• Código do documento (valor da lâmina: 24)
• Versão do documento (padrão: 1.0)
• Data de competência da lâmina (mês/ano)
• Data de geração do arquivo
• CNPJ do fundo
• Nome fantasia do fundo
• Endereço eletrônico do fundo
• Descrição do público alvo
• Restrições de investimento
• Descrição dos objetivos
• Descrição resumida da política de investimentos
• Percentual do PL que pode ser aplicado em ativos do exterior
• Percentual do PL que pode ser aplicado em crédito privado
• Limite de alavancagem em relação ao PL
• Limite de concentração em ativos de um só emissor que não seja a União Federal
• Estratégias de investimento do fundo podem causar perdas patrimoniais significativas para os cotistas (S/N)
• Estratégias de investimento do fundo podem causar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo (S/N)
• Investimento inicial mínimo
• Investimento adicional
• Resgate mínimo
• Horário para aplicação e resgate
• Valor mínimo para permanência
• Número de dias de carência
• Condições de carência
• Número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura (preencher com A) / fechamento (preencher com F)
• Número de dias contados da data da aplicação
• Número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura (preencher com A) / fechamento (preencher com F)
• Número de dias contados da data do pedido de resgate
• Prazo para o efetivo pagamento dos resgates em dias úteis
• Tipo da Taxa de Administração (Fixa/Variável)
• Taxa de administração em percentual do patrimônio líquido ao ano, caso seja fixa
• Taxa de administração mínima, caso seja variável
• Taxa de administração máxima, caso seja variável
• Possíveis esclarecimentos sobre a taxa de administração
• Taxa de entrada
• Outras condições de entrada
• Dias de saída para resgatar suas cotas do fundo
• Taxa de saída
• Outras condições de saída
• Descrição sucinta da taxa de desempenho
• Despesas pagas pelo fundo representaram percentual do seu patrimônio líquido diário médio
• Início do período considerado (bloco de despesas)
• Fim do período considerado (bloco de despesas)
• Endereço eletrônico do administrador onde pode ser encontrada a descrição das despesas do fundo
• Espécie de ativo
• Percentual do PL representado pelo ativo
• Risco do fundo de acordo com a classificação do administrador (escala de 1 a 5)
• Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos
• Índice de referência do fundo, quando houver
• Variação do índice de referência no mesmo período
• Quantidade em anos que o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano
• Quando o fundo tiver sido constituído há menos de 5 anos, informar a data do início do funcionamento do fundo
• Anos que não foram apresentados dados de rentabilidade passada porque o fundo não existia
• Anos referentes à rentabilidade do fundo (últimos cinco), e para cada ano:
• Rentabilidade do ano em questão (líquida de despesas, mas não de impostos)
• Variação anual percentual do índice de referência (quando houver)
• Desempenho anual do fundo como percentual do índice de referência (quando houver)
• Possíveis comentários/esclarecimentos sobre a rentabilidade anual
• Meses referentes à rentabilidade do fundo (últimos doze), e para cada mês:
• Rentabilidade do mês em questão (líquida de despesas, mas não de impostos)
• Variação mensal percentual do índice de referência (quando houver)
• Desempenho mensal do fundo como percentual do índice de referência (quando houver)
• Possíveis comentários/esclarecimentos sobre a rentabilidade mensal
• Descrição da fórmula de cálculo da rentabilidade do fundo, incluindo todas as condições (gatilhos) e cláusulas que afetarão o desempenho
• Variação do desempenho do fundo
• Fórmula de cálculo de sua rentabilidade
• Indicação dos valores dos cenários ou gatilhos que afetam a rentabilidade. Os cenários devem ser escolhidos de forma a demonstrar, pelo menos, o pior cenário para o cotista , um médio e um bom
• Explicação de como o cenário / gatilho afeta a variação do desempenho do fundo
• Ano imediatamente anterior ao de emissão da lâmina
• Ano de emissão da lâmina
• Valor que poderia ser resgatado já deduzido dos impostos
• Valor dos impostos que seriam pagos
• Valor da taxa de ingresso
• Valor da taxa de saída
• Valor do ajuste sobre performance individual
• Valor total das despesas do fundo
• Despesas previstas para 3 anos (se a taxa total de despesas se mantiver constante)
• Despesas previstas para 5 anos (se a taxa total de despesas se mantiver constante)
• Retorno bruto hipotético para 3 anos após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
• Retorno bruto hipotético para 5 anos após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
• Telefone completo do serviço de atendimento ao cotista
• Endereço eletrônico e demais canais disponíveis para o encaminhamento de reclamações

Esse informe pode ser enviado somente por upload de documentos no padrão XML.
O arquivo XML pode conter informes de diversos fundos, contanto que sejam de uma mesma competência. Para enviar informes de diferentes datas de competências, é necessário montar e enviar mais de um arquivo.

A princípio, somente o administrador de carteira pessoa física tem permissão para fazer o envio do arquivo. No entanto, ele pode delegar essa função através da opção "Administração de Contas" do CVMWeb. Caso outra pessoa seja encarregada de fazer o envio, solicite ao administrador de carteira que delegue essa tarefa

Observações importantes:

• O arquivo XML pode conter o informe de no máximo 70 fundos;
• "Fillers" de zeros (0) à esquerda não devem ser utilizados em nenhum campo;
• Vírgula deve ser usada para separar casas decimais;
• Antes de enviar o arquivo, verifique sua sintaxe clicando aqui

• <?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
  Não deve ser modificada.
• <!-- **** COMENTÁRIO **** -->
  Tags que iniciam com '<!--' são comentários e podem ser omitidas.
• <DOC_ARQ xmlns="urn:infdiario">
  Tag informando o começo do arquivo.
  Somente deverá aparecer uma ocorrência dessa tag por arquivo.
• <CAB_INFORM>
  Início do bloco de cabeçalho do arquivo.
  Somente deverá aparecer uma ocorrência dessa tag por arquivo.
• <COD_DOC>
  Código do documento. Para lâmina de fundos, o conteúdo deve ser '24'.
  Não devem ser colocados zeros a esquerda (Ex. '024').
• <VERSAO>
  Deve conter o número 1.0 que indica que o arquivo está na nova versão.
  
• <DT_COMPT>
  Data da competência do documento no formato MM/AAAA.
  
• <DT_GERAC_ARQ>
  Data de geração do arquivo DD/MM/AAAA.
  
• <LISTA_INFORM>
  Início da lista com os fundos do informe
  
• <INFORM>
  Início do bloco de informações de um fundo específico.
  
• <CNPJ_FUNDO>
  CNPJ do fundo (decimal com 14 casas)
  
• <NOME_FANTASIA>
  Nome fantasia do fundo (string com até 500 casas)
  
• <END_ELETR>
  Endereço eletrônico do fundo (string com até 100 casas)
  
• <DESC_PUB_ALVO>
  Descrição do público alvo do fundo (string com até 1000 casas)
  
• <RESTR_INV>
  Restrições de investimento (string com até 500 casas)
  
• <DESC_OBJET>
  Descrição dos objetivos (string com até 1000 casas)
  
• <DESC_POL_INV>
  Descrição da política de investimento (string com até 1000 casas)
  
• <ATIVO_EXT>
  % do PL que pode ser aplicado em ativos do exterior (float)
  
• <CRED_PRIV>
  % do PL que pode ser aplicado em crédito privado (float)
  
• <ALAV>
  Limite de alavancagem em relação ao PL (float)
  
• <CONC_EMISSOR>
  Limite de concentração em ativos de um só emissor que não seja a União Federal (float)
  
• <PERDAS_SIGN>
  'S' se as estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas patrimoniais significativas para seus cotistas, 'N' caso contrário (string com 1 casa)
• <PL_NEGAT>
  'S' se as estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo; 'N' caso contrário (string com 1 casa)
  
• <INV_INICIAL>
  Investimento inicial mínimo (float)
  
• <INV_ADIC>
  Investimento adicional (float)
  
• <RESG_MIN>
  Resgate mínimo (float)
  
• <HOR_APL_RESG>
  Horário para aplicação e resgate (string no formato HH:MM)
  
• <VALOR_PERM>
  Valor mínimo para permanência (float)
  
• <CARENCIA>
  Início do bloco de carência
  
• <DIAS_CAR>
  Número de dias de carência (short)
  
• <COND_CAR>
  Condições – período de carência (string com até 500 casas)
  
• <CONVERSAO>
  Início do bloco de conversão
  
• <ABERT_FECH>
  Número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura (preencher com 'A') ou no fechamento (preencher com 'F') (string com 1 casa)
  
• <DIA_APLIC>
  Número de dias contados da data da aplicação (short)
  
• <ABERT_FECH_C>
  Número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura (preencher com 'A') ou no fechamento (preencher com 'F') (string com 1 casa)
  
• <DIA_RESG>
  Número de dias contados da data do pedido de resgate (short)
  
• <PRAZO_PAGAM>
  Prazo para o efetivo pagamento dos resgates em dias úteis contados da data do pedido de resgate (short)
  
• <INFOR_TX_ADM>
  Início do bloco de taxa de administração
  
• <TIPO_TX_ADM>
  Preencher com 'V' (taxa de administração variável) ou 'F' (taxa de administração fixa)
  
• <TX_ADM>
  Taxa de administração em percentual do patrimônio líquido ao ano, caso seja fixa (float)
  
• <TX_MIN>
  Taxa de administração mínima, caso seja variável (float)
  
• <TX_MAX>
  Taxa de administração máxima, caso seja variável (float)
  
• <ESCLAREC>
  Campo opcional, com possíveis comentários ou esclarecimentos sobre a taxa de administração (string com até 500 casas)
  
• <INFOR_TX_ENTR>
  Início do bloco de taxa de entrada
  
• <TX_ENTR>
  Taxa de entrada (float)
  
• <COND_ENTR>
  Outras condições de entrada (string de até 500 casas)
  
• <INFOR_TX_SAIDA>
  Início do bloco de taxa de saída
  
• <DIAS_SAIDA>
  Dias de saída para resgatar suas cotas do fundo (short)
  
• <TX_SAIDA>
  Taxa de saída (float)
  
• <COND_SAIDA>
  Outras condições de saída (string de até 500 casas)
  
• <TX_DESEMPENHO>
  Descrição sucinta da taxa de desempenho (string de até 500 casas)
  
• <INFOR_DESPESAS>
  Início do bloco de despesas
  
• <DESPESAS>
  Despesas pagas pelo fundo representaram % do seu patrimônio líquido diário médio (float)
  
• <INIC_PERIODO>
  Início do período considerado (data no formato DD/MM/YYYY)
  
• <FIM_PERIODO>
  Fim do período considerado (data no formato DD/MM/YYYY)
  
• <END_ELET_ADM>
  Descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em endereço eletrônico do administrador (string de até 100 casas)
  
• <LISTA_COMP_CARTEIRA>
  Início do bloco de lista composição de carteiras
  
• <COMP_CARTEIRA>
  Início do bloco de composição de carteiras (se repete de 1 a 5 vezes)
  
• <ESPECIE_ATIVO>
  Espécie de ativo (string de até 500 casas)
  
• <PERC_PL>
  Percentual do PL (float)
  
• <CLASSIF_RISCO>
  Risco do fundo de acordo com a classificação do administrador (escala de 1 a 5) (short)
  
• <INFOR_TAB_RENT_ANUAL>
  Início do bloco de rentabilidade anual
  
• <RENT_5ANOS>
  Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos (float)
  
• <IND_REFER>
  Índice de referência do fundo, quando houver (string com até 20 casas)
  
• <RENT_IND_REF>
  Variação do índice de referência no mesmo período (float)
  
• <ANOS_ABAIXO>
  Quantidade em anos que o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano (short)
  
• <INIC_FUNCIO>
  Quando o fundo tiver sido constituído há menos de 5 anos, informar a data do início do funcionamento do fundo (data no formato DD/MM/YYYY)
  
• <ANTES_INIC2>
  Início do bloco dos anos que não foram apresentados dados de rentabilidade passada porque o fundo não existia
  
• <ANO>
  Ano referente à rentabilidade do fundo (short)
  
• <LISTA_TAB_RENT_ANUAL>
  Início do bloco de lista de rentabilidade anual do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos)
  
• <TAB_RENT_ANUAL>
  Início do bloco de rentabilidade anual do fundo (se repete para cada ano, dos últimos 5)
  
• <ANO_RENT>
  Ano referente à rentabilidade do fundo (short)
  
• <RENT_LIQ>
  Rentabilidade anual (líquida de despesas, mas não de impostos) (float)
  
• <VAR_IND_REF>
  Variação anual percentual do índice de referência (quando houver) (float)
  
• <RENT_PERC_IND_REF>
  Desempenho anual do fundo como percentual do índice de referência (quando houver) (float)
  
• <COMENTARIOS>
  Possiveis comentários ou esclarecimentos (string com até 500 casas)
  
• <LISTA_TAB_RENT_MENSAL>
  Início do bloco de lista de rentabilidade mensal do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos)
  
• <TAB_RENT_MENSAL>
  Início do bloco de rentabilidade mensal do fundo (se repete para cada mês, dos últimos 12)
  
• <MES_RENT>
  Mês referente à rentabilidade do fundo, de 1 a 12 (short)
  
• <RENT_LIQ>
  Rentabilidade mensal (líquida de despesas, mas não de impostos) (float)
  
• <VAR_IND_REF>
  Variação mensal percentual do índice de referência (quando houver) (float)
  
• <RENT_PERC_IND_REF>
  Desempenho mensal do fundo como percentual do índice de referência (quando houver) (float)
  
• <COMENTARIOS>
  Possiveis comentários ou esclarecimentos (string com até 500 casas)
  
• <FORM_CALC_RENT>
  Descrição da fórmula de cálculo da rentabilidade do fundo, incluindo todas as condições (gatilhos) e cláusulas que afetarão o desempenho (string com até 500 casas)
  
• <TAB_VAR_DESEMP>
  Início do bloco de variação do desempenho do fundo
  
• <VAR_DESEMP>
  Variação do desempenho do fundo (float)
  
• <FORMULA_RENTAB>
  Fórmula de cálculo de sua rentabilidade (string com até 500 casas)
  
• <CENARIO_GATILHO>
  Indicação dos valores dos cenários ou gatilhos que afetam a rentabilidade. Os cenários devem ser escolhidos de forma a demonstrar, pelo menos, o pior cenário para o cotista , um médio e um bom (string com até 500 casas)
  
• <ESCLAREC>
  Explicação de como o cenário / gatilho afeta a variação do desempenho do fundo (string com até 500 casas)
  
• <INFORM_EXEMPLO_COMP>
  Início do bloco do informe de exemplo
  
• <ANO_ANT>
  Ano imediatamente anterior ao de emissão da lâmina (short)
  
• <ANO_EMISS>
  Ano de emissão da lâmina (short)
  
• <VALOR_RESG>
  Valor que poderia ser resgatado já deduzido dos impostos (float)
  
• <IMPOSTOS>
  Valor dos impostos que seriam pagos (float)
  
• <VALOR_ING>
  Valor da taxa de ingresso (float)
  
• <VALOR_SAIDA>
  Valor da taxa de saída (float)
  
• <AJUSTE_PERFOR>
  Valor do ajuste sobre performance individual (float)
  
• <VALOR_DESPESAS>
  Valor total das despesas do fundo (float)
  
• <TAB_SIMUL_DESPESAS>
  Início do bloco da tabela de simulação de despesas
  
• <DESP_PREV3>
  Despesas previstas para 3 anos (se a taxa total de despesas se mantiver constante) (float)
  
• <DESP_PREV5>
  Despesas previstas para 5 anos (se a taxa total de despesas se mantiver constante) (float)
  
• <RETOR_BRUT3>
  Retorno bruto hipotético para 3 anos após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) (float)
  
• <RETOR_BRUT5>
  Retorno bruto hipotético para 5 anos após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) (float)
  
• <TEL_SAC>
  Telefone completo do serviço de atendimento ao cotista, apenas números (long)
  
• <RECLAMACOES>
  Endereço eletrônico e demais canais disponíveis para o encaminhamento de reclamações (string com até 50 casas)