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Observações importantes:
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<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> | ||||||||||
<DOC_ARQ xmlns="urn:lamina"> | ||||||||||
<CAB_INFORM> | ||||||||||
<COD_DOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO DOCUMENTO (Padrão p/ Lâmina: 24)</COD_DOC> | ||||||||||
<VERSAO> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA VERSÃO (Padrão: 1.0)</VERSAO> | ||||||||||
<DT_COMPT> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA COMPETÊNCIA DO DOCUMENTO NO FORMATO MM/AAAA</DT_COMPT> | ||||||||||
<DT_GERAC_ARQ> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NO FORMATO DD/MM/AAAA</DT_GERAC_ARQ> | ||||||||||
</CAB_INFORM> | ||||||||||
<LISTA_INFORM> | ||||||||||
<INFORM> <!-- Se repete para cada fundo no informe (máximo: 70)--> | ||||||||||
<CNPJ_FUNDO> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO DE INVESTIMENTO</CNPJ_FUNDO> | ||||||||||
<NOME_FANTASIA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME FANTASIA DO FUNDO </NOME_FANTASIA> | ||||||||||
<END_ELETR> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE O FUNDO </END_ELETR> | ||||||||||
<DESC_PUB_ALVO> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO </DESC_PUB_ALVO> | ||||||||||
<RESTR_INV> SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS RESTRIÇÕES DE INVESTIMENTO </RESTR_INV> | ||||||||||
<DESC_OBJET>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS OBJETIVOS DO FUNDO DE MODO QUE O INVESTIDOR TENHA UM ENTENDIMENTO RAZOÁVEL DA NATUREZA E DOS RISCOS ENVOLVIDOS NO INVESTIMENTO </DESC_OBJET> | ||||||||||
<DESC_POL_INV> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO RESUMIDA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS </DESC_POL_INV> | ||||||||||
<ATIVO_EXT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO % DO PL QUE PODE SER APLICADO EM ATIVOS NO EXTERIOR </ATIVO_EXT> | ||||||||||
<CRED_PRIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO % DO PL QUE PODE SER APLICADO EM CRÉDITO PRIVADO </CRED_PRIV> | ||||||||||
<ALAV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO LIMITE DE ALAVANCAGEM EM RELAÇÃO AO PL </ALAV> | ||||||||||
<CONC_EMISSOR> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO LIMITE DE CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE UM SÓ EMISSOR QUE NÃO SEJA A UNIÃO FEDERAL </CONC_EMISSOR> | ||||||||||
<PERDAS_SIGN> SUBSTITUA ESTA FRASE COM S OU N. SE “S” AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. SE “N” NENHUM ALERTA CONSTARÁ DA LÂMINA. </PERDAS_SIGN> | ||||||||||
<PL_NEGAT> SUBSTITUA ESTA FRASE POR S OU N. SE “S” AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO PODEM RESULTAR EM PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. SE “N” NENHUM ALERTA CONSTARÁ DA LÂMINA. </PL_NEGAT> | ||||||||||
<INV_INICIAL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO INVESTIMENTO INICIAL MÍNIMO </INV_INICIAL> | ||||||||||
<INV_ADIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO INVESTIMENTO ADICIONAL MÍNIMO </INV_ADIC> | ||||||||||
<RESG_MIN>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO RESGATE MÍNIMO </RESG_MIN> | ||||||||||
<HOR_APL_RESG> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO HORÁRIO PARA APLICAÇÃO E RESGATE NO FORMATO HH:MM</HOR_APL_RESG> | ||||||||||
<VALOR_PERM> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR MÍNIMO PARA PERMANÊNCIA </VALOR_PERM> | ||||||||||
<CARENCIA> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<DIAS_CAR> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO Nº DE DIAS - PERÍODO DE CARÊNCIA </DIAS_CAR> | ||||||||||
<COND_CAR> SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS CONDIÇÕES - PERÍODO DE CARÊNCIA </COND_CAR> | ||||||||||
</CARENCIA> | ||||||||||
<CONVERSAO> | ||||||||||
<ABERT_FECH> O NUMERO DE COTAS COMPRADAS SERÁ CALCULADO DE ACORDO COM O VALOR DAS COTAS NA ABERTURA (PREENCHER COM A) OU NO FECHAMENTO (PREENCHER COM F)</ABERT_FECH> | ||||||||||
<DIA_APLIC> SUBSTITUA ESTA FRASE PEL Nº DE DIAS CONTADO DA DATA DA APLICAÇÃO </DIA_APLIC> | ||||||||||
<ABERT_FECH_C> O NUMERO DE COTAS CANCELADAS SERÁ CALCULADO DE ACORDO COM O VALOR DAS COTAS NA ABERTURA (PREENCHER COM A) OU NO FECHAMENTO (PREENCHER COM F)</ABERT_FECH_C> | ||||||||||
<DIA_RESG> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO Nº DE DIAS CONTADO DA DATA DO PEDIDO DE RESGATE </DIA_RESG> | ||||||||||
</CONVERSAO> | ||||||||||
<PRAZO_PAGAM> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PRAZO PARA O EFETIVO PAGAMENTO DOS RESGATES EM DIAS (TP_PRAZO_DIAS define se são úteis ou corridos) CONTADOS DA DATA DO PEDIDO DE RESGATE</PRAZO_PAGAM> | ||||||||||
<INFOR_TX_ADM> | ||||||||||
<TIPO_TX_ADM>V (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO VARIÁVEL) OU F (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA)</TIPO_TX_ADM> | ||||||||||
<TX_ADM> PREENCHER COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CASO SEJA FIXA</TX_ADM> | ||||||||||
<TX_MIN> PREENCHER COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÍNIMA, CASO SEJA VARIÁVEL </TX_MIN> | ||||||||||
<TX_MAX>PREENCHER COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA, CASO SEJA VARIÁVEL</TX_MAX> | ||||||||||
<ESCLAREC>CAMPO PARA POSSÍVEIS COMENtÁRIOS/ESCLARECIMENTOS SOBRE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</ESCLAREC> | ||||||||||
</INFOR_TX_ADM> | ||||||||||
<INFOR_TX_ENTR> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<TX_ENTR> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA DE ENTRADA, O INVESTIDOR PAGA UMA TAXA DE [•]% DA APLICAÇÃO INICIAL </TX_ENTR> | ||||||||||
<COND_ENTR>SUBSTITUA ESTA FRASE POR OUTRAS CONDIÇÕES DE ENTRADA </COND_ENTR> | ||||||||||
</INFOR_TX_ENTR> | ||||||||||
<INFOR_TX_SAIDA> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<DIAS_SAIDA> SUBSTITUA ESTA FRASE PELOS DIAS DE SAÍDA, PARA RESGATAR SUAS COTAS DO FUNDO [ ANTES DE DECORRIDOS [•] DIAS DA DATA DE APLICAÇÃO] </DIAS_SAIDA> | ||||||||||
<TX_SAIDA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA DE SAÍDA, O INVESTIDOR PAGA UMA TAXA DE [•]% DO VALOR DO RESGATE </TX_SAIDA> | ||||||||||
<COND_SAIDA> SUBSTITUA ESTA FRASE POR OUTRAS CONDIÇÕES DE SAÍDA </COND_SAIDA> | ||||||||||
</INFOR_TX_SAIDA> | ||||||||||
<TX_DESEMPENHO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO SUCINTA DA TAXA DE DESEMPENHO </TX_DESEMPENHO> | ||||||||||
<INFOR_DESPESAS> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<DESPESAS> SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS DESPESAS PAGAS PELO FUNDO REPRESENTARAM [•]% DO SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO </DESPESAS> | ||||||||||
<INIC_PERIODO> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO INÍCIO DO PERÍODO CONSIDERADO </INIC_PERIODO> | ||||||||||
<FIM_PERIODO> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO FIM DO PERÍODO CONSIDERADO </FIM_PERIODO> | ||||||||||
<END_ELET_ADM> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO PODE SER ENCONTRADO EM [ENDEREÇO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR] </END_ELET_ADM> | ||||||||||
</INFOR_DESPESAS> | ||||||||||
<LISTA_COMP_CARTEIRA> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<PL_FUNDO>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO</PL_FUNDO> | ||||||||||
<COMP_CARTEIRA><!-- Bloco se repete de 1 a 5 vezes --> | ||||||||||
<ESPECIE_ATIVO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA ESPÉCIE DO ATIVO </ESPECIE_ATIVO> | ||||||||||
<PERC_PL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL</PERC_PL> | ||||||||||
</COMP_CARTEIRA> | ||||||||||
</LISTA_COMP_CARTEIRA> | ||||||||||
<CLASSIF_RISCO> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO RISCO DO FUNDO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR (ESCALA DE 1 A 5) </CLASSIF_RISCO> | ||||||||||
<INFOR_TAB_RENT_ANUAL> | ||||||||||
<RENT_5ANOS> RENTABILIDADE ACUMULADA NOS ULTIMOS 5 ANOS OU DESDE O INICIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO</RENT_5ANOS> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<IND_REFER> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO ÍNDICE DE REFERÊNCIA DO FUNDO, QUANDO HOUVER </IND_REFER> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<RENT_IND_REF> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA NO MESMO PERÍODO </RENT_IND_REF> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<ANOS_ABAIXO> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE EM [•] ANOS DESSES ANOS, O FUNDO PERDEU PARTE DO PATRIMÔNIO QUE DETINHA NO INÍCIO DO ANO </ANOS_ABAIXO> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<INIC_FUNCIO>SUBSTITUA ESTA FRASE DE FORMA QUE QUANDO O FUNDO TIVER SIDO CONSTITUÍDO HÁ MENOS DE 5 ANOS, INFORMAR A DATA DO INÍCIO DE FUNCIONAMENTO DO FUNDO </INIC_FUNCIO> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<ANTES_INIC2> | ||||||||||
<ANO>REPETIR ESSA TAG PARA CADA ANO EM QUE NÃO FORAM APRESENTADOS DADOS DE RENTABILIDADE PASSADA PORQUE O FUNDO NÃO EXISTIA</ANO> | ||||||||||
</ANTES_INIC2> | ||||||||||
</INFOR_TAB_RENT_ANUAL> | ||||||||||
<LISTA_TAB_RENT_ANUAL> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<TAB_RENT_ANUAL><!-- Se repete para cada um dos últimos 5 anos do fundo. Se o fundo tiver menos de 5 anos, desde o ano de inicio das atividades do fundo. --> | ||||||||||
<ANO_RENT> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO ANO REFERENTE À RENTABILIDADE DO FUNDO </ANO_RENT> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<RENT_LIQ> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RENTABILIDADE ANUAL DO FUNDO(LÍQUIDA DE DESPESAS, MAS NÃO DE IMPOSTOS) </RENT_LIQ> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<VAR_IND_REF> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA VARIAÇÃO ANUAL PERCENTUAL DO [ÍNDICE DE REFERÊNCIA] (QUANDO HOUVER) </VAR_IND_REF> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<RENT_PERC_IND_REF> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO [ÍNDICE DE REFERÊNCIA] (QUANDO HOUVER) </RENT_PERC_IND_REF> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<COMENTARIOS>POSSIVEIS COMENtÁRIOS/ESCLARECIMENTOS</COMENTARIOS> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
</TAB_RENT_ANUAL> | ||||||||||
</LISTA_TAB_RENT_ANUAL> | ||||||||||
<LISTA_TAB_RENT_MENSAL> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<TAB_RENT_MENSAL><!-- Se repete para cada um dos últimos 12 meses. Se o fundo tiver menos de 1 ano de existência, se repete para cada mês desde o inicio das atividades do fundo. --> | ||||||||||
<MES>MÊS REFERENTE À RENTABILIDADE DO FUNDO (1 a 12)</MES> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<RENT_MENS> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RENTABILIDADE MENSAL (LÍQUIDA DE DESPESAS, MAS NÃO DE IMPOSTOS) </RENT_MENS> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<VAR_MENS_IND_REF> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA VARIAÇÃO MENSAL PERCENTUAL DO [ÍNDICE DE REFERÊNCIA] (QUANDO HOUVER) </VAR_MENS_IND_REF> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<RENT_MENS_PERC_IND_REF> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO DESEMPENHO MENSAL DO FUNDO COMO % DO [ÍNDICE DE REFERÊNCIA] (QUANDO HOUVER) </RENT_MENS_PERC_IND_REF> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<COMENTARIOS>POSSIVEIS COMENTÁRIOS/ESCLARECIMENTOS</COMENTARIOS> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
</TAB_RENT_MENSAL> | ||||||||||
</LISTA_TAB_RENT_MENSAL> | ||||||||||
<FORM_CALC_RENT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DA RENTABILIDADE DO FUNDO, INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES (GATILHOS) E CLÁUSULAS QUE AFETARÃO O DESEMPENHO </FORM_CALC_RENT> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<TAB_VAR_DESEMP> | ||||||||||
<VAR_DESEMP>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA VARIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FUNDO </VAR_DESEMP> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<FORMULA_RENTAB> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA FÓRMULA DE CÁLCULO DE SUA RENTABILIDADE </FORMULA_RENTAB> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<CENARIO_GATILHO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA INDICAÇÃO DOS VALORES DOS CENÁRIOS OU GATILHOS QUE AFETEM A RENTABILIDADE. OS CENÁRIOS DEVEM SER ESCOLHIDOS DE FORMA A DEMONSTRAR, PELO MENOS, O PIOR CENÁRIO PARA O COTISTA, UM MÉDIO, E UM BOM. </CENARIO_GATILHO> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<ESCLAREC> SUBSTITUA ESTA FRASE PELA EXPLICAÇÃO DE COMO O CENÁRIO/ GATILHO AFETA A VARIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FUNDO </ESCLAREC> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
</TAB_VAR_DESEMP> | ||||||||||
<INFORM_EXEMPLO_COMP> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<ANO_ANT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO ANO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO DE EMISSÃO DA LÂMINA </ANO_ANT> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<ANO_EMISS> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO ANO DE EMISSÃO DA LÂMINA </ANO_EMISS> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<VALOR_RESG> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR QUE PODERIA SER RESGATADO JÁ DEDUZIDO DOS IMPOSTOS </VALOR_RESG> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<IMPOSTOS> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS IMPOSTOS QUE SERIAM PAGOS </IMPOSTOS> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<VALOR_ING>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA TAXA DE INGRESSO </VALOR_ING> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<VALOR_SAIDA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA TAXA DE SAÍDA </VALOR_SAIDA> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<AJUSTE_PERFOR> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO AJUSTE SOBRE PERFORMANCE INDIVIDUAL </AJUSTE_PERFOR> *CAMPO OPCIONAL | ||||||||||
<VALOR_DESPESAS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO </VALOR_DESPESAS> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
</INFORM_EXEMPLO_COMP> | ||||||||||
<TAB_SIMUL_DESPESAS> * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento | ||||||||||
<DESP_PREV3> SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS DESPESAS PREVISTAS PARA 3 ANOS (SE A TAXA TOTAL DE DESPESAS SE MANTIVER CONSTANTE) </DESP_PREV3> | ||||||||||
<DESP_PREV5> SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS DESPESAS PREVISTAS PARA 5 ANOS (SE A TAXA TOTAL DE DESPESAS SE MANTIVER CONSTANTE)</DESP_PREV5> | ||||||||||
<RETOR_BRUT3> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO RETORNO BRUTO HIPOTÉTICO PARA 3 ANOS APÓS DEDUÇÃO DAS DESPESAS E DO VALOR DO INVESTIMENTO ORIGINAL (ANTES DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS, DE TAXAS DE INGRESSO E/OU SAÍDA, OU DE TAXA DE PERFORMANCE) </RETOR_BRUT3> | ||||||||||
<RETOR_BRUT5> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO RETORNO BRUTO HIPOTÉTICO PARA 5 ANOS APÓS DEDUÇÃO DAS DESPESAS E DO VALOR DO INVESTIMENTO ORIGINAL (ANTES DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS, DE TAXAS DE INGRESSO E/OU SAÍDA, OU DE TAXA DE PERFORMANCE) </RETOR_BRUT5> | ||||||||||
</TAB_SIMUL_DESPESAS> | ||||||||||
<TEL_SAC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TELEFONE COMPLETO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA </TEL_SAC> | ||||||||||
<RECLAMACOES> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO E DEMAIS CANAIS DISPONÍVEIS PARA O ENCAMINHAMENTO DE RECLAMAÇÕES. </RECLAMACOES> | ||||||||||
</INFORM> | ||||||||||
</LISTA_INFORM> | ||||||||||
</DOC_ARQ> |