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Descrição do Padrão XML do Informe de
Perfil Mensal (vigente a partir de 01/10/2024)

O INFORME DE PERFIL MENSAL deve ser enviado à CVM por todas as classes de cotas de fundos de investimento adaptados, regulados pela Resolução CVM nº 175, de 22 de dezembro de 2022.

Esse informe pode ser enviado somente por upload de arquivo no padrão XML.

O arquivo XML pode conter informes de diversas classes de cotas de fundos, contanto que sejam de uma mesma competência e que suas classes de cotas de fundos estejam associados ao mesmo administrador de carteira.
Para enviar informes de diferentes datas de competências ou de diferentes administradores de carteira, é necessário montar e enviar mais de um arquivo.

O tamanho máximo permitido para o arquivo é de 1 MB.

IMPORTANTE:
1) As tags que não possuem valores precisam ser omitidas para o envio do arquivo.
2) As tags obrigatórias precisam ser preenchidas, não podendo estar vazias para o envio do arquivo.
3) Para os itens de repetição é importante haver as tags de abertura das listas de repetição: Ex: A tag de LISTA_OPER_CURS_MERC_BALCAO, descrita abaixo.

A tabela abaixo contém as informações que deverão ser enviadas no informe. Em seguida, se encontra a descrição do padrão XML para o Perfil Mensal propriamente dita:

CNPJ:	(CNPJ da classe)
Nome:	(Nome da classe)
Mês de Referência:	(mm/aaaa)
1) Número de clientes da classe de cotas de fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:		Obrigatório (Para as classes com subclasses, informar a soma dos clientes por segmento de cada subclasse, considerando apenas um cotista para os casos em que o cotista possua cotas em mais de uma subclasse).
pessoa natural private banking;	Numérico inteiro
pessoa natural varejo;	Numérico inteiro
pessoa jurídica não-financeira private banking;	Numérico inteiro
pessoa jurídica não-financeira varejo;	Numérico inteiro
banco comercial	Numérico inteiro
corretora ou distribuidora;	Numérico inteiro
outras pessoas jurídicas financeiras;	Numérico inteiro
Investidores não residentes	Numérico inteiro
entidade aberta de previdência complementar;	Numérico inteiro
entidade fechada de previdência complementar;	Numérico inteiro
regime próprio de previdência dos servidores públicos;	Numérico inteiro
sociedade seguradora ou resseguradora;	Numérico inteiro
sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil;	Numérico inteiro
Classes de cotas de fundo e clubes de Investimento	Numérico inteiro
Clientes de distribuidores da classe de cotas de fundo (distribuição por conta e ordem)	Numérico inteiro
Outros tipos de clientes não relacionados	Numérico inteiro
2) Distribuição percentual do patrimônio da Classe no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:		Opcional para classes com subclasse.
pessoa natural private banking;	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
pessoa natural varejo;	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
pessoa jurídica não-financeira private banking;	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
pessoa jurídica não-financeira varejo;	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
banco comercial	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
corretora ou distribuidora;	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
outras pessoas jurídicas financeiras;	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
Investidores não residentes	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
entidade aberta de previdência complementar;	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
entidade fechada de previdência complementar;	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
regime próprio de previdência dos servidores públicos;	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
sociedade seguradora ou resseguradora;	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil;	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
Classes de cotas de Fundos e clubes de Investimento	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
Clientes de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
Outros tipos de clientes não relacionados	% Numérico com uma casa decimal. Valor máximo 100%
3) Caso a classe possua política de exercício de direito de voto, apresentar resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais a classe detenha participação, que tenham sido realizadas no período.	Campo texto - 4.000 caracteres	Obrigatório, se houver assembleia no período.
4) Caso a classe possua política de exercício de direito de voto, apresentar justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.	Campo texto - 4.000 caracteres	Obrigatório, se houver assembleia no período.
5) Qual é o VAR (Valor de risco) de um dia como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança?	Numérico com 4 casas decimais	Obrigatório, opcional para Fundos de Investimento em Cotas
6) Qual classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior?	Paramétrico/ Não-paramétrico/ Simulação de Monte Carlo	Obrigatório, se houver assembleia no período.
7) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos da classe? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB)	Numérico com 4 casas decimais	Obrigatório.
8) Caso tenha sido realizada, no mês de referência, alguma assembleia geral de clientes da classe, relatar resumidamente as principais deliberações aprovadas.	Campo texto - 4.000 caracteres	Obrigatório, se houver assembleia no período.
9) Total de recursos (em US$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US$ liquidados no mês.	Numérico com 2 casas decimais	Obrigatório.
10) Total de recursos (em US$) ingressados no Brasil referente à venda de ativos - Total de contratos de venda de US$ liquidados no mês.	Numérico com 2 casas decimais	Obrigatório.

11) Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para a classe, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA.	Fator primitivo de risco	Cenário utilizado	% PL numérico com duas casas decimais.	Obrigatório, opcional para fundo de cotas.
	IBOVESPA
	Juros - Pré
	Cupom cambial
	Dólar
	Outros (especificar)

12) Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota da classe no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.	% PL numérico com duas casas decimais.	Obrigatório, opcional para fundo de cotas.
13) Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio da classe caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.	% PL numérico com quatro casas decimais.	Obrigatório, opcional para Fundos de cotas.
14) Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio da classe caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.	% PL numérico com quatro casas decimais.	Obrigatório, opcional para Fundos de cotas.
15) Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio da classe caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.	% PL numérico com quatro casas decimais.	Obrigatório, opcional para Fundos de cotas.

16) Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio da classe caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que a classe está exposta, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Indicar o fator de risco

% PL numérico com quatro casas decimais.

Obrigatório caso os três(3) itens anteriores foram preenchidos com zero(0).

Não obrigatório para Fundos de cotas.

17) Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pela classe, em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro).	Fator de Risco	Long	Short	Colateral	Obrigatório, caso a classe possua posições.
	IBOVESPA
	Juros-Pré
	Cupom Cambial
	Dólar
	Outros (especificar)

18) Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte da classe, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor da classe e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo “parte relacionada” é aquele do art. 3º, inciso XXIX, da parte geral da Resolução.	Tipo de Pessoa (PF ou PJ)	Comitente (CPF/CNPJ)	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal	Obrigatório caso exista.
	Tipo de Pessoa (PF ou PJ)	Comitente (CPF/CNPJ)	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
	Tipo de Pessoa (PF ou PJ)	Comitente (CPF/CNPJ)	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal

19) Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas.

% PL numérico com uma casa decimal

Obrigatório.

20) Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que a classe é credora, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor da classe, e o valor total aplicado pela classe, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo).	Tipo de Pessoa (PF ou PJ)	Comitente (CPF/CNPJ)	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal	Obrigatório, caso a classe possua títulos de crédito privado.
	Tipo de Pessoa (PF ou PJ)	Comitente (CPF/CNPJ)	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
	Tipo de Pessoa (PF ou PJ)	Comitente (CPF/CNPJ)	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal

21) Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.	% PL numérico com uma casa decimal	Obrigatório.
22) Caso a classe cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota da classe for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 28 do Anexo Normativo I.	(S/N)	Obrigatório, caso a classe cobre tx de performance.

23) No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota da classe quando da última cobrança de performance efetuada.

Data no formato dd/mm/aaaa.

Valor da cota, numérico com cinco casas decimais.

Obrigatório, caso já tenha havido alguma cobrança de taxa.

24) Caso a carteira da classe tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R$).

Numérico com 2 casas decimais

Obrigatório, caso exista.

25) Informações complementares do perfil mensal.

Campo texto - 500 caracteres

Opcional.

Nota relativa às classes de investimento em cotas de FIF: As questões 5, 6 e 11 a 16 não precisam ser respondidas.

Descrição do padrão XML para o Perfil Mensal:


<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<DOC_ARQ xmlns="urn:perf">
	<CAB_INFORM>
		<COD_DOC>40</COD_DOC>
		<DT_COMPT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DA COMPETÊNCIA DO DOCUMENTO NO FORMATO MM/AAAA</DT_COMPT>
		<DT_GERAC_ARQ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO DD/MM/AAAA</DT_GERAC_ARQ>
		<VERSAO>4.0</VERSAO>
	</CAB_INFORM>
	<PERFIL_MENSAL>
	<!-- *********** AS INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO REFERENTES AO PERFIL MENSAL **********
	<!-- *********************** INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO ***********************
	<!-- ****** REPITA ESSE BLOCO PARA CADA CLASSE DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO **
	<!-- ************** Vírgula deve ser usada como separador decimal ***************
	<!-- ***** Os campos explicitados com (opcional) devem ser preenchidos se ******
	<!-- ************* estiverem no contexto (vide explicação abaixo) ************** -->
		<ROW_PERFIL>
			<CNPJ_FDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DA CLASSE DE COTAS DO FUNDO</CNPJ_FDO>
			<NR_CLIENT>
				<NR_PF_PRIV_BANK>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES PESSOAS FÍSICAS PRIVATE BANKING (Obrigátorio).</NR_PF_PRIV_BANK>
				<NR_PF_VARJ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES PESSOAS FÍSICAS VAREJO (Obrigátorio).</NR_PF_VARJ>
				<NR_PJ_N_FINANC_PRIV_BANK>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES PESSOAS JURÍDICAS NÃO-FINANCEIRAS PRIVATE BANKING (Obrigátorio).</NR_PJ_N_FINANC_PRIV_BANK>
				<NR_PJ_N_FINANC_VARJ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES PESSOAS JURÍDICAS NÃO-FINANCEIRAS VAREJO (Obrigátorio).</NR_PJ_N_FINANC_VARJ>
				<NR_BNC_COMERC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES BANCOS COMERCIAIS(Obrigátorio).</NR_BNC_COMERC>
				<NR_PJ_CORR_DIST>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES CORRETORAS OU DISTRIBUIDORAS(Obrigátorio).</NR_PJ_CORR_DIST>
				<NR_PJ_OUTR_FINANC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE OUTROS CLIENTES PESSOAS JURÍDICAS FINANCEIRAS(Obrigátorio).</NR_PJ_OUTR_FINANC>
				<NR_INV_N_RES>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES INVESTIDORES NÃO RESIDENTES (Obrigátorio).</NR_INV_N_RES>
				<NR_ENT_AB_PREV_COMPL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Obrigátorio).</NR_ENT_AB_PREV_COMPL>
				<NR_ENT_FC_PREV_COMPL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Obrigátorio).</NR_ENT_FC_PREV_COMPL>
				<NR_REG_PREV_SERV_PUB>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Obrigátorio).</NR_REG_PREV_SERV_PUB>
				<NR_SOC_SEG_RESEG>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES SOCIEDADES SEGURADORAS OU RESSEGURADORAS (Obrigátorio).</NR_SOC_SEG_RESEG>
				<NR_SOC_CAPTLZ_ARRENDM_MERC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO E DE ARRENDAMENTOS MERCANTIS (Obrigátorio).</NR_SOC_CAPTLZ_ARRENDM_MERC>
				<NR_FDOS_CLUB_INV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES CLASSES DE COTAS DE FUNDO E CLUBES DE INVESTIMENTO (Obrigátorio).</NR_FDOS_CLUB_INV>
				<NR_COTST_DISTR_FDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES COTISTAS DE DISTRIBUIDORES DA CLASSE - DISTRIBUIÇÃO POR CONTA E ORDEM (Obrigátorio).</NR_COTST_DISTR_FDO>
				<NR_OUTROS_N_RELAC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE CLIENTES COTISTAS NÃO RELACIONADOS (Obrigátorio).</NR_OUTROS_N_RELAC>
			</NR_CLIENT>
			<DISTR_PATRIM>
				<PR_PF_PRIV_BANK>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES PESSOAS FÍSICAS PRIVATE BANKING (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_PF_PRIV_BANK>
				<PR_PF_VARJ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES PESSOAS FÍSICAS VAREJO (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_PF_VARJ>
				<PR_PJ_N_FINANC_PRIV_BANK>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES PESSOAS JURÍDICAS NÃO-FINANCEIRAS PRIVATE BANKING (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_PJ_N_FINANC_PRIV_BANK>
				<PR_PJ_N_FINANC_VARJ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES PESSOAS JURÍDICAS NÃO-FINANCEIRAS VAREJO (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_PJ_N_FINANC_VARJ>
				<PR_BNC_COMERC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES BANCOS COMERCIAIS (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_BNC_COMERC>
				<PR_PJ_CORR_DIST>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES CORRETORAS OU DISTRIBUIDORAS (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_PJ_CORR_DIST>
				<PR_PJ_OUTR_FINANC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR OUTROS CLIENTES PESSOAS JURÍDICAS FINANCEIRAS (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_PJ_OUTR_FINANC>
				<PR_INV_N_RES>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES INVESTIDORES NÃO RESIDENTES (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_INV_N_RES>
				<PR_ENT_AB_PREV_COMPL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_ENT_AB_PREV_COMPL>
				<PR_ENT_FC_PREV_COMPL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_ENT_FC_PREV_COMPL>
				<PR_REG_PREV_SERV_PUB>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_REG_PREV_SERV_PUB>
				<PR_SOC_SEG_RESEG>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES SOCIEDADES SEGURADORAS OU RESSEGURADORAS (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_SOC_SEG_RESEG>
				<PR_SOC_CAPTLZ_ARRENDM_MERC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO E DE ARRENDAMENTOS MERCANTIS Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_SOC_CAPTLZ_ARRENDM_MERC>
				<PR_FDOS_CLUB_INV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES CLASSES DE COTA DE FUNDO E CLUBES DE INVESTIMENTO (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_FDOS_CLUB_INV>
				<PR_COTST_DISTR_FDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES COTISTAS DE DISTRIBUIDORES DA CLASSE - DISTRIBUIÇÃO POR CONTA E ORDEM (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_COTST_DISTR_FDO>
				<PR_OUTROS_N_RELAC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL DETIDO POR CLIENTES NÃO RELACIONADOS (Obrigatório se a tag DISTR_PATRIM estiver presente).</PR_OUTROS_N_RELAC>
			</DISTR_PATRIM>
			<RESM_TEOR_VT_PROFRD>CASO A CLASSE POSSUA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO, SUBSTITUA ESTA FRASE PELO RESUMO DO TEOR DOS VOTOS PROFERIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR SEUS REPRESENTANTES, NAS ASSEMBLEIAS GERAIS E ESPECIAIS DAS COMPANHIAS NAS QUAIS A CLASSE DETENHA PARTICIPAÇÃO, QUE TENHAM SIDO REALIZADAS NO PERÍODO (Obrigatório, se houver assembleia no período)</RESM_TEOR_VT_PROFRD>
			<JUST_SUM_VT_PROFRD>CASO A CLASSE POSSUA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO, SUBSTITUA ESTA FRASE PELA JUSTIFICATIVA SUMÁRIA DO VOTO PROFERIDO PELO ADMINISTRADOR OU POR SEUS REPRESENTANTES, OU AS RAZÕES SUMÁRIAS PARA A SUA ABSTENÇÃO OU NÃO COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA GERAL (Obrigatório, se houver assembleia no período)</JUST_SUM_VT_PROFRD>
			<VAR_PERC_PL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VAR (VALOR DE RISCO) COMO % DO PL PARA 21 DIAS ÚTEIS E 95% DE CONFIANÇA (Obrigatório, opcional para fundo de cotas)</VAR_PERC_PL>
			<MOD_VAR_UTILIZ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DA CLASSE DO MODELO UTILIZADO NO CALCULO DO VAR NAS QUESTOES ACIMA (Obrigatório, se houver assembleia no período - VIDE DESCRIÇÃO ABAIXO)</MOD_VAR_UTILIZ>
			<PRAZ_MED_CART_TIT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PRAZO MÉDIO EM MESES DA CARTEIRA DE TÍTULOS DA CLASSE NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS (obrigatório)</PRAZ_MED_CART_TIT>
			<RES_DELIB>CASO TENHA SIDO REALIZADA, NO MÊS DE REFERÊNCIA, ALGUMA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DA CLASSE, SUBSTITUA ESTA FRASE PELO RESUMO DAS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES APROVADAS (Obrigatório, se houver assembleia no período)</RES_DELIB>
			<TOTAL_RECURS_EXTER>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR TOTAL DOS CONTRATOS DE COMPRA DE US$ LIQUIDADOS NO MÊS (obrigatório).</TOTAL_RECURS_EXTER>
			<TOTAL_RECURS_BR>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR TOTAL DE CONTRATOS DE VENDA DE US$ LIQUIDADOS NO MÊS (obrigatório)</TOTAL_RECURS_BR>
			<VARIACAO_PERC_VAL_COTA>
				<VAL_PERCENT>SUSBSTITUA ESSA FRASE PELA PORCENTAGEM DE VALOR DE VARIAÇÃO DA COTA</VAL_PERCENT>
			<LISTA_FATOR_PRIMIT_RISCO>
			<!-- *********************** INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO *********************** -->
			<!-- **************************** FATORES PRIMITIVOS **************************** -->
			<!-- ************************* Repita esse bloco até 5 vezes ************************* -->
				<FATOR_PRIMIT_RISCO>
					<NOME_FATOR_PRIMIT_RISCO>SUBSTITUA ESTA FRASE POR UM DOS FATORES PRIMITIVOS DE RISCO QUE GEREM O PIOR RESULTADO PARA A CLASSE. INFORME CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.</NOME_FATOR_PRIMIT_RISCO>
					<CEN_UTIL>SUBSTITUA ESSA FRASE PELO NOME DO CENARIO UTILIZADO</CEN_UTIL>
				</FATOR_PRIMIT_RISCO>
			<!-- ************************* FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO ************************ -->
			</LISTA_FATOR_PRIMIT_RISCO>
			</VARIACAO_PERC_VAL_COTA>
			<VAR_DIAR_PERC_COTA_FDO_PIOR_CEN_ESTRESS>SUBSTITUA ESSA FRASE PELA VARIACAO DIARIA NO PIOR CASO DE ESTRESSE (Obrigatório, opcional para fundo de cotas)</VAR_DIAR_PERC_COTA_FDO_PIOR_CEN_ESTRESS>
			<VAR_DIAR_PERC_PATRIM_FDO_VAR_N_TAXA_ANUAL>SUBSTITUA ESSA FRASE PELA VARIACAO DIARIA COM TAXA ANUAL DE JUROS (PRÉ). CONSIDERAR O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA (Obrigatório, opcional para fundo de cotas).</VAR_DIAR_PERC_PATRIM_FDO_VAR_N_TAXA_ANUAL>
			<VAR_DIAR_PERC_PATRIM_FDO_VAR_N_TAXA_CAMBIO>SUBSTITUA ESSA FRASE PELA VARIACAO NEGATIVA DE 1% NA TAXA DE CAMBIO (US$/REAL) CONSIDERAR O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA (Obrigatório, opcional para fundo de cotas).</VAR_DIAR_PERC_PATRIM_FDO_VAR_N_TAXA_CAMBIO>
			<VAR_PATRIM_FDO_N_PRECO_ACOES>SUBSTITUA ESSA FRASE PELA VARIACAO DIARIA NEGATIVA DE 1% NO PREÇO DAS AÇÕES (Obrigatório, opcional para fundo de cotas)</VAR_PATRIM_FDO_N_PRECO_ACOES>
			<VARIACAO_DIAR_PERC_PATRIM_FDO_VAR_N_OUTROS>
				<FATOR_RISCO_OUTROS>SUBSTITUA ESSA FRASE PELO FATOR DE RISCO.INFORME CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.</FATOR_RISCO_OUTROS>
				<VAL_PERCENT_OUTROS>SUBSTITUA ESSA FRASE PELA VARIAÇÃO NEGATIVA DE 1% NO PRINCIPAL FATOR DE RISCO. CONSIDERAR O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA (Obrigatório, opcional para fundo de cotas).</VAL_PERCENT_OUTROS>
			</VARIACAO_DIAR_PERC_PATRIM_FDO_VAR_N_OUTROS>
			<VALOR_NOC_TOT_CONTRAT_DERIV_MANT_FDO>
				<VAL_COLATERAL>SUBSTITUA ESSA FRASE PELO VALOR DO COLATERAL (obrigatório)</VAL_COLATERAL>
			<LISTA_FATOR_RISCO_NOC>
			<!-- *********************** INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO *********************** -->
			<!-- **************************** FATORES NOCIONAIS **************************** -->
			<!-- ************************* Repita esse bloco até 5 vezes ************************* -->
				<FATOR_RISCO_NOC>
					<NOME_FATOR_NOC>SUBSTITUA ESSA FRASE PELO FATOR DE RISCO NOCIONAL. INFORME CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO</NOME_FATOR_NOC>
					<VAL_FATOR_RISCO_NOC_LONG>SUBSTITUA ESSA FRASE PELO VALOR DO FATOR DE RISCO NOCIONAL - LONG(obrigatório)</VAL_FATOR_RISCO_NOC_LONG>
					<VAL_FATOR_RISCO_NOC_SHORT>SUBSTITUA ESSA FRASE PELO VALOR DO FATOR DE RISCO NOCIONAL - SHORT(obrigatório)</VAL_FATOR_RISCO_NOC_SHORT>
				<FATOR_RISCO_NOC>
			<!-- ************************* FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO ************************ -->
			</LISTA_FATOR_RISCO_NOC>
			</VALOR_NOC_TOT_CONTRAT_DERIV_MANT_FDO>
			<LISTA_OPER_CURS_MERC_BALCAO>
			<!-- *********************** INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO *********************** -->
			<!-- ******************************* COMITENTES ********************************* -->
			<!-- ********************** Repita esse bloco até 3 vezes *********************** -->
				<OPER_CURS_MERC_BALCAO>
					<TP_PESSOA>SUBSTITUA ESSA FRASE POR 'PF' OU 'PJ'</TP_PESSOA>
					<NR_PF_PJ_COMITENTE>SUBSTITUA ESSA FRASE PELO CNPJ DO COMITENTE</NR_PF_PJ_COMITENTE>
					<PARTE_RELACIONADA>SUBSTITUA ESSA FRASE RESPONDENDO S OU N PARA PARA A PARTE RELACIONADA</PARTE_RELACIONADA>
					<VALOR_PARTE>SUBSTITUA ESSA FRASE PELO VALOR DA PARTE DO COMITENTE</VALOR_PARTE>
				</OPER_CURS_MERC_BALCAO>
			<!-- ************************* FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO ************************ -->
			</LISTA_OPER_CURS_MERC_BALCAO>
			<TOT_ATIVOS_P_RELAC>SUBSTITUA ESSA FRASE PELO VALOR TOTAL DOS ATIVOS (EM % DO PL) EM ESTOQUE DE EMISSÃO DE PARTES RELACIONADAS (Obrigatório).</TOT_ATIVOS_P_RELAC>
			<LISTA_EMISSORES_TIT_CRED_PRIV>
			<!-- *********************** INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO *********************** -->
			<!-- ******************************* EMISSORES ********************************* -->
			<!-- ********************** Repita esse bloco até 3 vezes *********************** -->
				<EMISSORES_TIT_CRED_PRIV>
					<TP_PESSOA_EMISSOR>SUBSTITUA ESSA FRASE POR 'PF' OU 'PJ'</TP_PESSOA_EMISSOR>
					<NR_PF_PJ_EMISSOR>SUBSTITUA ESSA FRASE PELO CNPJ DO EMISSOR</NR_PF_PJ_EMISSOR>
					<PARTE_RELACIONADA>SUBSTITUA ESSA FRASE RESPONDENDO S OU N PARA PARA A PARTE RELACIONADA</PARTE_RELACIONADA>
					<VALOR_PARTE>SUBSTITUA ESSA FRASE PELO VALOR DA PARTE DO EMISSOR</VALOR_PARTE>
				</EMISSORES_TIT_CRED_PRIV>
			<!-- ************************* FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO ************************ -->
			</LISTA_EMISSORES_TIT_CRED_PRIV>
			<TOT_ATIVOS_CRED_PRIV>SUBSTITUA ESSA FRASE PELO VALOR DO TOTAL DE ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO (EM % DO PL) EM ESTOQUE.(Obrigatório) </TOT_ATIVOS_CRED_PRIV>
			<VED_REGUL_COBR_TAXA_PERFORM>SUBSTITUIR ESSA FRASE PELA INFORMAÇÃO(S/N) SE É VEDADA NO REGULAMENTO A COBRANÇA DE TAXA DE PERFORMANCE QUANDO O VALOR DA COTA DA CLASSE FOR INFERIOR AO SEU VALOR POR OCASIÃO DA ÚLTIMA COBRANÇA EFETUADA, NA FORMA DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 28 DO ANEXO NORMATIVO I (Obrigatório, se houver taxa de performance).</VED_REGUL_COBR_TAXA_PERFORM>
			<RESP_VED_REGUL_COBR_TAXA_PERFORM>
				<DATA_COTA_FUNDO>SUBSTITUIR ESSA FRASE PELA DATA DA COTA DA CLASSE (Obrigatório, se houver taxa de performance).</DATA_COTA_FUNDO>
				<VAL_COTA_FUNDO>SUBSTITUIR ESSA FRASE PELO VALOR DA COTA DA CLASSE (Obrigatório, caso já tenha havido alguma cobrança de taxa.).</VAL_COTA_FUNDO>
			</RESP_VED_REGUL_COBR_TAXA_PERFORM>
			<MONTANTE_DISTRIB>SUBSTITUA ESSA FRASE PELO MONTANTE DISTRIBUÍDO (R$).</MONTANTE_DISTRIB>
			<INF_COMPL_PERFIL>SUBSTITUA ESSA FRASE POR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PERFIL MENSAL (Opcional, até 500 caracteres).</INF_COMPL_PERFIL>
		</ROW_PERFIL>
	<!-- *********************** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO ***********************
	</PERFIL_MENSAL>
</DOC_ARQ>

Tags (campos) do arquivo:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
Cabeçalho do arquivo. Não deve ser modificado.
<!-- **** COMENTÁRIO ****
Tags que iniciam com '<!--' são comentários e podem ser omitidas.
<DOC_ARQ xmlns="urn:perf">
Tag informando o começo do arquivo.
Somente deverá aparecer uma ocorrência dessa tag por arquivo.
<CAB_INFORM>
Início do bloco de cabeçalho do arquivo.
Somente deverá aparecer uma ocorrência dessa tag por arquivo.
<COD_DOC>
Código do documento. Para o Perfil Mensal, o conteúdo deve ser '40'.
Não devem ser colocados zeros a esquerda (Ex. '40').
<DT_COMPT>
Data de competência do informe.
Deve ser a mesma para todas as classes do arquivo.
O formato deve ser MM/AAAA , onde MM significa o mês com dois dígitos e AAAA, o ano com quatro dígitos.
<DT_GERAC_ARQ>
Data em que o arquivo foi gerado.
O formato deve ser DD/MM/AAAA , onde DD significa o dia com dois dígitos, MM significa o mês com dois dígitos e AAAA, o ano com quatro dígitos.
<VERSAO>
Deve conter o número 3.0 que indica que o arquivo está na nova versão.
<PERFIL_MENSAL>
Tag informando o começo dos informes propriamente ditos.
Somente deverá aparecer uma ocorrência dessa tag por arquivo.
<ROW_PERFIL>
Início do informe.
Essa tag marca o início de um bloco de repetição.
Cada informe, referente a uma classe diferente, deverá ter um bloco de repetição dessa tag.
<CNPJ_FDO>
CNPJ da classe de cotas do fundo.
<NR_CLIENT>
Tag informando o começo do detalhamento da quantidade de cotistas da Classe, por tipo de cotista.
As posições informadas em todas as tags subordinadas devem ser associadas ao último dia útil do mês de referência (competência).
<NR_PF_PRIV_BANK>
Número de clientes pessoas físicas private banking.
Numérico inteiro.
<NR_PF_VARJ>
Número de clientes pessoas físicas no varejo.
Numérico inteiro.
<NR_PJ_N_FINANC_PRIV_BANK>
Número de clientes pessoas jurídicas não-financeiras private banking.
Numérico inteiro.
<NR_PJ_N_FINANC_VARJ>
Número de clientes pessoas jurídicas não-financeiras no varejo.
Numérico inteiro.
<NR_BNC_COMERC>
Número de clientes bancos comerciais.
Numérico inteiro.
<NR_PJ_CORR_DIST>
Número de clientes corretoras ou distribuidoras.
Numérico inteiro.
<NR_PJ_OUTR_FINANC>
Número de outros clientes pessoas jurídicas financeiras.
Numérico inteiro.
<NR_INV_N_RES>
Número de clientes investidores não residentes.
Numérico inteiro.
<NR_ENT_AB_PREV_COMPL>
Número de clientes entidades abertas de previdência complementar.
Numérico inteiro.
<NR_ENT_FC_PREV_COMPL>
Número de clientes entidades fechadas de previdência complementar.
Numérico inteiro.
<NR_REG_PREV_SERV_PUB>
Número de clientes de regime próprio de previdência dos servidores públicos.
Numérico inteiro.
<NR_SOC_SEG_RESEG>
Número de clientes sociedades seguradoras ou resseguradoras.
Numérico inteiro.
<NR_SOC_CAPTLZ_ARRENDM_MERC>
Número de clientes sociedades de capitalização e de arrendamento mercantis.
Numérico inteiro.
<NR_FDOS_CLUB_INV>
Número de clientes classes de cotas de fundo e clubes de investimento.
Numérico inteiro.
<NR_COTST_DISTR_FDO>
Número de clientes cotistas de distribuidores da classe - distribuição por conta e ordem.
Numérico inteiro.
<NR_OUTROS_N_RELAC>
Número de clientes cotistas que não se enquadrem nas opções anteriores.
Numérico inteiro.
<DISTR_PATRIM>
Tag informando o começo do detalhamento do percentual do patrimônio da classe na data de referência, por tipo de cliente cotista. As posições informadas em todas as tags subordinadas devem ser associadas ao último dia útil do mês de referência (competência).
<PR_PF_PRIV_BANK>
Percentual de clientes pessoas físicas private banking (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_PF_VARJ>
Percentual de clientes pessoas físicas no varejo (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_PJ_N_FINANC_PRIV_BANK>
Percentual de clientes pessoas jurídicas não-financeiras private banking (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_PJ_N_FINANC_VARJ>
Percentual de clientes pessoas jurídicas não-financeiras no varejo (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_BNC_COMERC>
Percentual de clientes bancos comerciais (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_PJ_CORR_DIST>
Percentual de clientes corretoras ou distribuidoras (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_PJ_OUTR_FINANC>
Percentual de outros clientes pessoas jurídicas financeiras (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_INV_N_RES>
Percentual de clientes investidores não residentes (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_ENT_AB_PREV_COMPL>
Percentual de clientes entidades abertas de previdência complementar (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_REG_PREV_SERV_PUB>
Percentual de clientes de regime próprio de previdência dos servidores públicos (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_ENT_AB_FC_PREV_COMPL>
Percentual de clientes entidades abertas ou fechadas de previdência complementar (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_SOC_SEG_RESEG>
Percentual de clientes seguradoras ou resseguradoras (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_SOC_CAPTLZ_ARRENDM_MERC>
Percentual de clientes sociedades de capitalização e de arrendamento mercantis (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_FDOS_CLUB_INV>
Percentual de clientes classes de cotas de fundo e clubes de investimento (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_COTST_DISTR_FDO>
Percentual de clientes costistas de distribuidores da classe - distribuição por conta e ordem (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
<PR_OUTROS_N_RELAC>
Percentual de clientes costistas que não enquadram nas opções anteriores (valor com até 3 casas inteiras e 1 decimal).
Valor máximo 100.
Valor máximo 100.
<RESM_TEOR_VT_PROFRD>
Caso a classe possua política de exercício de direito de voto, preencha esta "tag" com o resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais a classe detenha participação, que tenham sido realizadas no período (tamanho máximo 4.000 caracteres, tag opcional).
<JUST_SUM_VT_PROFRD>
Caso a classe possua política de exercício de direito de voto, preencha esta "tag" com a justificativa sumária do voto proferido pelo administrador ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral (tamanho máximo 4.000 caracteres, tag opcional).
<VAR_PERC_PL>
VAR (Valor de risco) da carteira como percentual do PL, calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança (valor com até 10 casas inteiras e 4 decimais - tag opcional para Fundo de Investimento em Cotas).
<MOD_VAR_UTILIZ>
Classe de modelos utilizada para o cálculo do VAR reportado nas tags anteriores (Obrigatório, se houver assembleia no período).
"1" para Modelo Paramétrico
"2" para Modelo Não-Paramétrico
"3" para Modelo de Simulação de Monte Carlo
<PRAZ_MED_CART_TIT>
Prazo médio da carteira de títulos da classe, no último dia útil do mês de referência (em meses e de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) (valor com até 4 casas inteiras e 4 decimais, tag opcional para Fundo de Investimento em Cotas).
<RES_DELIB>
Relatar resumidamente as principais deliberações aprovadas em assembleia geral de cotistas, caso tenha sido realizada no mês de referência
Tamanho máximo 4.000 caracteres, tag opcional.
<TOTAL_RECURS_EXTER>
Valor total dos contratos de compra de US$ liquidados no mês, preencha esta "tag" com o valor total dos contratos de compra de US$ liquidados no mês.(valor com duas casas decimais, campo obrigatório).
<TOTAL_RECURS_BR>
Valor total dos contratos de venda de US$ liquidados no mês, preencha esta "tag" com o valor total dos contratos de venda de US$ liquidados no mês.(valor com duas casas decimais, campo obrigatório).
<VARIACAO_PERC_VAL_COTA>
Início do bloco de fator primitivo de risco (Obrigatório, opcional para fundo de cotas)
<LISTA_FATOR_PRIMIT_RISCO>
Contém bloco de repetição com os fatores de risco primitivos.
<FATOR_PRIMIT_RISCO>
Inicio do bloco de informações relacionadas aos fatores de risco primitivos.
<NOME_FATOR_PRIMIT_RISCO>
Substitua esta frase por um dos fatores primitivos de risco. (IBOVESPA, JUROS-PRE, CUPOM CAMBIAL, DOLAR, Outros (especificar) )
<CEN_UTIL>
Nome do cenário utilizado.
Máximo de 150 caracteres.
<VAL_PERCENT>
Porcentagem de valor do cenário escolhido.
Numérico com duas casas decimais.
<VAR_DIAR_PERC_COTA_FDO_PIOR_CEN_ESTRESS>
Variação diária no pior caso de estresse.
Numérico com duas casas decimais.
<VAR_DIAR_PERC_PATRIM_FDO_VAR_N_TAXA_ANUAL>
Variação diária com taxa anual.
Numérico com quatro casas decimais.
<VAR_DIAR_PERC_PATRIM_FDO_VAR_N_TAXA_CAMBIO>
Variação diária com taxa de câmbio.
Numérico com quatro casas decimais.
<VAR_PATRIM_FDO_N_PRECO_ACOES>
Variação diária com taxa de ações.
Numérico com quatro casas decimais.
<VARIACAO_DIAR_PERC_PATRIM_FDO_VAR_N_OUTROS>
Início do bloco do fator de risco diferente dos 3 anteriores.
<FATOR_RISCO_OUTROS>
Fator de risco dos outros tipos de fatores que não sejam os 3 contemplados.(juros, câmbio, bolsa)
Máximo de 400 caracteres.
<VAL_PERCENT_OUTROS>
Valor da variação diária percentual esperada para o patrimônio da classe caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que a classe está exposta, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente.
Numérico com quatro casas decimais.
<VALOR_NOC_TOT_CONTRAT_DERIV_MANT_FDO>
Início do bloco de fator de risco nocional.
<VAL_COLATERAL>
Valor do Colateral (em % do PL) depositado como garantia dos contratos derivativos de balcão mantidos pela classe
Numérico com duas casas decimais.
<LISTA_FATOR_RISCO_NOC>
Contém bloco de repetição com os fatores de risco nocional.
<FATOR_RISCO_NOC>
Inicio do bloco de informações relacionadas aos fatores de risco nocionais.
<NOME_FATOR_NOC>
Substitua esta frase por um dos fatores de risco nocional.
(IBOVESPA, JUROS-PRE, CUPOM CAMBIAL, DOLAR, Outros (especificar) )
<VAL_FATOR_RISCO_NOC_LONG>
Valor do fator de risco nocional long. Inteiro não-negativo
<VAL_FATOR_RISCO_NOC_SHORT>
Valor do fator de risco nocional short. Inteiro não-negativo
<OPER_CURS_MERC_BALCAO>
Inicio do bloco de informações relacionadas ao comitente. Campos obrigatórios, caso existam.
<TP_PESSOA>
Tipo de pessoa do comitente. Informe 'PF' OU 'PJ'. Campos obrigatórios caso existam.
<NR_PF_PJ_COMITENTE>
CNPJ do comitente.
Escrever os 14 dígitos do CNPJ, sem "-" ou ".".
<PARTE_RELACIONADA>
Parte relacionada do comitente.
Escrever "S" ou "N"
<VALOR_PARTE>
Valor da parte do comitente.
Numérico com uma casa decimal.
<TOT_ATIVOS_P_RELAC>
Valor Total dos ativos (em % do pl) em estoque de emissão de partes relacionadas
Numérico com uma casa decimal (100,0)
<EMISSORES_TIT_CRED_PRIV>
Inicio do bloco de informações relacionadas aos emissores 1,2 e 3. Campos obrigatórios, caso existam.
<TP_PESSOA_EMISSOR>
Tipo de pessoa do emissor. Informe 'PF' OU 'PJ'. Campos obrigatórios caso existam.
<NR_PF_PJ_EMISSOR>
CNPJ do emissor.
Escrever os 14 dígitos do CNPJ, sem "-" ou ".".
<PARTE_RELACIONADA>
Parte relacionada do emissor.
Escrever "S" ou "N".
<VALOR_PARTE>
Valor da parte do emissor.
Numérico com uma casa decimal.
<TOT_ATIVOS_CRED_PRIV>
Valor do total de ativos de crédito privado (em % do pl) em estoque.
Numérico com uma casa decimal.
<VED_REGUL_COBR_TAXA_PERFORM>
Informação(S/N) se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance .
Escrever "S" ou "N".
<RESP_VED_REGUL_COBR_TAXA_PERFORM>
Inicio do bloco referente à data de cota de fundo e seu respectivo valor.
<DATA_COTA_FUNDO>
Data da cota de fundo.
Data na forma dd/mm/aaaa
<VAL_COTA_FUNDO>
Valor da cota de fundo.
Numérico com 5 casas decimais.
<MONTANTE_DISTRIB>
Montante Distribuído.
Numérico com 2 casas decimais.

Observações importantes:

"Fillers" de zeros (0) à esquerda não devem ser utilizados em nenhum campo;
Vírgula deve ser usada para separar casas decimais;
Antes de enviar o arquivo, verifique sua sintaxe usando um leitor de XML, tal como o Internet Explorer (5.0 ou superior).
Antes de enviar o arquivo, verifique-o clicando aqui.