP etc) são incorporados ao patrimônio líquido do fundo?

Sim / Não

9

Trata-se de um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento?

Sim / Não

10

Qual a aplicação mínima no Fundo?

R$

11

O valor da cota será atualizado e informado diariamente?

Sim / Não

12

Na emissão de cotas o valor utilizado é:

do dia da aplicação / do dia seguinte ao da aplicação

13

O valor da cota é calculado com base no PL:

do próprio dia (cota de fechamento) / do dia anterior, atualizado por 1 dia (cota de abertura)

14

Quantos dias úteis após o pedido de resgate haverá a conversão das cotas?

Dias

15

Quantos dias úteis após a conversão das cotas haverá o pagamento dos resgates?

Dias

16

Há carências para o resgate de cotas?

Sim / Não

Se há carências, ela é de quantos dias?

Dias

17

Informe o prazo para o efetivo pagamento dos resgates, contado a partir da data do pedido

Sem cobrança de taxa de saída - Quantidade de Dias: Dias - Úteis ou corridos
Com cobrança de taxa de saída - Quantidade de Dias: Dias - Úteis ou corridos

18

Qual a taxa de administração?

Percentual

19

Qual a taxa máxima de custódia?

Percentual

20

O Fundo cobra taxa de performance?

Sim/ Não

Caso cobre taxa de performance, preencha os quatro campos a seguir:
Exemplo: Suponha que um fundo cobre 20% sobre o que exceder IGPM+6%. Nesse caso, o Campo 1 recebe 20%, o Campo 2 recebe IGPM, o Campo 3 recebe 100% e o Campo 4 recebe 6%.
Caso seja fundo para investidores qualificados, preencha os campos abaixo, quando for o caso.

1- Taxa de Performance:

2- Parâmetro utilizado para cobrança de taxa de performance:

3- % do Índice de Referência:

4- Cupom:

5- Informações Adicionais (campo texto):

21

O Fundo cobra taxa de ingresso?

Sim / Não

Caso cobre taxa de ingresso, essa taxa é:

% ou R$

22

O Fundo cobra taxa de saída?

Sim / Não

Caso cobre taxa de saída, essa taxa é:

% ou R$

23

O Fundo pode realizar operações com derivativos?

Sim / Não

Finalidades das operações com derivativos:

Hedge / Especulação / Arbitragem

24

O Fundo pode realizar operações em valor superior ao seu patrimônio líquido? Em caso afirmativo, quantas vezes pode ser o valor total dessas operações em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo?:

Sim / Não - Se Sim, valor

25

O Regulamento permite que, em mercado sem contraparte central, o fundo tenha como contraparte o administrador, gestor, fundos de investimento por eles administrados ou geridos, conforme o caso, ou pessoas ligadas?

Sim / Não

26

O Fundo pode realizar investimentos no exterior?

Sim / Não

Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser aplicado em ativos no exterior. Máximo:

%

27

O Regulamento permite que o fundo adquira ativos de crédito privado?

Sim / Não

Limite máximo, em relação ao PL do fundo, que pode ser aplicado em ativos de crédito privado

%

28

Em cada item devem ser informadas as exposições mínima e máxima permitidas pelo Regulamento para cada modalidade de ativo, em percentual e com duas casas decimais:

Instituições Financeiras:

% Mínima e % Máxima

Companhias Abertas:

% Mínima e % Máxima

Fundos de Investimento:

% Mínima e % Máxima

União Federal:

% Mínima e % Máxima

Administrador, Gestor ou Pessoas Ligadas:

% Mínima e % Máxima

Outros (art. 102, IV, ICVM 555):

% Mínima e % Máxima

29

Em cada item devem ser informadas as exposições mínima e máxima permitidas pelo Regulamento para cada modalidade de ativo, em percentual e com duas casas decimais:

Cotas de FI 555:

% Mínima e % Máxima

Cotas de FIC 555:

% Mínima e % Máxima

Cotas de FI 555 para investidores qualificados:

% Mínima e % Máxima

Cotas de FIC 555 para investidores qualificados:

% Mínima e % Máxima

Cotas de FI 555 para investidores profissionais:

% Mínima e % Máxima

Cotas de FIC 555 para investidores profissionais:

% Mínima e % Máxima

Cotas de FII:

% Mínima e % Máxima

Cotas de FIDC:

% Mínima e % Máxima

Cotas de FICFIDC:

% Mínima e % Máxima

Cotas de FIDC-NP:

% Mínima e % Máxima

Cotas de FICFIDC-NP:

% Mínima e % Máxima

Cotas de Fundos de Índice de Mercado (ETF):

% Mínima e % Máxima

CRI:

% Mínima e % Máxima

Títulos públicos e operações compromissadas lastreadas nestes títulos:

% Mínima e % Máxima

Ouro:

% Mínima e % Máxima

Títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e operações compromissadas lastreadas nestes títulos:

% Mínima e % Máxima

Valores mobiliários previstos na alínea (d) do inciso III do art. 103 da ICVM 555:

% Mínima e % Máxima

Ações ou Certificados de Depósito de Ações:

% Mínima e % Máxima

Debêntures:

% Mínima e % Máxima

Notas promissóriaS:

% Mínima e % Máxima

Operações compromissadas lastreadas em títulos de crédito privado:

% Mínima e % Máxima

Derivativos:

% Mínima e % Máxima

Cotas de FMIEE (art. 109, §8º, ICVM 555)::

% Mínima e % Máxima

Cotas de FIP (art. 109, §8º, ICVM 555):

% Mínima e % Máxima

Cotas de FICFIP (art. 109, §8º, ICVM 555):

% Mínima e % Máxima